NYSE: RDY - Dr. Reddy's Laboratories

Доходность за полгода: +13.61%
Сектор: Healthcare

Отчетность Dr. Reddy's Laboratories

Отчеты

Отчетность Годовая

	2016	2017	2018	2019
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						0.8316	0.8509	1.4053	2 927 134 028.88	1.6296	1.6898	7.88	8.89	10.05	8.08	-4.44	-4.07	-2.35	6.23	6.26	6 685 751.74	10 180 627.86	9 244 402.01	9.86	11.76
Выручка, млрд $	0.1131	10.94	16.6	7 838.93	0.4627	0.0093	0.0195	0.0195	0.0651	1.365	1.563	74.69	96.74	116.27	132.17	148.19	154.71	140.81	142.03	182.37	206.97	224.89	254.13	291.46	2.95
Чистая прибыль, млрд $	0.0138	0.7393	4.92	3 532.36	0.057	0.0026	0.0000	0.0000	0.0093	-0.056	0.068	11.04	14.26	16.78	21.52	22.18	20.01	12.04	9.81	22.28	23.11	22.7	27.94	53.43	0.5413
EV, млрд $						-5.65	7.69	8.19	2 927 134 028.48	11.29	10.97	26.17	24.94	34.25	32.19	24.21	28.51	46.17	35.35	592.77	633.99	903.34	874.51	915.42	9.17
EBIT, млрд $																				27.66	43.92	42.75	48.38	1.18	1.1565
EBITDA, млрд $		1.9521	6.01	4 363.94	1 128.45	1.3118	1.5671	1.5672	3.4	1.664	0.511	0.734	0.102	0.102	0.118	0.13	38.22	26.56	26.84	42.11	58.71	57.92	62.4	88.21	1.3066
FCF, млрд $	0.0086	0.1277	3.56	2.84	1.587	0.5424	-0.2301	-0.2723	-0.647	-0.256	8.94	-3.6	7.57	5.98	8.84	9.71	26.37	-19.47	6.99	25.15	28.12	27.43	10.74	47.43	0.4806
Операционный денежный поток, млрд $																	21 513 000	18 029 000	18.03	34.03	35.37	42.32	33.32	69.79	0.7071
Баланс стоимость, млрд $	0.0575	0.0135	0.1023	8 322.81	10 229.67	10.01	0.2615	0.4834	24.03	0.3996	0.4662	0.5329	0.6851	0.9192	1.1232	0	100.65	108.05	113.87	166.19	183.72	207.42	225.85	276.03	2.8
Операционная прибыль, млрд $	0.0174	1.4856	5.06	3 346.12	0.0414	0.0021	0	0	-0.000174	-0.079	0.046	12.63	19.31	21.66	25.98	26.43	29.73	13.58	11.92	24.76	43.92	42.75	48.38	101.18	1.1565
Операционные расходы, млрд $		3.73	4.68	6.86	8.67	10.45	10.43	10.43	22.05	25.31	25.73	27.63	33.99	38.92	49.82	58.97	62.55	64.78	64.33	75.63	72.6	83.12	91.04	190.28	1.4127
CAPEX, млрд $	0.0057	0.4872	1.0891	1.5114	2.42	1.7492	1.8733	1.9197	6.77	4.76	4.28	11.61	8.59	7.34	10.63	15.33	14.88	40.98	11.04	8.88	7.25	14.89	22.58	22.36	0.2266

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $							11 861 697.67		11 539 045.48	10 179 557.95	10 853 021.4	10 805 832.7	10 853 022.02
Выручка, млрд $	48.01	43.84	44.32	44.18	48.97	49.3	49 296 000	49.19	48 967 000	53.2	64.45	61.82	74.75	80.25	6 128.06	67.38	0.8276	0.8705
Чистая прибыль, млрд $	10.93	-5.7	7.64	5.79	7.62	0.2	198 000	5.71	7 623 000	7.07	1.04	14.08	13.19	14.78	933.5	14.03	0.178	0.1664
EV, млрд $							16 453 697.67		13 925 045.48	5 914 557.95	874.57	877.21	823.31	850.24	916.94	10.16	11.01	11.42
EBIT, млрд $											8.72	14.48	19.46	19.47	22.04	0.2119	0.2195	0.2113
EBITDA, млрд $	14.11	10.22	9.41	11.15	12.25	11.3	6 247 000	9.07	12 144 000	12.9	12.23	18.44	23.17	22.81	1 634.98	20.51	0.2651	0.2568
FCF, млрд $	9.12	5.77	1.32	9.64	6.69	1.32	-522 000	-6.74	6 579 000	12.86	6.04	-2.41	7.06	23.9	18.88	7.41	0.1682	-0.0037
Операционный денежный поток, млрд $							4 270 000	-3.45	9 254 000	17.33	10.81	7.89	11	27.57	23.32	0.1352	0.2156	0.0572
Баланс стоимость, млрд $							128 333 000	161.76	119 784 000	174.91	225.85	237.54	244.45	261.11	276.03	2.95	3.04	3.23
Операционная прибыль, млрд $	10.32	7.15	2.15	11.14	9.19	4.19	8 194 000	-3.54	9 106 000	9.24	8.72	14.48	19.12	19.47	1 204.82	11.05	0.2149	0.2083
Операционные расходы, млрд $							18 344 000	19.12	17 303 000	19.36	23.36	16.38	24.9	27.98	4 143.7	0.2632	0.2753	0.3052
CAPEX, млрд $	3.34	3.09	2.97	3.14	3.27	3.22	4 792 000	2.91	2 675 000	4.47	4.77	10.3	3.95	3.67	4.44	3.57	0.0474	0.0608

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0012	0.0102	0.1046	7 273.4	4 376.24	9.29	3.71	3.71	7.4	0.11	0.146	0.129	0.145	0.094	0.141	0.087	0.074	0.06	2.64	2.64	2.43	17.58	17.61	6.85	0.0694
Short Term Investments																				0.2733	0.2873	0.2395	0.358	0.7395	0.7323
Total Receivables																				0.6022	0.7433	0.6306	0.8432	0.8725	0.8706
Товарно материальные запасы																			29.09	33.58	35.07	45.41	0.6172	0.5904	0.5846
Амортизация, млрд																				0.1462	0.1496	0.1535	0.1418	0.1499	0.1502
Total Current Assets																				1.39	1.58	1.8	2.2	2.48	2.45
Чистые активы, млрд	0.0999	0.1119	0.3166	0.3953	0.4848	0.4804	0.5007	0.9647	1.1761	0.8265	0.9547	1.0326	1.1288	1.3405	1.5134	0	128.34	124.04	126.46	135.73	154.54	175.73	214.68	242.12	0.7963
Активы, млрд	0.1556	0.2536	0.3884	23 091.67	26 619.3	29.29	68.77	68.77	85.45	1.6472	1.787	2.13	2.35	2.61	2.84	3.13	3.13	3.39	225.6	267.22	275.29	314.71	351.65	382.7	3.88
Short Term Debt																				0.1987	0.2523	0.2912	0.3408	0.1479	0.1465
Long Term Debt																				0.2669	0.0158	0.0764	0.0697	0.0155	0.0154
Задолженность, млрд	0.0557	0.1414	0.0719	4 259.83	5 579.95	8.34	46.5	46.5	38.38	0.8207	0.832	1.1	1.219	1.27	1.324	1.339	1.197	1.477	99.14	101.03	91.57	107.29	125.8	106.67	1.0809
Чистый долг, млрд	0.0238	0.0112	-0.1037	-7 273.11	-4 375.76	-6.49	6.84	6.79	-0.3993	9.66	9.28	18.29	16.05	24.19	24.11	28.65	32.58	48.53	48.08	42.86	23.77	18.35	22.51	7.6	0.0924
Долг, млрд	0.025	0.0214	0.000963	0.2901	0.475	2.8	10.55	10.5	7	9.77	9.43	18.42	16.2	24.29	24.25	28.73	32.66	48.59	50.71	45.5	26.2	35.93	40.12	15.97	0.1618

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	3.01	2.24	2.05	4.4	3.89	4.32	15 851 000	8.17	25 043 000	21.98	17.61	7.13	10.78	7.42	6.85	7.23	0.1611	0.0886
Short Term Investments											0.358	0.3436	0.2241	0.5124	0.7395	0.6372	0.6542	0.7844
Total Receivables											0.8432	0.9263	0.9636	0.9309	0.8725	0.9282	1.0789	1.1592
Товарно материальные запасы											0.6172	0.6285	0.5949	0.5983	0.5904	0.6296	0.6807	0.7335
Амортизация, млрд												0.0431	0.0375	0.0338	3.01	0.000264	0.0456	0.0455
Total Current Assets											2.2	2.18	2.13	0.5983	2.48	1.3644	2.62	2.88
Чистые активы, млрд							169 395 000	178.11	165 337 000	190.02	214.68	213.02	208.16	58.47	242.12	0.8084	0.8421
Активы, млрд							252 346 000	278.21	253 377 000	282.5	351.65	350.84	344.91	366.64	382.7	4.03	4.17	4.5
Short Term Debt											0.3408	0.2761	0.1879	0.1966	0.1479	0.0912	0.0865	0.1653
Long Term Debt											0.0697	0.0231	0.0218	0.0177	0.0155	0.0457	0.0727	0.0458
Задолженность, млрд							92.43	100.1	94.57	92.48	125.8	113.31	100.46	61.69	106.67	0.6652	1.1299	1.2667
Чистый долг, млрд							4 592 000	25.21	2 386 000	6.19	22.51	22.1	9.71	13.52	9.12	0.0781	-0.0019	0.1509
Долг, млрд	61.18	64.69	72.81	79.88	78.57	73.87	20 443 000	91.53	27 429 000	28.16	40.12	29.24	20.49	20.94	15.97	80.77	0.1591	0.2395

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	5.85	32.28	46.16	0	0.03	0	0	0	-0.33	1	64.95	83.81	98.44	126.04	129.75	116.98	72.09	59	134.05	139.16	136.48	167.95	321.66		3.25
Цена акции ао	10.93	7.23	14.18	9.66	10.53	17.12	15.48	9.65	23.89	41.03	30.37	33.15	39.49	54.74	47.52	46.26	34.77	32.84	39.84	65.84	61.52	56.12	64.54	69.57	74.02
Число акций ао, млн	126	152	76517	76541	77	77	77	159256476000	168	68	212	302	302	197	-88	-88	-52	166	166	166	166	166	166		1.9985
FCF/акцию	1.0132	23.41	0.0372	0.0207	7.04	-2.99	-3.54	0	-1.5238	131.51	-16.97	25.05	19.8	44.85	-110.3	-299.68	374.44	42.03	127.64	142.86	139.14	54.46	240.87		240.46

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	65.91	-34.37	46.1	34.94	45.95	1.19	33.38	34.42	59.84	42.48	6.24	84.64	79.29	88.86	5619.91	84.38	1.0679	0.9975
FCF/акцию							48.49	-40.82	-12.66	77.31	30.61	-12.23	35.78	121.19	95.91	-5.53	83.9	-1.8288

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	660.92	1552.85	893634.39	11.76	0.54	0	0	0.79	-6.78	7.12	24.84	27.58	25.71	26.26	21.95	16.7	9.54	7.83	14.1	13.21	11.61	12.9	21.29		21.29	6.16
ROA, %	291.47	1265.52	15.3		0.01	0	0	0.01	-3.4	3.81	12.59	13.3	12.81	13.77	12.15	9.95	5.63	4.4	8.33	8.52	7.69	8.39	14.55		14.55	7.95
ROIC, %	777.8	1545.35	844682.52	8.3	0.44			-0.01	-5.46	6.33	17.62	18.58	16.91	17.66	15.31	12.39	7.22	5.69	10.62	11	9.11				12.92	11.91
ROS, %	9.69	30.53	42.69		27.18	0.03	0.55	12.52	116.41	26.74	38.22							10.65	15.17	10.89	14.43	13.89	18.34	18.35	18.35	12.23
ROCE, %																			14.08	23.24	19.6	20.53	40.6		40.6	14.83
Рентаб EBITDA, %	17.85	36.22	50.24	257.06	14036.27	8028.57	8029.08	5217.69	121.9	32.69	43.77	5.39	4.81	5.36	5.47	6.64	8.01	18.9	23.09	28.37	25.75	24.55	30.26		44.24	21.07
Чистая рентаб, %	6.76	29.6	45.06	12.32	27.92	0.07	0.07	14.33	-4.1	4.35	16.9	20	18.6	19.7	17.8	19.2	9.6	6.9	12.22	11.17	10.09	10.99	18.33		18.33	13.95
Operation Margin, %	13.59	30.47	42.69	8.95	22.26	0.03	0.03	-0.27	-5.79	2.94	16.64	19.28	16.72	18.62		1268.48	621.74	8.43	12.76	18.77	12.8		39.19	39.2	39.2	15.58
Чистая процентная маржа, %											14.78	14.74	14.43	16.28	14.97	12.94	8.55	6.9	12.22	11.17	9.09				12.69	16.02
Доходность FCF, %					65.23	-27.05	-19.38	0	-15.71	529.23	-45.62	85.12	59.49	109.32	-218.62	-647.4	826.95	-357.68

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			12.5	3.37	9.29	3.95	0.4769	6.3	5.74	6.22	375.64	6.34	6.38	5.66	6.16
ROA, %			8.42	2.1	6.06	2.52	0.3022	4.01	3.79	4.16	249.15	4.26	4.34	3.83	7.95
ROCE, %							3.79	6.14	8.07	7.31	769.76	6.98	6.87	6.62	14.83
Рентаб EBITDA, %	25.01	22.93	12.7	18.44	24.8	24.25	18.97	29.82	31	28.43	26.68	30.44	32.03	29.5	21.07
Чистая рентаб, %			0.4	11.6	15.6	13.28	1.61	22.77	17.65	18.42	15.23	20.81	21.51	19.11	13.95
Доходность FCF, %			130.9		190.9	227.3	198.1	-27.1	198.1

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.12	0.08		3.11	88.98	43.59	71.99	44967110052.69	1.19	1.08	3.3	2.8	3.5	3.9	3.4	3.6	2.8	2.47	3.02	2.95	3.94	3.35	3.11		3.07	4.83
P/BV	12.08	4.38	5.77	2.97	0.08	3.25	2.91	121802073.37	4.08	3.62	5.5	4.6	5.5	5.5	4.3	4.4	3.3	3.3	3.31	3.32	4.27	3.77	3.29		3.24	9.33
P/E	1.83	0.28		25.24	360	205228.68	205932.27	155.8	-29.39	24.85	22.5	21.4	21.6	24.6	21.6	48.5	35.6	35.85	24.68	26.4	38.99	30.5	16.99		16.76	61.91
P/FCF	10.58	0.39	0.8	0.91	2.91	-11.59	-9.83	-2.25	-14.13	0.62	-1.27	0.69	1.08	0.9	0.76	0.27	-0.31	0.88	0.31	0.49	0.47		24.4	24.47	24.47	23.00
E/P	54.73	354.44	154794.51	3.96	0.17			0.64	-1.55	1.22	6.81	5.4	4.78	4.5		276.6	199.09	160.17	283.12	166.11	158.46		0.0462	0.046	0.046	0.04
EV/EBITDA	0.7	0.21	-1.85	-3677.71	-4.31	4.91	5.23	861820601.27	6.78	21.47	35.66	244.5	335.75	272.79	186.2	183.93	265.36	14.89	14.08	10.8	15.6	14.01	10.38		7.02	23.40
EV/S																							3.1	3.11	3.11
Debt/EBITDA					2.14	6.74	6.7	2.06	5.87	18.45	25.09	158.78	238.1	205.49	221.02	210.68	279.24	1.8896	1.0805	0.4463	0.6203	0.6429	0.1238	0.1238	0.1238	3.48
Netdebt/Ebitda	0.01	-0.02	-1.85	-3678.92	-4.94	4.37	4.32	-0.06	2.59	2.21	4.13	2.88	4.07	3.19	3.54	0.87	1.87	1.82	1.03	0.61	0.39		0.0707	0.0707	0.0707	2.67
Debt/Ratio	0.56	0.19	0.18	0.21	0.28	0.68	0.68	0.45	0.5	0.47	0.52	0.52	0.49	0.47	0.43	0.38	0.44	0.44	0.38	0.33	0.35		0.0417	0.0417	0.0417	0.29
Debt/Equity	1.26	0.23	10776.73	11510.31	17.35	92.86	48.2	32.63	0.99	0.87	1.07	1.08	0.95	0.87	11286244.1	0.01	0.01	0.78	0.61	0.5	0.53		0.2032	0.2032	0.2032	3.53
Debt/Net Income																							0.2989	0.2989	0.2989	8.98
Бета																				-0.03	0.12	0.24	-0.4885	1.1381	1.1381	1.05
Индекс Альтмана			1.95	1.04	1.03	-0.02	-0.01	0.57		6.22	4.69	4.04	4.62	5.29	4.4	49.65	47.8	1.81	2.16	2.28	20.26	-11.08	29.78	29.84	29.84	2.14

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.06	4.67	0.06	3.94	3.35	3.32	3.08	2.97	0.1431	0.1562	3.43	3.44	4.83
P/BV	0.09		0.1	0.08	3.77	3.6	3.33	2.74	3.29	3	3.62	3.49	9.33
P/E	0.56	53	0.75	31.06	30.49	24.26	22.18	19.42	0.9306	1.0151	17.96	17.87	61.91
EV/EBITDA	0.4	24.23	0.43	16.83	14.86	13.54	11.91	11.09	0.5396	0.4007	10.9	11.01	23.40
Debt/EBITDA	0.11	3.17	0.07	2.18	3.28	1.586	0.8845	0.9177	0.0098	0.709	0.6004	0.9326	3.48

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	3.99	4.74	4.64	4.92	4.91	5.9		0.0598
Дивиденд	0.0521	0.0455	0.0546	0.0538	0.0574	0.0536	0.0929	0.0888	0.1304	0.2413	0.915	0.229	0.264	0.303	0.3129	0.2995	0.3139	0.292	0.2822	0.3334	0.342	0.7654	0.9706	0.9706
Див доход, ао, %	0	0.5741	0.3852	0.5569	0.5454	0.3131	0.5913	0.9202	0.5458	0.5881	3.01	0.6828	0.6479	0.5535	0.6585	0.6474	0.9028	0.7596	0.693	0.5064	0.5559	1.3639	0.6936	0.6936	1.88
Дивиденды / прибыль, %											15.8	12.6	14.9	12.2	13.8	14	34.6	40.71	21.29	20.08	21.66	17.59	11.05	11.05	132.10

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.15	4.15	4.15	4.15	4.91	5.9	5.9	5.9	0.0609	0.08	0.08
Дивиденды / прибыль, %	0	72.63	54.4	58.68	473.83	41.92	44.74	39.92	0.6317	47.4	44.92	132.10

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	301000	281000	226000	15410000	15410000	16541000	17482000			18341000
Себестоимость, млрд	963000	1009000	1018000	80591000	80591000	86645000	100551000			105190000
Чист. проц. доходы, млрд			2.42	1.84	2.41	1.96	3.65	85.99		0.0127
Расходы на обслуживание долга			0.788	1.05	1.17	1.15	1.14	1.69		0.0172
Всего задолженность			69.69	59.7	72.81	83.39				83.39
Персонал, чел						22739	22739	24795	25863

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
НИОКР, млрд	4108000		4359000	4094000	4159000	4463000	4159000
Себестоимость, млрд	22758000		22558000	21909000	24585000	26846000	24585000
Чист. проц. доходы, млрд	0.318	0.209	0.237	0.262	1.39	0.2572	0.256	0.3236	85.16	0.0039	0.0037	0.007
Расходы на обслуживание долга	0.297	0.193	0.234	0.215	0.3746	0.4113	0.3663	0.4967	34.45	0.0045	0.0042	0.0048

Investing Port

NYSE: RDY - Dr. Reddy's Laboratories

Отчетность Dr. Reddy's Laboratories

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное