1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (25.39%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (43.8 $) выше справедливой оценки (20.17 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 2.59% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 04:25 REX American Resources Full Year 2024 Earnings: Beats Expectations
![REX American Resources Full Year 2024 Earnings: Beats Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rex-american-resour...
источник:
14 Июль 03:48 REX American Resources Corporation (NYSE:REX) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![REX American Resources Corporation (NYSE:REX) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CZESwp4WNx6fjV_uVV3jCA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/37b1f63358b0bc220e299fd467d6466d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rex-american-resour...
источник:
14 Июнь 20:39 4 Top-Rated Efficient Stocks to Boost Your Portfolio Returns
![4 Top-Rated Efficient Stocks to Boost Your Portfolio Returns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4sVjd85MbNuypoME_yf2Tw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/6993d288404c5e8906cb8cf90889c4ae.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-top-rated-efficie...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
REX American Resources Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 0.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | -19.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 25.4% | -100% | 3.7% |
REX vs Сектор: REX American Resources Corporation превзошел сектор "" на 125.39% за последний год.
REX vs Рынок: REX American Resources Corporation превзошел рынок на 21.72% за последний год.
Стабильная цена: REX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: REX с недельной волатильностью в 0.4883% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (43.8 $) выше справедливой (20.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.8 $) выше справедливой на 53.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.4) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.4) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1432) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1432) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6832) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6832) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.79) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.79) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.99%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.63%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.63%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.71%) выже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.71%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке