1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (17.43%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Текущий уровень задолженности 4.01% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.55%.
Минусы
Цена (122.08 $) выше справедливой оценки (75.23 $)
Дивиденды (1.5336%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=17.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 05:03 RJF or TW: Which Is the Better Value Stock Right Now?
![RJF or TW: Which Is the Better Value Stock Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QI_qht4fgbpzIp2.P8EBmg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/078b2d95159d12a337f09f2519ff10ba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rjf-tw-better-value...
источник:
29 Июнь 04:34 Finra Bars 2 Former Raymond James Advisors for Selling Unapproved Products
![Finra Bars 2 Former Raymond James Advisors for Selling Unapproved Products](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Gx2AJGydizV76XFIR3nUsQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/98bd329ece9db6daa9335a9c50b3b5fb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/beb33387-4efb-370f-982...
источник:
29 Июнь 04:03 Institutional investors are Raymond James Financial, Inc.'s (NYSE:RJF) biggest bettors and were rewarded after last week's US$1.0b market cap gain
![Institutional investors are Raymond James Financial, Inc.'s (NYSE:RJF) biggest bettors and were rewarded after last week's US$1.0b market cap gain](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1fY.BsafwKkK_EjHDJXJAw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/3425dad3422432dcf3f0e9dc548fa7bb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutional-inves...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Raymond James Financial | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.3% | -44% | 3.4% |
90 дней | -5.8% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 17.4% | -44.2% | 15% |
RJF vs Сектор: Raymond James Financial превзошел сектор "Financials" на 61.63% за последний год.
RJF vs Рынок: Raymond James Financial превзошел рынок на 2.42% за последний год.
Стабильная цена: RJF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RJF с недельной волатильностью в 0.3352% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (122.08 $) выше справедливой (75.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (122.08 $) выше справедливой на 38.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.44) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.44) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.12) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.12) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8866) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8866) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.1) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.1) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.77%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.68%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.68%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.18%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.18%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5336% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5336% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5336% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.41%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
10.04.2024 | MCDANIEL RAYMOND W Director |
Покупка | 122.55 | 226 227 | 1846 |
30.11.2023 | Oorlog Jonathan W JR SVP & Chief Accounting Officer |
Покупка | 107.74 | 242 404 | 2250 |
30.11.2023 | Santelli Jonathan N EVP, Gen Counsel, Secy |
Покупка | 107.74 | 484 808 | 4500 |
30.11.2023 | Perry Jodi President, ICD for RJFS |
Покупка | 107.74 | 484 808 | 4500 |
29.11.2023 | Oorlog Jonathan W JR SVP & Chief Accounting Officer |
Покупка | 107.74 | 48 481 | 450 |