NYSE: RJF - Raymond James Financial

Доходность за полгода: -1.3575%
Сектор: Financials

Raymond James Financial

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 12.71 62.92 -79.81% 14.22 -10.65%
P/S 1.9267 97.75 -98.03%
P/BV 2.17 1.3737 57.9%
P/FCF -5.95 -0.034 17395.05%
Ev/Ebitda 2.16 -69.12 -103.12%
Ev/S 1.388 97.05 -98.57%
Ev/FCF -4.31 0.5768 -848%
E/P 0.0792 0.0927 -14.54%
IP Value Score
8.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 64.34 123.84 -48.05% 29.82 115.76%
ROE 17.68 11.69 51.19%
ROA 2.18 3.44 -36.57%
ROIC 0 5.1 -100%
ROS 15.16 112.63 -86.54%
ROCE 9.89 6.41 54.27%
IP Profitability Score
4/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.4255 -86.85 -100.49% 1.2493 -65.94%
Nеt Debt/Ebitda -0.836 -46.99 -98.22%
Debt/Ratio 0.0401 0.2202 -81.8%
Debt/Equity 2.8 16.58 -83.1%
Debt/Net Income 1.8056 20.83 -91.33%
IP Debt Score
8.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.83/10
 1.5336 2.92 -47.42% 1.4169 8.24%
Кол-во лет роста дивиденда 14 0 0%
DSI 0.9286 0 0%
Средний рост дивидендов 14.09 0 0%
Средний процент за 5 лет 1.4169 0 0%
Средний процент для выплат 20.99 71.21 -70.52%
Разница со средней разницей по сектору -1.3828 0 0%
IP Dividend Score
5.72/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 49.93 -88.38 -156.49%
Импульс роста Ebitda 5 лет 316.95 -99.36 -418.99%
Импульс роста Net Income 5 лет 68.83 -93.01 -174%
Импульс роста FCF 5 лет -940.55 -97 869.64%
Импульс роста EPS 5 лет 67.43 1128.22 -94.02%
IP Growth Score
6.4/10
IP Score
6.68/10

Похожие компании

BlackRock

Mastercard

Visa

Valero Energy