Raymond James Financial
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.57 | 63.4 | -80.17% | 14.4 | -12.68% |
| P/S |
|
1.74 | 3.65 | -52.26% |
|
|
| P/BV |
|
2.23 | 1.51 | 47.97% |
|
|
| P/FCF |
|
11.26 | -0.2823 | -4086.81% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.81 | -77.81 | -104.9% |
|
|
| Ev/S |
|
1.21 | 3.77 | -67.82% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.28 | -1.84 | -604.4% |
|
|
| E/P |
|
0.0942 | -83.79 | -100.11% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.8 | 24.03 | 32.34% | 34.1 | -6.75% |
| ROE |
|
18.9 | 10.99 | 71.87% |
|
|
| ROA |
|
2.56 | 3.23 | -20.71% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
13.86 | 19.22 | -27.89% |
|
|
| ROCE |
|
39.14 | 0.3105 | 12507.43% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.651 | -105.98 | -100.61% | 0.9675 | -32.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.67 | -48 | -96.53% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0372 | 0.1727 | -78.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.76 | 117.06 | -97.65% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.49 | 19.95 | -92.51% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.38/10
|
1.35 | 2.73 | -50.47% | 1.35 | +0.3315% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
14 | 5.09 | 174.95% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8816 | 13.44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
13 | -3.62 | -459.02% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.35 | 3.51 | -61.72% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
17.63 | 72.06 | -75.54% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.38 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
89.14 | 113.13 | -21.21% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
251.48 | 73.07 | 244.16% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
152.81 | 99.83 | 53.07% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-50.38 | -357.33 | -85.9% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
150.41 | 965.82 | -84.43% |
IP Score
7.09/10
