1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-0.5761%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Текущий уровень задолженности 51.15% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 51.85%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
Минусы
Цена (12.08 $) выше справедливой оценки (10.79 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.94%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Realogy Holdings Corp. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -0.6% | -48% | 3.4% |
90 дней | -0.6% | -99.9% | -4.6% |
1 год | -0.6% | -99.9% | 15% |
RLGY vs Сектор: Realogy Holdings Corp. превзошел сектор "Real Estate" на 99.33% за последний год.
RLGY vs Рынок: Realogy Holdings Corp. значительно отстал от рынка на -15.59% за последний год.
Стабильная цена: RLGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RLGY с недельной волатильностью в -0.0111% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.08 $) выше справедливой (10.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.08 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.19) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.19) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.63) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.63) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.17) ниже чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.17) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.61) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.61) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -48.94%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-48.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.39%) выже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.39%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.83%) выже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.83%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.13%) находятся на комфортном уровне.