Financial Markets by TradingView

NYSE: RNGR - Ranger Energy Services, Inc.

Доходность за полгода: -22.58%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-8.81%) выше чем средняя по сектору (-95.18%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 3.94% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.22%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.25 $) выше справедливой оценки (5.59 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9461%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ranger Energy Services, Inc. Energy Индекс
7 дней -5.5% -95.4% -1.2%
90 дней -1.9% -96.1% 5.8%
1 год -8.8% -95.2% 35%

Положительная оценка RNGR vs Сектор: Ranger Energy Services, Inc. превзошел сектор "Energy" на 86.37% за последний год.

Отрицательная оценка RNGR vs Рынок: Ranger Energy Services, Inc. значительно отстал от рынка на -43.85% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RNGR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RNGR с недельной волатильностью в -0.1694% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.85
P/S: 0.4055
Больше данных по RNGR

3.2. Выручка

EPS 0.9523
ROE 8.85%
ROA 6.27%
ROIC 4.79%
Ebitda margin 12.5%
Больше данных по RNGR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.25 $) выше справедливой (5.59 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.25 $) выше справедливой на 45.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.85) ниже чем у сектора в целом (11.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.85) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9498) ниже чем у сектора в целом (1.5599).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9498) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4055) ниже чем у сектора в целом (1.1308).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4055) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.23) ниже чем у сектора в целом (5.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.23) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 218%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-25.39%) ниже средней доходности за 5 лет (218%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-25.39%) превышает доходность по сектору (-55.69%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.85%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.85%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.27%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.27%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.79%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.79%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.94%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 5.22% до 3.94%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 62.61% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9461% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9461% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9461% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.08%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Ranger Energy Services, Inc.

Перейти на форум акций "Ranger Energy Services, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме