NYSE: RNGR - Ranger Energy Services, Inc.

Доходность за полгода: +3.51%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (11.78 $) меньше справедливой цены (16.52 $)
  • Доходность акции за последний год (-7.82%) выше чем средняя по сектору (-99.2%).
  • Текущий уровень задолженности 3.94% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.22%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=8.85%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.06%)

Минусы

  • Дивиденды (1.004%) меньше среднего по сектору (3.74%).

Похожие компании

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron

Equinor ASA

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ranger Energy Services, Inc. Energy Индекс
7 дней 1.2% -99.1% 2.2%
90 дней 20.2% -99.1% 4.5%
1 год -7.8% -99.2% 28.3%

RNGR vs Сектор: Ranger Energy Services, Inc. превзошел сектор "Energy" на 91.38% за последний год.

RNGR vs Рынок: Ranger Energy Services, Inc. значительно отстал от рынка на -36.09% за последний год.

Стабильная цена: RNGR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RNGR с недельной волатильностью в -0.1505% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.85
P/S: 0.4055
Больше данных по RNGR

3.2. Выручка

EPS 0.9523
ROE 8.85%
ROA 6.27%
ROIC 4.79%
Ebitda margin 12.5%
Больше данных по RNGR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (11.78 $) ниже справедливой (16.52 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (11.78 $) ниже справедливой на 40.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.85) ниже чем у сектора в целом (13.99).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.85) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9498) ниже чем у сектора в целом (1.699).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9498) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4055) ниже чем у сектора в целом (2.34).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4055) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.23) ниже чем у сектора в целом (7.57).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.23) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 218%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (218%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.238%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.85%) выже чем у сектора в целом (6.06%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.85%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.27%) ниже чем у сектора в целом (8.38%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.27%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.79%) ниже чем у сектора в целом (10.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.79%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (3.94%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 5.22% до 3.94%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 62.61% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.004% ниже средней по сектору '3.74%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.004% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.004% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.08%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Ranger Energy Services, Inc.

Перейти на форум акций "Ranger Energy Services, Inc." ⇨