NYSE: RNGR - Ranger Energy Services, Inc.

Доходность за полгода: -16.25%
Сектор: Energy

Отчетность Ranger Energy Services, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.112	0.0738	0.0414	0.0644	0.2437	0.2741	0.2714	0.3158
Выручка, млрд $	0.021	0.052	0.154	0.303	0.336	0.188	0.293	0.5773	0.5773	0.6366
Чистая прибыль, млрд $	-0.0067	-0.005	-0.006	-0.003	0.002	-0.01	0.008	0.0319	0.0319	0.0238
EV, млрд $			0.108	0.087	0.0503	0.0716	0.3131	0.3223	0.3196	0.2574
EBIT, млрд $				0.0004	0.0124	-0.0151	-0.0035	0.0197	0.0363	0.0397
EBITDA, млрд $	-0.0027	0.002	0.0171	0.028	0.047	0.02	0.033	0.0409	0.0409	0.0796
FCF, млрд $	-0.031	-0.016	-0.039	-0.048	0.027	0.018	-0.045	0.0307	0.0564	0.0543
Операционный денежный поток, млрд $				0.0276	0.0519	0.0255	-0.0394	0.0445	0.074	0.0908
Баланс стоимость, млрд $			-0.0066	-0.0099	-0.0081	-0.0184	-0.008	0.0071	0.0134	0.2718
Операционная прибыль, млрд $	-0.004	-0.005	-0.021	0.007	0.012	-0.017	-0.041	0.0197	0.0341	0.0397
Операционные расходы, млрд $	0.0078	0.0114	0.0482	0.0593	0.0615	0.0221	0.0335	0.0399	0.0391	0.0253
CAPEX, млрд $	0.026	0.011	0.021	0.076	0.024	0.007	0.005	0.0138	0.0176	0.0365

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.081	0.0307	0.0346	0.0415	0.0383	0.05	0.0817	0.1231	0.1236	0.1536	0.177	0.1543	0.1575	0.1632	0.1644	0.1515
Чистая прибыль, млрд $	0.0028	-0.0089	-0.0057	-0.0067	-0.0083	-0.0091	-0.0091	0.0244	-0.0057	-0.0004	0.0136	0.0076	0.0062	0.0061	0.0094	0.0021
EV, млрд $									0.2738	0.2999	0.2703	0.3073	0.2542	0.2522	342 200.03	253 467.68
EBIT, млрд $									-0.0052		0.018	0.0091	0.0092	0.0109	0.0117	0.0046
EBITDA, млрд $	0.0129	0.0014	0.0034	0.0022	0.0007	-0.0003	0.0006	-0.0047	0.0064	0.0114	0.0279	0.0206	0.0182	0.0196	0.0223	0.0152
FCF, млрд $	0.0038	0.0146	0.0025	-0.002	-0.0023	-0.0031	0.0238	-0.0634	-0.0137	0.0158	0.0077	0.0209	0.012	0.016	-0.0028	0.0139
Операционный денежный поток, млрд $									-0.0121	0.0199	0.0107	0.026	0.0174	0.0235	0.0122	0.0139
Баланс стоимость, млрд $									-0.0137	-0.0141	-0.0005	0.0071	0.0134	0.274	0.2805	0.2718
Операционная прибыль, млрд $	0.0085	0.0157	0.0031	-0.0012	-0.0019	-0.0017	0.0259	-0.0617	-0.0121	0.0199	0.0107	0.026	0.0174	0.0235	0.0117	0.0046
Операционные расходы, млрд $									0.0092	0.0122	0.011	0.0075	0.0084	0.0073	0.0179	0.0172
CAPEX, млрд $	0.0089	0.0095	0.0084	0.0082	0.008	0.0082	0.0087	0.0119	0.0116	0.0114	0.0108	0.0106	0.01	0.0087	0.015	0.0086

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0011	0.0016	0.0053	0.0026	0.0069	0.0028	0.0028	0.0052	0.0052	0.0157
Total Receivables				0.0485	0.0427	0.027	0.0938	0.1181	0.0854	0.0854
Товарно материальные запасы				0.0049	0.0038	0.0023	0.0025	0.0059	0.0064	0.0064
Амортизация, млрд				0.0303	0.0348	0.035	0.0368	0.045	0.0399	0.0399
Total Current Assets				0.0611	0.0587	0.0357	0.1052	0.1401	0.1354	0.1354
Чистые активы, млрд	0.0403	0.1126	0.1037	0.1019	0.1132	0.1019	0.2487	0.2662	0.2722	0.1401
Активы, млрд	0.054	0.1357	0.2597	0.3025	0.2935	0.2406	0.3931	0.3816	0.3755	0.378
Short Term Debt				0.0202	0.0209	0.0125	0.0441	0.0068	0.008	0.008
Long Term Debt				0.0513	0.0302	0.0145	0.0184	0.0116		0.0116
Задолженность, млрд	0.0137	0.0231	0.064	0.1105	0.0905	0.0558	0.1444	0.1154	0.1033	0.1062
Чистый долг, млрд	0.0089	0.0105	0.0018	0.0689	0.0487	0.0307	0.0677	0.0243	0.0102	-0.0008
Долг, млрд	0.01	0.0121	0.0013	0.0158	0.0158	0.01	0.0775	0.0748	0.0748	0.0149

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0114	0.006	0.0034	0.0028	0.0015	0.0034	0.0448	0.0006	0.0038	0.0051	0.0052	0.0037	0.0144	0.0064	0.0082	0.0157
Total Receivables										0.112	0.1337	0.1181	0.1107	0.106	0.0899	0.0854
Товарно материальные запасы										0.0042	0.0054	0.0059	0.0065	0.0075	0.0077	0.0064
Амортизация, млрд											0.0099	0.0099	0.009	0.0087	0.0106	0.0106
Total Current Assets										0.1298	0.162	0.1401	0.1403	0.1281	0.151	0.1354
Чистые активы, млрд									0.2427	0.2431	0.2577	0.2662	0.2722	0.2288	0.2348
Активы, млрд									0.3945	0.3856	0.4082	0.3816	0.3755	0.3648	0.3935	0.378
Short Term Debt										0.0423	0.0304	0.0068	0.0085	0.0003	0.0103	0.008
Long Term Debt										0.0142	0.0129	0.0116	0.0071
Задолженность, млрд									0.1518	0.1425	0.1505	0.1154	0.1033	0.0908	0.113	0.1062
Чистый долг, млрд									0.0785	0.0575	0.0482	0.0243	0.0102	0.0023	-0.0002	-0.0008
Долг, млрд	0.071	0.0283	0.0307	0.033	0.0353	0.0403	0.1248	0.1027	0.1147	0.1055	0.108	0.0745	0.0672	0.0603	0.008	0.0149

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.99	-0.74	-0.78	-0.39	0.21	-1.21	0.63	2.45	0.9523		0.9523
Цена акции ао			14	9.23	5.17	6.44	3.64	10.28	11.01	10.45	11.59
Число акций ао, млн	7	7	8	8	8	10	13	23	24991494		24.99
FCF/акцию	-4.46	-2.34	-4.88	-5.73	3.21	1.7826	-3.32	1.3136	2.24		2.17

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.17	-0.58	-0.38	-0.43	-0.54	-0.59	-0.51	1.34	-0.31	-0.02	0.55	0.31	0.25	0.25	0.3777	0.0856
FCF/акцию									-0.7416	0.67	0.3057	0.8234	0.476	0.6352	-0.1125	0

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		-15.96	-6.1	-3.21	1.67	-9.58	4.91	14.71	14.71		8.85	16.79
ROA, %		-12.86	-3.34	-1.17	0.6	-3.86	2.71	-0.8	-0.8		6.27	7.53
ROIC, %	0.58	-13.24	-0.32	0.27	3.31	-4.54	5.18				4.79	11.02
ROS, %			-0.45	2.28	2.91	-8.02	-1.19	5.53	2.48	3.74	3.74	11.73
ROCE, %				0.1642	5.2	-7.27	-1.2052	6.41	11.77		12.85	15.44
Рентаб EBITDA, %			11.1	9.24	13.99	10.64	-15.13	-0.83	-0.83		12.5	25.10
Чистая рентаб, %	-22.6	-8.5	-13.4	2.3	3.7	-9.2	-13.8	5.53	5.53		3.74	12.24
Operation Margin, %			-13.38	2.28	3.68	-8.02	-13.82		3.24	6.24	6.24	15.30
Чистая процентная маржа, %		-23.11	-4.29	-1.09	0.53	-5.48	2.93				1.98	10.16
Доходность FCF, %			-34.82

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					-3.56	-0.2049	5.91	3.04	2.42	2.31	3.48	0.7666	16.79
ROA, %					-1.4474	-0.1026	3.43	1.9245	1.6378	1.648	2.48	0.5444	7.53
ROCE, %					-2.09		6.26	3.12	3.08	3.57	3.79	1.489	15.44
Рентаб EBITDA, %	1.83	-0.6	0.73	-3.82	5.18	7.42	15.76	13.35	11.56	12.01	13.56	10.03	25.10
Чистая рентаб, %					-4.61	-0.26	7.68	4.93	3.94	3.74	5.72	1.39	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.1	0.2	0.2	0.1	0.5	0.44	0.44		0.4055	1.47
P/BV	1.3	0.8	0.9	0.5	1.7	1.06	1.05		0.9498	1.79
P/E	-17.95	-17.25	17	-2.23	18.64	4.25	4.21		10.85	14.00
P/FCF	-2.61	-1.18	2.56	2.19	-4.74		10.29	5.82	5.82	10.60
E/P	-6.49	-5.8	2.54	-44.91	-1.11		0.0478	0.0754	0.0754	0.10
EV/EBITDA	6.65	3.11	1.07	3.58	97.85	4.01	3.98		3.23	6.10
EV/S							0.4682	0.4043	0.4043
Debt/EBITDA	0.42	0.56	0.34	0.5	2.05	0.4328	0.4328	0.1872	0.1872	1.65
Netdebt/Ebitda	-0.2	2.36	0.86	0.85	0.64		0.3756	-0.0101	-0.0101	1.04
Debt/Ratio	0.25	0.37	0.31	0.23	0.37		0.0734	0.0394	0.0394	0.21
Debt/Equity	0.62	1.08	0.8	0.54	0.58		0.1999	0.1064	0.1064	0.83
Debt/Net Income							1.8543	0.6261	0.6261	3.46
Бета					1.79	1.31	-1.4456	2.12	2.12	1.15
Индекс Альтмана	1.49	1.35	1.7	0.91	2.05	4.52	6.42	-101.89	-101.89	2.81

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.4339	0.4012	0.3496	0.4238	0.3742	0.384	0.7311	0.5343	1.47
P/BV	0.8045	0.9972	0.8619	1.0631	0.8965	0.9119	1219964.46	932552.19	1.79
P/E			7.32	21.7	9.06	7.47	17.46	11.93	14.00
EV/EBITDA	5.95	5.47	3.44	4.71	3.3	2.98	4326169.8	3366104.71	6.10
Debt/EBITDA	12.86	5.22	1.914	1.4737	1.3516	0.4439	0.3587	0.9803	1.65

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.003		0.0164	0.0164	0.0024
Дивиденд						0.1	0.05	0.1
Див доход, ао, %						0.9461	1.2744	0.9461	4.57
Дивиденды / прибыль, %		68.18		0	108.61	10.08		10.08	63.40

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012
Дивиденды / прибыль, %	15.79	19.35	19.67	12.77	57.14	63.40

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0037	0.0058
Расходы на обслуживание долга	0.0037	0.0058	0.0034	0.0048	0.0073	0.0064		0.0035
Всего задолженность	0.0589	0.0551	0.033
Персонал, чел				700	700	2000	2000

Investing Port

NYSE: RNGR - Ranger Energy Services, Inc.

Отчетность Ranger Energy Services, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное