1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-37.57%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
- Текущий уровень задолженности 0.8347% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.15%.
Минусы
- Цена (1.18 $) выше справедливой оценки (1.0542 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-6.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 14:25 Insiders Are Buying These 11 Penny Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insiders-buying-11-...
источник:
6 Марта 15:55 3 Stocks with Major Insider Buying This Month
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-major-insi...
источник:
28 Февраля 15:04 15 Cash-Rich Penny Stocks Hedge Funds Are Buying
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-cash-rich-penny-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Retractable Technologies, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 6.3% | -100% | 0.3% |
90 дней | 0.9% | -99.4% | 6.4% |
1 год | -37.6% | -99.3% | 35.4% |
RVP vs Сектор: Retractable Technologies, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 61.71% за последний год.
RVP vs Рынок: Retractable Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -72.95% за последний год.
Стабильная цена: RVP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RVP с недельной волатильностью в -0.7224% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.18 $) выше справедливой (1.0542 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.18 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.29) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.29) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3317) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3317) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7553) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7553) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.51) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.51) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -65.16%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-37.5%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-65.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-37.5%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.81%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.81%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.74%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.74%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.98%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.04.2024 | SHAW THOMAS J PRESIDENT AND CEO |
Покупка | 1.07 | 910 | 850 |
25.04.2024 | SHAW THOMAS J PRESIDENT AND CEO |
Покупка | 1.05 | 23 | 22 |
26.03.2024 | SHAW THOMAS J PRESIDENT AND CEO |
Покупка | 1.18 | 6 013 | 5096 |
19.03.2024 | SHAW THOMAS J PRESIDENT AND CEO |
Покупка | 1.19 | 2 555 | 2147 |
07.03.2024 | SHAW THOMAS J PRESIDENT AND CEO |
Покупка | 1.22 | 5 655 | 4635 |