1. Резюме
Плюсы
- Цена (1.18 $) меньше справедливой цены (1.1951 $)
- Доходность акции за последний год (6.31%) выше чем средняя по сектору (-84.29%).
- Текущий уровень задолженности 0.8347% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.15%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-6.81%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-89.27%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.5894%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 16:31 Is Retractable Technologies (RVP) Modestly Undervalued? A Comprehensive Analysis
![Is Retractable Technologies (RVP) Modestly Undervalued? A Comprehensive Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lI.mMlGCrd12.CpSwMINHg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/416c2fcc36d54b1f76bc6452a3282157.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/retractable-technol...
источник:
21 Августа 15:57 15 Cash-Rich Penny Stocks Hedge Funds Are Buying
![15 Cash-Rich Penny Stocks Hedge Funds Are Buying](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/c4AwVxgjgAuIlkRXVeLicA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/0ccf9150fdcc64b52bd8670c737e393d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-cash-rich-penny-...
источник:
21 Августа 15:22 3 Stocks with Major Insider Buying This Month
![3 Stocks with Major Insider Buying This Month](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gE.ypT1mi3BuPHwsBxfvsw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/9f0765f187fa6bf56b6956db834ceeeb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-major-insi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Retractable Technologies, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 12.4% | -82.5% | 1.4% |
90 дней | 15.7% | -84.4% | 5.9% |
1 год | 6.3% | -84.3% | 27.7% |
RVP vs Сектор: Retractable Technologies, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 90.59% за последний год.
RVP vs Рынок: Retractable Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -21.44% за последний год.
Стабильная цена: RVP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RVP с недельной волатильностью в 0.1213% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.18 $) ниже справедливой (1.1951 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.18 $) немного ниже справедливой на 1.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.29) ниже чем у сектора в целом (61.13).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.29) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3317) ниже чем у сектора в целом (9.64).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3317) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7553) ниже чем у сектора в целом (4.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7553) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.51) ниже чем у сектора в целом (17.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.51) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -65.16%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-65.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.05%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.81%) выже чем у сектора в целом (-89.27%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.81%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.74%) ниже чем у сектора в целом (6.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.74%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.56%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.5894%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.98%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.07.2024 | SHAW THOMAS J PRESIDENT AND CEO |
Покупка | 1.12 | 9 420 | 8411 |
15.05.2024 | SHAW THOMAS J PRESIDENT AND CEO |
Покупка | 1.12 | 1 355 | 1210 |
26.04.2024 | SHAW THOMAS J PRESIDENT AND CEO |
Покупка | 1.07 | 910 | 850 |
25.04.2024 | SHAW THOMAS J PRESIDENT AND CEO |
Покупка | 1.05 | 23 | 22 |
26.03.2024 | SHAW THOMAS J PRESIDENT AND CEO |
Покупка | 1.18 | 6 013 | 5096 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке