1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (30.21%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (58.45 $) выше справедливой оценки (4.55 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 29.79% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 07:22 Ryan Specialty, IBD Stock Of The Day, Signals Move Back Above Buy Point
![Ryan Specialty, IBD Stock Of The Day, Signals Move Back Above Buy Point](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sFQ0RXI40O2hDsoDZ3388w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/cd33f9f2978b5d5b9d5266c1ceef1838.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/9dc8a667-fcf4-33f3-afa...
источник:
23 Июнь 06:37 Ryan Specialty Holdings Set to Join S&P MidCap 400
![Ryan Specialty Holdings Set to Join S&P MidCap 400](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yR7YaXa_wb3VWssdKNzfpw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/d3302250a1ce48daa2b86ec20e4cb84e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ryan-specialty-hold...
источник:
16 Июнь 05:25 IBD 50 Setups Dry Up As Market Rally Charges On
![IBD 50 Setups Dry Up As Market Rally Charges On](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BRyNyh_zqUO0LwOBFiZZ4w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/c4663d414752870fe692d8526f91cb2a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/ef9c1a13-29e2-382a-a5f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ryan Specialty Group Holdings, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 5.6% | -44% | 3.4% |
90 дней | 5.3% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 30.2% | -44.2% | 15% |
RYAN vs Сектор: Ryan Specialty Group Holdings, Inc. превзошел сектор "Financials" на 74.41% за последний год.
RYAN vs Рынок: Ryan Specialty Group Holdings, Inc. превзошел рынок на 15.2% за последний год.
Стабильная цена: RYAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RYAN с недельной волатильностью в 0.5809% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (58.45 $) выше справедливой (4.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (58.45 $) выше справедливой на 92.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (87.33) выше чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (87.33) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.44) выше чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.44) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.89) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.89) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.9375%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.9375%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.76%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.76%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8956%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8956%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (117.43%) находятся на не комфортном уровне.