1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (31.42%) выше чем средняя по сектору (-97.23%).
Минусы
- Цена (54.59 $) выше справедливой оценки (4.31 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 29.79% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 17:22 Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Ryan Specialty Group (RYAN) is a Great Choice
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/looking-top-momentu...
источник:
16 Марта 19:16 IBD 50 Setups Dry Up As Market Rally Charges On
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/ef9c1a13-29e2-382a-a5f...
источник:
9 Марта 18:48 AON Acquires Humn.ai to Enhance Fleet & Mobility Offerings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aon-acquires-humn-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ryan Specialty Group Holdings, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 4.5% | -97.3% | -0.6% |
90 дней | 28.2% | -97.3% | 9.1% |
1 год | 31.4% | -97.2% | 31.7% |
RYAN vs Сектор: Ryan Specialty Group Holdings, Inc. превзошел сектор "Financials" на 128.65% за последний год.
RYAN vs Рынок: Ryan Specialty Group Holdings, Inc. незначительно отстал от рынка на -0.2313% за последний год.
Стабильная цена: RYAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RYAN с недельной волатильностью в 0.6043% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (54.59 $) выше справедливой (4.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (54.59 $) выше справедливой на 92.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (87.33) выше чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (87.33) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.44) выше чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.44) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.89) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.89) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.9375%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-419.37%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.9375%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-419.37%) ниже доходности по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.76%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.76%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8956%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8956%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (117.43%) находятся на не комфортном уровне.