Ryan Specialty Group Holdings, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
87.33 | 62.87 | 38.9% | 80.37 | +8.66% |
| P/S |
|
2.54 | 3.49 | -27.38% |
|
|
| P/BV |
|
5.44 | 1.43 | 279.93% |
|
|
| P/FCF |
|
11.73 | -0.1999 | -5969.61% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.89 | -115.29 | -109.45% |
|
|
| Ev/S |
|
3.16 | 3.7 | -14.49% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.86 | -1.54 | -1064.81% |
|
|
| E/P |
|
0.0116 | -83.79 | -100.01% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.05 | 24.06 | 20.71% | 20.77 | +39.83% |
| ROE |
|
10.9 | 10.97 | -0.5781% |
|
|
| ROA |
|
0.8422 | 3.21 | -73.79% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.91 | 18.98 | -84.67% |
|
|
| ROCE |
|
-101.67 | -1.07 | 9431.56% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.28 | -114.33 | -102.87% | 4.49 | -26.97% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.16 | -51.84 | -104.16% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.276 | 0.1734 | 59.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
63.92 | 117.22 | -45.47% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
32.78 | 20.18 | 62.43% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.63/10
|
0.2452 | 2.69 | -90.9% | 0.4444 | -44.82% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 5.09 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8606 | 16.2% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -5.69 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.4444 | 3.47 | -87.19% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
82.26 | 71.87 | 14.45% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.45 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
171.58 | 293.3 | -41.5% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
215.54 | -8.08 | -2767.57% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-4.63 | 241.66 | -101.92% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
215.09 | -511.1 | -142.08% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-19.1 | 2413.04 | -100.79% |
IP Score
4.39/10
