1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (14.46%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (5.62 $) выше справедливой оценки (1.3049 $)
Дивиденды (1.2756%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 23.48% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 02:27 Sandstorm Gold Royalties Announces Voting Results from 2024 Annual Shareholder Meeting
![Sandstorm Gold Royalties Announces Voting Results from 2024 Annual Shareholder Meeting](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ISpL0m8yY0JxS5BehJfwAQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/9bd3b6911271a29e13834aa4e8a1f065.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sandstorm-gold-roya...
источник:
23 Июнь 00:50 Sandstorm Gold Ltd. (SAND): Is This Promising Gold Stock a Strong Buy?
![Sandstorm Gold Ltd. (SAND): Is This Promising Gold Stock a Strong Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JgcIrO.2eDc9w7aSCxhykg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/00c6017b9329c05dc2763630381436b3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sandstorm-gold-ltd-...
источник:
16 Июнь 01:23 Capella to Sell Equity Interest in Sierra Blanca to Unico Silver
![Capella to Sell Equity Interest in Sierra Blanca to Unico Silver](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/P3pReWzT2p.TLDgFf3G4MQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/4d7deb5b90c83dbbfa3701f2e97ca104.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/capella-sell-equity...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sandstorm Gold Ltd. | Financials | Индекс | |
7 дней | 3.1% | -44% | 3.4% |
90 дней | 9.3% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 14.5% | -44.2% | 15% |
SAND vs Сектор: Sandstorm Gold Ltd. превзошел сектор "Financials" на 58.66% за последний год.
SAND vs Рынок: Sandstorm Gold Ltd. незначительно отстал от рынка на -0.551% за последний год.
Стабильная цена: SAND не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SAND с недельной волатильностью в 0.2781% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.62 $) выше справедливой (1.3049 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.62 $) выше справедливой на 76.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.04) выше чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.04) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.068) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.068) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.45) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.45) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.27) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.27) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (32.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.94%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.94%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.14%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.14%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.41%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.41%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2756% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2756% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2756% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.52%) находятся на комфортном уровне.