Sandstorm Gold Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
36.68 | 63.07 | -41.85% | 68.64 | -46.57% |
| P/S |
|
8.36 | 3.56 | 135.08% |
|
|
| P/BV |
|
1.06 | 1.45 | -26.81% |
|
|
| P/FCF |
|
15.43 | -0.214 | -7310.04% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.16 | -78.78 | -117.98% |
|
|
| Ev/S |
|
10.8 | 3.73 | 189.64% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.2 | -1.46 | -1479.24% |
|
|
| E/P |
|
0.0276 | -83.79 | -100.03% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
76.28 | 24.48 | 211.63% | 68.49 | +11.38% |
| ROE |
|
2.93 | 11 | -73.32% |
|
|
| ROA |
|
2.17 | 3.22 | -32.49% |
|
|
| ROIC |
|
5.41 | 5.17 | 4.7% |
|
|
| ROS |
|
22.8 | 19.04 | 19.77% |
|
|
| ROCE |
|
4.3 | -1.03 | -517.36% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.13 | -111.43 | -102.81% | 2.39 | +30.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.2 | -51.39 | -106.22% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2271 | 0.1734 | 30.91% |
|
|
| Debt/Equity |
|
13.34 | 117.92 | -88.68% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.46 | 20.09 | -47.94% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.68/10
|
1.07 | 2.65 | -59.68% | 0.6419 | +66.69% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 5.08 | -80.32% | ||
| DSI |
|
0.8 | 0.8639 | -7.39% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.57 | -5.47 | -128.61% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.6419 | 3.47 | -81.52% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
58.23 | 71.83 | -18.93% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.58 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
101.84 | 268.58 | -62.08% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
157.71 | 26.9 | 486.28% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
160.73 | 186.01 | -13.59% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-3395.28 | -478.53 | 609.52% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
54.51 | 2201.18 | -97.52% |
IP Score
5.03/10
