NYSE: SAND - Sandstorm Gold Ltd.

Доходность за полгода: +22.33%
Сектор: Financials

Отчетность Sandstorm Gold Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							0.6786	0.9481	0.8759	1.4602	1.25	1.56		1.51
Выручка, млрд $	0.03	0.056	0.06	0.056	0.053	0.062	0.068	0.073	0.089	0.093	0.115	0.1401	0.1573	0.1829
Чистая прибыль, млрд $	0.012	0.022	-0.074	0.012	-0.043	0.025	0.011	0.006	0.016	0.014	0.028	0.0881	0.0852	0.0417
EV, млрд $								0.9089	0.9031	1.3009	1.22	2.07	2.08	1.9762
EBIT, млрд $								0.0169	0.0198	0.0318	0.0438	0.0419	0.0622	0.0622
EBITDA, млрд $						0.062	0.048	0.04	0.065	0.06	0.083	0.0965	0.1202	0.1395
FCF, млрд $	-0.013	-0.023	-0.039	0.007	-0.187	0.028	0.04	0.001	-0.004	0.062	-0.072	-0.4547	-0.4966	0.0979
Операционный денежный поток, млрд $							0.0448	0.0466	0.0573	0.0656	0.0811	0.1002	0.1245	0.1192
Баланс стоимость, млрд $							-0.0251	-0.0193	-0.0029	0.011	0.0356	0.1055	0.1102	1.4217
Операционная прибыль, млрд $	0.012	0.021	0.005	0.007	-0.006	0.012	0.012	0.017	0.019	0.032	0.044	0.0475	0.0412	0.0622
Операционные расходы, млрд $							0.0113	0.0113	0.0142	0.0139	0.018	0.0388	0.0469	0.0213
CAPEX, млрд $	0.034	0.061	0.071	0.028	0.217	0.011	0.004	0.046	0.061	0.003	0.153	0.5548	0.621	0.0213

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0287	0.026	0.031	0.0387	0.0393	0.0325	0.0348	0.0376	0.0447	0.0459	0.0509	0.0522	0.073	0.0669	0.0413	0.0457	0.0426
Чистая прибыль, млрд $	-0.0139	0.0099	0.0087	0.0137	0.0063	0.0106	0.0083	0.0093	0.0116	0.0507	0.0414	-0.0028	0.0157	0.0036	-0.000241	0.0249
EV, млрд $									1.5081	1.2343	1.8309	1.797	2.16	1.9751	1.8906	1.9915
EBIT, млрд $									0.015	0.01	0.0095	0.0079	0.0237	0.0182	0.0143	0.0153
EBITDA, млрд $	0.0186	0.0176	0.0228	0.0287	0.0279	0.0207	0.0256	0.027	0.0331	0.0276	0.0358	0.0406	0.0438	0.0521	0.0306	0.0354	0.0369
FCF, млрд $	0.0199	0.0165	0.0236	0.0216	0.0297	0.024	-0.1406	-0.0043	0.0239	-0.0092	-0.6021	-0.1013	0.0366	0.0297	0.0292	0.0261
Операционный денежный поток, млрд $							0.0179	0.0195	0.0224	0.0332	0.0251	0.0263	0.0399	0.0421	0.0319	0.0292
Баланс стоимость, млрд $							0.0312	0.0356	0.0416	0.0783	0.1055	0.0989	0.1102	1.4106	1.4011	1.4217
Операционная прибыль, млрд $	0.02	0.0167	0.0237	0.0258	0.0297	0.024	0.0225	0.0241	0.0278	0.0417	0.0258	0.0242	0.0138	0.0456	0.0143	0.0153	0.0369
Операционные расходы, млрд $							0.0037	0.0049	0.0041	0.0255	0.0044	0.0032	0.0302	0.0056	0.0049	0.0053	0
CAPEX, млрд $	0.0117	0.0117	0.0104	0.0113	0.0127	0.011	0.011	0.0107	0.0142	0.0142	0.0237	0.0268	0.0034	0.0294	0.0027	0.0031

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0308	0.0198	0.0178	0.1156	0.0377	0.0126	0.0054	0.005
Short Term Investments		0.0139	0.0108	0.0019	0.005	0.0038	0.0283	0.0283
Total Receivables		0.0069	0.0076	0.008	0.0121	0.0214	0.016	0.016
Товарно материальные запасы			0	0	0		0	0
Амортизация, млрд		0.0301	0.0383	0.0336	0.0362	0.0602	0.0773	0.0773
Total Current Assets		0.0267	0.0281	0.1244	0.0336	0.0327	0.0535	0.0535
Чистые активы, млрд	0.6517	0.5834	0.5709	0.6381	0.5926	1.3295	1.4271	0.0327
Активы, млрд	0.6609	0.5889	0.6232	0.6499	0.6209	1.9283	1.9632	1.9215
Short Term Debt							0.0013	0.0013
Long Term Debt			0.0484			0.4975	0.435	0.435
Задолженность, млрд	0.0092	0.0055	0.0523	0.0118	0.0282	0.5719	0.5099	0.475
Чистый долг, млрд	-0.0125	-0.0059	0.0488	-0.1109	-0.0136	0.5191	0.4696	0.4462
Долг, млрд			0.045	0.0029	0.0027	0.5262	0.4512	0.4512

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0074	0.0592	0.0996	0.145	0.1792	0.0567	0.0477	0.0204	0.0395	0.0239	0.0098	0.0095	0.0054	0.012	0.0035	0.005
Short Term Investments										0.0053	0.0054	0.0038	0.0025	0.0159	0.0103	0.0283
Total Receivables									0.0152	0.0109	0.0243	0.0214	0.0227	0.018	0.0285	0.016
Товарно материальные запасы														0		0
Амортизация, млрд										0.0111	0.0181	0.0198	0.0182	0.0219	0.0163	0.0201
Total Current Assets									0.0526	0.0353	0.0391	0.0327	0.0349	0.0449	0.0446	0.0535
Чистые активы, млрд							0.6174	0.5926	0.5924	0.6219	1.3295	1.4147	1.4271	1.6114	1.5978
Активы, млрд							0.6409	0.6209	0.6246	0.6627	1.9283	1.9748	1.9632	1.9372	1.9168	1.9215
Short Term Debt																0.0013
Long Term Debt											0.524	0.4975	0.475	0.467	0.456	0.435
Задолженность, млрд							0.0235	0.0282	0.0321	0.0409	0.5719	0.5334	0.5099	0.5007	0.4903	0.475
Чистый долг, млрд							-0.035	-0.0136	-0.0292	-0.0162	0.5191	0.4925	0.4696	0.4597	0.4542	0.4462
Долг, млрд	0.0061	0.0069	0.0066	0.0044	0.0064	0.0073	0.0077	0.0093	0.0093	0.0183	0.0434	0.0258	0.0265	0.0309	0.4577	0.4512

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.16	0.25	-0.78	0.09	-0.36	0.17	0.06	0.03	0.09	0.07	0.14	0.41	0.2851		0.1391
Цена акции ао	1.85	2.96	4.15	6.12	11.8	4.27	3.4	2.63	3.9	4.99	4.61	7.45	7.17	5.11	5.79	4.72	5.62
Число акций ао, млн									174	190	190	196	197	234	299.99		299.99
FCF/акцию									0.231	0.0029	-0.0208	0.3156	-0.3617	-1.8578	-1.6621		0.3262

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.08	0.05	0.05	0.07	0.03	0.05	0.04	0.05	0.06	0.26	0.17	-0.01	0.0525	0.01	-0.000814	0.0822
FCF/акцию							0.0451	-0.0164	0.0988	-0.0355	-1.8955	-0.2549	0.1224	0.1008	0.0986	0.0862

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.83	8.98	-20.88	2.91	-10.45	5.43	1.79	0.95	2.84	2.29	4.49	8.91	5.99		2.94	10.02
ROA, %	8.78	8.87	-20.45	2.84	-9.28	4.9	1.76	0.94	2.71	2.17	4.35	2.26	4.33		2.14	3.94
ROIC, %	8.81	8.98	-20.84	2.86	-8.68	5.71	1.97	1.12	2.93	2.4	4.63				5.41	7.49
ROS, %												62.88	52.72	22.8	22.8	265.47
ROCE, %								2.9	3.2	4.92	7.14	2.14	3.27		3.27	7.04
Рентаб EBITDA, %							24.77	14.17	73.03	28.36	38.7	33.15	76.39		76.28	283.08
Чистая рентаб, %	40.9	37.9	8.2	11.5	-11.9	18.9	17.7	23.1	21.4	34.4	38.6	62.89	54.13		22.8	272.26
Operation Margin, %													28.18	34.01	34.01	275.02
Чистая процентная маржа, %	41.68	39.2	-123.26	20.38	-81.76	40.49	15.43	8.03	18.33	14.85	24.05				26.67	25.27

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			1.0602	1.1907	1.4947	6.54	4.59	-0.2332	1.4323	0.158	-0.0172	1.7613		10.02
ROA, %			1.0269	1.1722	1.4679	6.17	2.46	-0.106	0.7958	0.1051	-0.0125	1.2979		3.94
ROCE, %					2.4	1.5963	1.0094	0.614	1.4713	0.9416	0.7412	0.7981		7.04
Рентаб EBITDA, %	71.02	63.7	73.5	71.69	73.85	60.1	70.27	77.75	99.52	77.83	73.94	77.45	86.68	283.08
Чистая рентаб, %			24	24.8	25.85	110.36	81.85	-5.38	35.63	4.11	-0.58	54.47		272.26

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	21.3	18.2	6.9	6.5	5.7	9.9	12	12.4	17	16	10.8	7.72	10.18		8.36	254.06
P/BV	2.7	3	1.1	0.9	0.8	1.1	1.4	1.5	2.4	2.3	1.9	1.17	1.108		1.0577	2.17
P/E	22.3	47.2					83.3	232.6	106.4	142.9	41.3	12.4	18.8		36.68	18.61
P/FCF													-2.94	15.42	15.42	10.94
E/P													0.0519	0.0276	0.0276	0.08
EV/EBITDA							50.81	87.69	13.89	49.31	13.93	13.3	17.23		14.16	25.81
EV/S													11.71	10.8	10.8
Debt/EBITDA									0.69	0.1087	0.031	3.38	4.89	3.23	3.23	-19.49
Netdebt/Ebitda													4.82	3.2	3.2	-1.09
Debt/Ratio													0.2529	0.2348	0.2348	0.16
Debt/Equity													15.28	13.8	13.8	18.58
Debt/Net Income													6.37	10.82	10.82	14.81
Бета											0.94	0.92	0.0163	0.9363	0.9363	0.90
Индекс Альтмана											2.67	5.26	1.1669	1.2123	1.2123	4.02

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	9.77	10.67	13.32	9	7.59	8.2	8.94	8.03	7.97	8.47	254.06
P/BV			2.59	2.01	0.9672	0.905	1.1635	1.0549	1.0069	1.0682	2.17
P/E	36.36	44.36	49.97	18.32	12.26		15.34	27.9		36.37	18.61
EV/EBITDA	15.95	16.32	17.3	10.05	11.45	18.12	18.3	14.4	13.5	13.47	25.81
Debt/EBITDA	0.1315	0.1248	0.0954	0.0413	9.89	18.09	11.39	11.7	14.98	12.74	-19.49

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.0136	0.0136	0.0136	0.0123	0.0151			0.0151
Дивиденд													0.06	0.06	0.0597	0.0148	0.0597
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.18	1.1752	1.1393	1.1752	2.60
Дивиденды / прибыль, %											83.17	98.7	49.37	11.08	17.67		43.3	37.79

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.003	0.003	0.003	0.003	0.0032	0.0044	0.0045	0.0044	0.0045	0.0045
Дивиденды / прибыль, %	45.92	41.12	33.27	7.55	10.03		28.43	214.01		17.97	37.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000722	7.6E-5	0.000756	0.000315	0.000481	0.000787	0.000805	0.000809
Расходы на обслуживание долга	0.0022	0.0017	0.0035	0.0021	0.0021	0.0084	0.0266	0.0395
Всего задолженность		0.005	0.0039	0.0034

Investing Port

NYSE: SAND - Sandstorm Gold Ltd.

Отчетность Sandstorm Gold Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное