1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10.9%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (-13.73%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (22.74 $) выше справедливой оценки (19.32 $)
Текущий уровень задолженности 65.95% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 08:05 Saratoga Investment Corp. to Report Fiscal First Quarter 2025 Financial Results and Hold Conference Call
![Saratoga Investment Corp. to Report Fiscal First Quarter 2025 Financial Results and Hold Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pdrbqfafHXSmo0ih8QjcBA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/d37debfeccb819886baa714b01736dfd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/saratoga-investment...
источник:
14 Июль 07:47 Saratoga Investment (SAR) Surpasses Q1 Earnings and Revenue Estimates
![Saratoga Investment (SAR) Surpasses Q1 Earnings and Revenue Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Cpmauf2483hUGi6qU_7nJg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/e8e4b0344809eaac6d73c9fd25fd180a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/saratoga-investment...
источник:
14 Июль 07:02 Saratoga Investment Corp. Announces Fiscal First Quarter 2025 Financial Results
![Saratoga Investment Corp. Announces Fiscal First Quarter 2025 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pdrbqfafHXSmo0ih8QjcBA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/d37debfeccb819886baa714b01736dfd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/saratoga-investment...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Saratoga Investment Corp. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 1.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -13.7% | -100% | 3.7% |
SAR vs Сектор: Saratoga Investment Corp. превзошел сектор "" на 86.27% за последний год.
SAR vs Рынок: Saratoga Investment Corp. значительно отстал от рынка на -17.4% за последний год.
Стабильная цена: SAR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SAR с недельной волатильностью в -0.2641% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.74 $) выше справедливой (19.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.74 $) выше справедливой на 15%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.34) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.34) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9486) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9486) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.32) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.32) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.67) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.67) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.02%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.02%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.53%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.53%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.9% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (91.85%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке