Saratoga Investment Corp. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10.65%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
Цена (22.74 $) выше справедливой оценки (15.62 $)- Доходность акции за последний год (-2.45%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 65.95% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Марта 18:44 Хуситы заявили об атаках за последние 72 часа на четыре коммерческих судна и два эсминца США
28 Февраля 05:51 Saratoga Investment Corp. Increases Quarterly Dividend by $0.01, or 1.4%, to $0.73 per Share for the Fiscal Fourth Quarter Ended February 29, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/saratoga-investment...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Saratoga Investment Corp. | Индекс | ||
| 7 дней | -1.6% | -0% | 1.6% |
| 90 дней | -3.6% | 126.3% | 6.8% |
| 1 год | -2.4% | 16996.3% | 32.2% |
SAR vs Сектор: Saratoga Investment Corp. значительно отстал от сектора "" на -16998.76% за последний год.
SAR vs Рынок: Saratoga Investment Corp. значительно отстал от рынка на -34.64% за последний год.
Стабильная цена: SAR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SAR с недельной волатильностью в -0.047% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.74 $) выше справедливой (15.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.74 $) выше справедливой на 31.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.34) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.34) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9486) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9486) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.32) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.32) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.67) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.67) выше чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.02%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.02%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.53%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.53%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.65% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (91.85%) находятся на не комфортном уровне.
