Saratoga Investment Corp.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
33.51 | 61.97 | -45.91% | 15.05 | 122.69% |
| P/S |
|
2.08 | 3.28 | -36.62% |
|
|
| P/BV |
|
0.8087 | 1.3 | -37.89% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -0.3586 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.96 | -85.16 | -121.09% |
|
|
| Ev/S |
|
7.39 | 3.74 | 97.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.13 | -1.3 | -1494.23% |
|
|
| E/P |
|
0 | 8.1 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
41.12 | 24.34 | 68.94% | 87.53 | -53.02% |
| ROE |
|
2.41 | 10.72 | -77.49% |
|
|
| ROA |
|
0.75 | 3.87 | -80.6% |
|
|
| ROIC |
|
0.0117 | 5.17 | -99.77% |
|
|
| ROS |
|
6.21 | 18.51 | -66.46% |
|
|
| ROCE |
|
15.98 | -3.64 | -538.4% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
13.58 | -121.03 | -111.22% | 2508.77 | -99.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
12.9 | -37.15 | -134.72% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6747 | 0.3528 | 91.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 118.51 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
89.96 | 21.71 | 314.32% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
12.22 | 2.74 | 346.32% | 9 | 35.76% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 5.3 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8422 | 1.77% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.6 | -7.76 | -159.37% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
9 | 3.43 | 162.36% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
69.6 | 70.84 | -1.75% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
9.48 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
126.22 | 1186.91 | -89.37% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-16.68 | 23.94 | -169.67% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-83.96 | 563.26 | -114.91% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-488.23 | 2278.18 | -121.43% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-88.21 | 35647.52 | -100.25% |
IP Score
4.83/10
