Saratoga Investment Corp.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
33.51 | 62.98 | -46.79% | 15.05 | +122.69% |
| P/S |
|
2.08 | 3.52 | -40.89% |
|
|
| P/BV |
|
0.8087 | 1.44 | -43.65% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -0.214 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.96 | -105.04 | -117.1% |
|
|
| Ev/S |
|
7.39 | 3.73 | 98.02% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-6.76 | -1.46 | 361.61% |
|
|
| E/P |
|
0 | -83.79 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
41.12 | 24.48 | 67.99% | 87.53 | -53.02% |
| ROE |
|
2.49 | 11 | -77.35% |
|
|
| ROA |
|
0.7873 | 3.22 | -75.51% |
|
|
| ROIC |
|
0.0117 | 5.17 | -99.77% |
|
|
| ROS |
|
6.21 | 19.04 | -67.38% |
|
|
| ROCE |
|
9.39 | -1.03 | -1011.41% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
13.58 | -111.43 | -112.19% | 2510.91 | -99.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
12.9 | -51.39 | -125.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6747 | 0.1734 | 289% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 117.92 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
89.96 | 20.09 | 347.77% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
12.26 | 2.67 | 358.93% | 8.94 | +37.15% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 5.08 | -40.97% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8639 | 7.49% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7.64 | -5.47 | -239.54% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.94 | 3.47 | 157.4% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
66.18 | 71.83 | -7.87% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
9.59 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
126.22 | 268.58 | -53% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-16.68 | 26.9 | -162.01% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-83.96 | 221.4 | -137.92% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
941.1 | -478.53 | -296.66% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-88.21 | 2201.18 | -104.01% |
IP Score
5.48/10
