Отчетность Saratoga Investment Corp.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0248 |
0.0636 |
0.0263 |
0.0576 |
-99.07 |
0.0991 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0185 |
0.0557 |
0.0148 |
0.0457 |
0.0247 |
0.0247 |
|
|
EV, млрд $
|
0.378 |
0.3789 |
0.5024 |
0.7607 |
0.9442 |
0.9442 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0192 |
0.0563 |
0.0374 |
0.0404 |
0.0411 |
0.0603 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0324 |
0.071 |
0.0335 |
0.0684 |
0.0603 |
0.0603 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.04 |
-0.0151 |
-0.0623 |
-0.2031 |
-0.1304 |
-0.1304 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.04 |
-0.0151 |
-0.0623 |
-0.2031 |
-0.1304 |
-0.1304 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.1809 |
0.3043 |
0.3042 |
0.3558 |
0.347 |
0.347 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0183 |
0.071 |
0.0335 |
0.0684 |
0.0603 |
0.0603 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0055 |
0.0073 |
0.0064 |
0.0091 |
0.0096 |
0.0096 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0188 |
0.000739 |
0.0039 |
0.0081 |
0.0236 |
34.63 |
0.01 |
-0.0011 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0015 |
-0.0015 |
0.000948 |
0.006 |
0.0192 |
-0.000213 |
0.0079 |
-0.0041 |
|
|
EV, млрд $
|
|
0.8598 |
0.8994 |
0.9454 |
0.9419 |
734.16 |
1.0704 |
1.1076 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
0.0149 |
0.0157 |
0.0184 |
0.057 |
0.016 |
0.0261 |
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
0.0056 |
0.009 |
0.0442 |
0.0312 |
0.0114 |
0.0079 |
-0.0034 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0069 |
-0.0802 |
-0.0603 |
-0.0225 |
0.0326 |
-110.91 |
-0.0071 |
-0.0186 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
-0.0802 |
-0.0603 |
-0.0225 |
0.0326 |
-110.91 |
-0.0071 |
-0.0186 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
0.3452 |
0.3372 |
0.3358 |
0.347 |
337.45 |
0.3621 |
0.3596 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0069 |
0.0056 |
0.009 |
0.0184 |
0.057 |
0.016 |
0.0079 |
-0.0034 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.002 |
0.0028 |
0.0021 |
0.0026 |
18.67 |
0.0022 |
0.0023 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0621 |
0.0395 |
0.0299 |
0.0529 |
0.0961 |
0.0961 |
|
|
Short Term Investments
|
0.0313 |
|
|
|
971.62 |
971.62 |
|
|
Total Receivables
|
0.006 |
0.0051 |
0.007 |
0.0055 |
0.0085 |
0.0085 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0 |
0.0445 |
0 |
0 |
8.69 |
8.69 |
|
|
Амортизация, млрд
|
-0.0304 |
-0.0305 |
-0.0374 |
-0.0404 |
-0.0696 |
-0.0696 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0681 |
0.0445 |
0.0369 |
0.0584 |
74.34 |
74.34 |
|
|
Активы, млрд
|
0.4707 |
0.5309 |
0.5922 |
0.8762 |
1.08 |
1.0782 |
|
|
Short Term Debt
|
130.15 |
382 |
119.33 |
306.91 |
482.89 |
482.89 |
|
|
Long Term Debt
|
0.2772 |
0.2049 |
0.2811 |
0.4367 |
0.6959 |
0.6959 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.2898 |
0.2266 |
0.288 |
0.5205 |
0.7312 |
0.7312 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.2151 |
0.1654 |
0.2441 |
0.446 |
0.615 |
0.615 |
|
|
Долг, млрд
|
0.2772 |
0.2049 |
0.274 |
0.4989 |
0.7111 |
0.7111 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.1015 |
0.1015 |
0.0126 |
0.047 |
0.0961 |
21.99 |
0.0193 |
0.0214 |
|
|
Short Term Investments
|
|
893.64 |
953.71 |
0.7779 |
0.9726 |
1.08 |
1 097.85 |
1 112.92 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.0058 |
0.0054 |
0.0092 |
0.0085 |
7.93 |
0.0084 |
0.0096 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
0 |
0.105 |
0 |
8.18 |
9.38 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
9.33 |
0.0133 |
0.0258 |
-0.0258 |
-0.0277 |
-0.0261 |
|
|
|
Total Current Assets
|
|
100.27 |
8.09 |
0.7929 |
0.1046 |
29.92 |
27.44 |
30.72 |
|
|
Активы, млрд
|
|
1 |
0.973 |
1.04 |
1.08 |
1 146.21 |
1.1563 |
1.1717 |
|
|
Short Term Debt
|
|
401.53 |
367.58 |
0.4489 |
482.89 |
558.49 |
559.45 |
560.42 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.5787 |
0.5601 |
0.6271 |
0.6959 |
0.772 |
0.7961 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
0.6568 |
0.6358 |
0.7032 |
0.7312 |
808.76 |
0.7942 |
0.8121 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
0.5361 |
0.6074 |
0.6381 |
0.615 |
733.83 |
0.7574 |
0.7722 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.6376 |
0.62 |
0.6852 |
0.7111 |
755.82 |
0.7767 |
0.7936 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
11.41 |
22.98 |
4.86 |
13.86 |
7.02 |
|
7.02 |
18.75 |
|
|
ROA, %
|
4.45 |
11.13 |
2.63 |
6.23 |
2.53 |
|
2.53 |
3.65 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
-0.0249 |
24.92 |
24.92 |
12.03 |
|
|
ROCE, %
|
4.2 |
10.69 |
6.36 |
4.63 |
-0.0085 |
|
-0.0125 |
8.16 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
130.62 |
111.67 |
127.36 |
118.78 |
60.8 |
|
60.8 |
28.39 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
74.68 |
87.63 |
56.14 |
79.43 |
24.9 |
|
24.9 |
12.04 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
-0.0609 |
60.85 |
60.85 |
22.62 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-0.439 |
0.2761 |
1.7465 |
5.61 |
-0.000502 |
2.31 |
-1.1636 |
18.75 |
|
|
ROA, %
|
-0.1584 |
0.096 |
0.5978 |
1.8138 |
-3.7E-5 |
0.6859 |
-0.3484 |
3.65 |
|
|
ROCE, %
|
-0.0149 |
-0.0082 |
-0.0096 |
-0.0297 |
0.0288 |
-0.0094 |
|
8.16 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
755.22 |
229.43 |
545.19 |
132.25 |
560.1 |
78.48 |
|
28.39 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-201.38 |
24.18 |
74.24 |
81.39 |
-10.45 |
78.64 |
|
12.04 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000207 |
0.0425 |
0.0517 |
0.0585 |
0.0866 |
0.0866 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0131 |
0.0147 |
0.0136 |
0.0199 |
0.0335 |
0.0335 |
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0166 |
0.0193 |
0.0039 |
0.027 |
0.0304 |
0.0057 |
0.0332 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0069 |
0.0079 |
0.0084 |
0.0103 |
11.69 |
0.0124 |
0.0125 |
|