NYSE: SAR - Saratoga Investment Corp.

Доходность за полгода: +8.24%
Сектор: Financials

Отчетность Saratoga Investment Corp.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.0847 0.0838 0.0912 0.0968 0.1312 0.1677 0.2432 0.2089 0.3023 0.301 0.3373
Выручка, млрд $
0.0146 0.0158 0.0171 0.0224 0.0248 0.0636 0.0263 0.0707 0.0991 0.1439 0.1439
Чистая прибыль, млрд $
0.011 0.0116 0.0114 0.0177 0.0185 0.0557 0.0148 0.0457 0.0247 0.0089 0.0089
EV, млрд $
46.66 60.35 72.05 72.49 0.378 0.3789 0.5024 0.7703 0.9442 1.06 1.06
EBIT, млрд $
0.0187 0.0202 0.0213 0.0286 0.0192 0.0563 0.0374 0.0684 0.0533 0.0592 0.0592
EBITDA, млрд $
0.0187 0.0202 0.0213 0.0286 0.0324 0.071 0.0335 0.0684 0.0603 0.0592 0.0592
Баланс стоимость, млрд $
0.1226 0.1251 0.1273 0.1437 0.1809 0.3043 0.3042 0.3558 0.347 0.3702 0.3702
FCF, млрд $
-0.0366 -0.0186 0.0067 -0.0308 -0.04 -0.0151 -0.0623 -0.2031 -0.1304 0.0586 0.0586
Операционный денежный поток, млрд $
-0.0366 -0.0186 0.0067 -0.0308 -0.04 -0.0151 -0.0623 -0.2031 -0.1304 0.0586 0.0586
Операционная прибыль, млрд $
0.0187 0.0202 0.0213 0.0286 0.0183 0.071 0.0335 0.0684 0.0533 0.0592 0.0592
Операционные расходы, млрд $
0.0033 0.004 0.0057 0.0048 0.0055 0.0073 0.0064 0.0091 0.0123 0.0536 0.0536
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0195 0.0242 0.000207 0.0425 0.0517 0.0585 0.0866 0.1303 0.0866


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0201 0.007 0.0221 0.0138 0.0621 0.0395 0.0299 0.0529 0.0961 0.0405 0.0405
Short Term Investments $
79.94 95.26 154.93 205.64 240.3 283.71 292.37 342.35 0.0313 971.62 971.62
Long term investments $
0.1863 0.2235 0.2712 0.2927 0.3427 0.402 0.4856 0.5543 0.8176 0.9726
Total Receivables $
0.0026 0.0037 0.0037 0.0033 0.006 0.0051 0.007 0.0055 0.0085 0.0107 0.0107
Total Current Assets $
4.36 5.64 12.6 6.97 0.0681 0.0445 0.0369 0.0584 0.0743 0.0191 0.0191
Активы, млрд $
0.2636 0.295 0.3187 0.3603 0.4707 0.5309 0.5922 0.8762 1.08 1.19 1.19
Short Term Debt $
46.45 60.1 71.76 72.13 130.15 382 119.33 306.91 482.89 561.34 561.34
Long Term Debt $
0.0983 0.1321 0.1607 0.1815 0.2065 0.2772 0.2049 0.2811 0.4367 0.6959 0.6959
Задолженность, млрд $
0.141 0.1699 0.1914 0.2166 0.2898 0.2266 0.288 0.5205 0.7312 0.821 0.821
Чистый долг, млрд $
0.1121 0.1537 0.1594 0.1927 0.2151 0.1654 0.2441 0.446 0.615 0.7632 0.7632
Долг, млрд $
46.58 60.26 71.94 72.34 0.2772 0.2049 0.274 307.35 483.59 0.8037 0.8037
Расходы на обслуживание долга $
0.0074 0.0085 0.0099 0.0109 0.0131 0.0147 0.0136 0.0199 0.0335 0.0492 0.0492
Interest income $
0.000967 0.0017 0.0049 0.000207 0.0425 0.0517 0.0585 0.0866
Амортизация, млрд $
0.0102 0.0000 0.0001 0.000161 -0.0304 -0.0305 -0.0374 0.0404 0.0458 0.1079 0.1079
Себестоимость, млрд $
0.0103 0.0166 0.019 0.0227 0.0267 0.0386 0.0293 0.045 0.0335 0.0311 0.0311
Товарно материальные запасы $
0 0.0445 0 0 8.69 8.69


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.8 1.72 1.48 2.92 2.63 5.98 1.32 3.99 2.06 0.7051 0.7051
Цена акции ао 16.19 16.89 21.71 22.42 24.23 18.7 26.4 25.49 25.86 24.11 24.11
Число акций ао, млн 5.63 5.73 6.04 7.48 7.05 9.32 11.19 11.46 11.96 12.67 12.67
FCF/акцию -6.5 -3.25 1.12 -4.11 -5.67 -1.63 -5.57 -17.73 -10.9 4.63 4.63


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 8.98 9.31 8.95 12.3 11.41 22.98 4.86 12.85 7.11 2.41 2.41 10.22
ROA, % 4.18 3.95 3.57 4.91 4.45 11.13 2.63 5.22 2.29 0.75 0.75 3.50
ROIC, % 0.0232 0.0266 0.0324 0.0252 0.0368 0.0234 0.019 0.0217 0.0222 0.0117 0.0117 7.73
ROS, % 75.24 73.7 66.4 78.77 74.68 87.63 25.63 64.65 24.9 6.21 6.21 20.70
ROCE, % 15.23 16.15 16.75 19.91 4.2 10.69 6.36 19.22 15.37 15.98 15.98 -3.13
Рентаб EBITDA, % 127.66 127.94 124.32 127.45 130.62 111.67 127.36 96.69 60.8 41.12 41.12 28.90
Чистая рентаб, % 75.24 73.7 66.4 78.77 74.68 87.63 56.14 64.65 24.9 6.21 6.21 21.37
Operation Margin, % 127.66 127.94 124.32 127.45 130.62 88.58 34.59 96.69 53.81 41.12 41.12 29.11
Доходность FCF, % -43.45 -35.25 -40.15 -19.27 5.14 -18.35 -16.44 -7.25 -20.62 -67.48 -38.65


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
8.28 8.31 11.52 9.49 8.8 3.83 17.48 7.09 13.34 33.51 33.51 20.03
P/BV
0.7435 0.7732 1.03 1.17 0.9007 0.7016 0.8489 0.9116 0.9486 0.8087 0.8087 2.10
P/S
6.23 6.12 7.65 7.47 6.57 3.36 9.81 4.58 3.32 2.08 2.08 4.14
P/FCF
-2.49 -5.19 19.46 -5.45 -6.08 -13.79 -4.85 -1.48 0 0 0 7.82
E/P
0.1208 0.1204 0.0868 0.1054 0.0761 0.2669 0.0489 0.1519 0.0731 0 0 1.12
EV/EBITDA
2498.16 2985.24 3379.47 2534.5 11.68 5.33 14.98 11.26 15.67 17.96 17.96 -22.88
EV/Ebit
17.96 17.96
EV/S
3189.23 3819.4 4201.38 3230.1 5270.85 6011.55 2079.73 10.89 9.53 7.39 7.39 5.12
EV/FCF
-1274.79 -3237.37 10690.91 -2355.53 -3267.71 -25248.98 -1923.08 -3.79 -7.24 18.13 18.13 6.79
Debt/EBITDA
2494.35 2980.8 3374.35 2529.12 8.56 2.88 8.17 4493.57 8025.63 13.58 13.58 -26.00
Netdebt/Ebitda
6 7.6 7.48 6.74 7.61 3.2 12.8 6.52 10.21 12.9 12.9 -7.62
Debt/Ratio
176.75 204.24 225.77 200.76 277.12 719.96 202 350.76 448.53 0.6747 0.6747 0.20
Debt/Equity
379.98 481.5 565.16 503.44 721.11 1256.07 393.23 863.88 1393.8 0 0 23.53
Debt/Net Income
4232.13 5174.44 6317.68 4091.86 7046.73 6857.06 8094.57 6720.24 19597.73 89.96 89.96 22.69
Бета
-0.0422 0.3284 0.3284 2.24
Индекс Альтмана
-91.75 0.2874 0.2874 4.20


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0025 0.0014 0.0079 0.0068 0.012 0.017 0.0113 0.0182 0.0227 0.0321 0.0321
Дивиденд
1.95 1.87 2.35 2.06 1.65 1.37 1.81 2.28 2.82 2.21 2.93
Див доход, ао, %
7.5 8.66 8.29 9.16 8.69 6.15 6.29 8.94 10.9 12.72 12.22 2.39
Дивиденды / прибыль, %
13.03 67.89 59.59 50.98 64.9 30.5 76.24 49.56 129.9 358.79 358.79 43.81


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться