Financial Markets by TradingView

NYSE: SBR - Sabine Royalty Trust

Доходность за полгода: +0.0306%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (9.85%) больше среднего по сектору (6%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (1.9816%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=903.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (65.36 $) выше справедливой оценки (58.07 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sabine Royalty Trust Energy Индекс
7 дней 2.4% -95.6% 3.8%
90 дней -2.3% -95.4% -13.1%
1 год 2% -94.3% 3.7%

Положительная оценка SBR vs Сектор: Sabine Royalty Trust превзошел сектор "Energy" на 96.27% за последний год.

Нейтральная оценка SBR vs Рынок: Sabine Royalty Trust незначительно отстал от рынка на -1.688% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SBR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SBR с недельной волатильностью в 0.0381% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.91
P/S: 10.49
Больше данных по SBR

3.2. Выручка

EPS 6.19
ROE 903.94%
ROA 701.78%
ROIC 797.67%
Ebitda margin 96.22%
Больше данных по SBR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (65.36 $) выше справедливой (58.07 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (65.36 $) выше справедливой на 11.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.91) ниже чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.91) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (115.03) выше чем у сектора в целом (1.5801).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (115.03) выше чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.49) выше чем у сектора в целом (1.1486).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.49) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-92.59) ниже чем у сектора в целом (5.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-92.59) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.05%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21.05%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (903.94%) выже чем у сектора в целом (38.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (903.94%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (701.78%) выже чем у сектора в целом (12.85%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (701.78%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (797.67%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (797.67%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.85% выше средней по сектору '6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.85% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.85% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (102.83%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Sabine Royalty Trust

Перейти на форум акций "Sabine Royalty Trust" ⇨