NYSE: SBR - Sabine Royalty Trust

Доходность за полгода: +2%
Сектор: Energy

Sabine Royalty Trust

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 10.91 14.09 -22.6% 11.66 -6.46%
P/S 10.49 2.37 343.17%
P/BV 115.03 1.72 6576.69%
P/FCF -10.43 5.59 -286.72%
Ev/Ebitda -92.59 7.62 -1315.21%
Ev/S -89.09 2.92 -3151.85%
Ev/FCF 89.86 5.61 1500.76%
E/P 0.093 18.41 -99.49%
IP Value Score
3.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 96.22 30.17 218.88% 183.02 -47.43%
ROE 1054.47 15.76 6590.7%
ROA 956.27 8.9 10649.39%
ROIC 797.67 10.18 7734.38%
ROS 96.2 11.66 724.79%
ROCE 1013.03 19.36 5133.48%
IP Profitability Score
10/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0 1.9 -100% 0 0%
Nеt Debt/Ebitda -103.5 1.52 -6909.67%
Debt/Ratio 0 0.2827 -100%
Debt/Equity 0 6 -100%
Debt/Net Income 0 4.1 -100%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 9.74 3.51 177.64% 9.48 2.72%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.4706 -100%
DSI 0.7857 0.8459 -7.12%
Средний рост дивидендов 3.67 -3.04 -220.63%
Средний процент за 5 лет 9.48 4.36 117.38%
Средний процент для выплат 99.69 56.96 75.02%
Разница со средней разницей по сектору 6.23
IP Dividend Score
7.71/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
9/10
 99.61 -17.97 -654.31%
Импульс роста Ebitda 5 лет 105.16 11.25 834.76%
Импульс роста Net Income 5 лет 105.12 17.71 493.56%
Импульс роста FCF 5 лет -311.35 -191.8 62.33%
Импульс роста EPS 5 лет 104.98 8500.85 -98.77%
IP Growth Score
7.8/10
IP Score
7.88/10

Похожие компании

Phillips 66

Exxon Mobil

Chevron

Equinor ASA