Sabine Royalty Trust
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.91 | 14.09 | -22.6% | 11.67 | -6.56% |
| P/S |
|
10.49 | 2.37 | 343.17% |
|
|
| P/BV |
|
115.03 | 1.72 | 6576.69% |
|
|
| P/FCF |
|
-10.43 | 5.59 | -286.72% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-92.59 | 7.62 | -1315.21% |
|
|
| Ev/S |
|
-89.09 | 2.92 | -3151.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
89.86 | 5.61 | 1500.76% |
|
|
| E/P |
|
0.093 | 18.41 | -99.49% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
96.22 | 30.17 | 218.88% | 182.88 | -47.39% |
| ROE |
|
1054.47 | 15.76 | 6590.7% |
|
|
| ROA |
|
956.27 | 8.9 | 10649.39% |
|
|
| ROIC |
|
797.67 | 10.18 | 7734.38% |
|
|
| ROS |
|
96.2 | 11.66 | 724.79% |
|
|
| ROCE |
|
1013.03 | 19.36 | 5133.48% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 1.9 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-103.5 | 1.52 | -6909.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.2827 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 6 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 4.1 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
9.97 | 3.82 | 161.25% | 9.62 | +3.69% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8599 | -8.63% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.73 | -36.12 | -118.63% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
9.62 | 4.52 | 112.64% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
99.69 | 56.96 | 75.02% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
6.15 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
99.61 | -20.94 | -575.69% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
103.29 | 9.38 | 1001.17% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
105.12 | 16.42 | 540.19% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-311.35 | -145.46 | 114.05% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
104.98 | 7876.07 | -98.67% |
IP Score
7.99/10
