1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (41.03%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Текущий уровень задолженности 3.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.33%.
Минусы
Цена (84.15 $) выше справедливой оценки (43.25 $)
Дивиденды (1.9881%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 01:09 Veteran Wealth Management Executive Jeff Markham Joins Stifel to Bolster Growth and Expansion
![Veteran Wealth Management Executive Jeff Markham Joins Stifel to Bolster Growth and Expansion](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bYT25ngMY97Bejs6S7jmnw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/f975924b645aa409d80e090b5a223fa8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/veteran-wealth-mana...
источник:
16 Июнь 01:19 Stifel & Lord Abbett Form Leveraged Lending Joint Venture
![Stifel & Lord Abbett Form Leveraged Lending Joint Venture](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bYT25ngMY97Bejs6S7jmnw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/f975924b645aa409d80e090b5a223fa8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stifel-lord-abbett-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Stifel Financial Corp. | Financials | Индекс | |
7 дней | 3.4% | -44% | 3.4% |
90 дней | 7.6% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 41% | -44.2% | 15% |
SF vs Сектор: Stifel Financial Corp. превзошел сектор "Financials" на 85.23% за последний год.
SF vs Рынок: Stifel Financial Corp. превзошел рынок на 26.01% за последний год.
Стабильная цена: SF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SF с недельной волатильностью в 0.789% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (84.15 $) выше справедливой (43.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (84.15 $) выше справедливой на 48.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.04) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.04) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4839) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4839) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5228) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5228) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.9) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.9) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.84%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.84%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3949%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3949%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9881% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9881% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9881% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.33%) находятся на комфортном уровне.