Telegram
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4487.18%) больше среднего по сектору (4.57%).- Доходность акции за последний год (-68.84%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
- Текущий уровень задолженности 4.51% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.18%.
Минусы
Цена (0.455 $) выше справедливой оценки (0.4065 $)- Текущая эффективность компании (ROE=-55.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Safeguard Scientifics, Inc. | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -96.9% | 3.8% |
| 90 дней | 0% | -96.8% | -13.1% |
| 1 год | -68.8% | -96.9% | 3.7% |
SFE vs Сектор: Safeguard Scientifics, Inc. превзошел сектор "Financials" на 28.06% за последний год.
SFE vs Рынок: Safeguard Scientifics, Inc. значительно отстал от рынка на -72.51% за последний год.
Стабильная цена: SFE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SFE с недельной волатильностью в -1.3238% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.455 $) выше справедливой (0.4065 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.455 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.37) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.37) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8095) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8095) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-18.98) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-18.98) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.08) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.08) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-55.79%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-55.79%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-51.79%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-51.79%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4487.18% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4487.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4487.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
