South Jersey Industries, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.55%) больше среднего по сектору (3.1%).- Доходность акции за последний год (-6.79%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).
- Текущий уровень задолженности 47.98% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.18%.
Минусы
Цена (33.64 $) выше справедливой оценки (3.33 $)- Текущая эффективность компании (ROE=2.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| South Jersey Industries, Inc. | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | -6.8% | -99.9% | -0.3% |
| 90 дней | -6.8% | -99.9% | 8.7% |
| 1 год | -6.8% | -99.9% | 30.7% |
SJI vs Сектор: South Jersey Industries, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 93.08% за последний год.
SJI vs Рынок: South Jersey Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -37.53% за последний год.
Стабильная цена: SJI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SJI с недельной волатильностью в -0.1305% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.64 $) выше справедливой (3.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.64 $) выше справедливой на 90.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (88.28) выше чем у сектора в целом (36.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (88.28) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (2.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5701) ниже чем у сектора в целом (3.86).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5701) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.08) ниже чем у сектора в целом (19.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.08) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-94.8%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.27%) ниже чем у сектора в целом (7.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.27%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6038%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6038%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.58%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.58%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.55% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.55% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 23 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (390.78%) находятся на не комфортном уровне.
