NYSE: SJT - San Juan Basin Royalty Trust

Доходность за полгода: -23.35%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (5.58 $) меньше справедливой цены (7.24 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (18.31%) больше среднего по сектору (5.95%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2330.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-45.02%) ниже чем средняя по сектору (-39.49%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

San Juan Basin Royalty Trust Energy Индекс
7 дней -1.9% -55.3% 0.6%
90 дней 6.9% -51.3% 6.6%
1 год -45% -39.5% 35.3%

Отрицательная оценка SJT vs Сектор: San Juan Basin Royalty Trust значительно отстал от сектора "Energy" на -5.54% за последний год.

Отрицательная оценка SJT vs Рынок: San Juan Basin Royalty Trust значительно отстал от рынка на -80.36% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SJT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SJT с недельной волатильностью в -0.8659% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.6649
ROE 2330.47%
ROA 844%
ROIC 495.69%
Ebitda margin 98.14%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.58 $) ниже справедливой (7.24 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.58 $) ниже справедливой на 29.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.13) ниже чем у сектора в целом (11.66).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.13) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (186.36) выше чем у сектора в целом (1.4877).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (186.36) выше чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7) выше чем у сектора в целом (1.096).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.42) ниже чем у сектора в целом (4.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.42) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 169.63%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.0302%) ниже средней доходности за 5 лет (169.63%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.0302%) превышает доходность по сектору (-58.67%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2330.47%) выже чем у сектора в целом (38.98%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2330.47%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (844%) выже чем у сектора в целом (13%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (844%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (495.69%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (495.69%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 18.31% выше средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 18.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 18.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано