NYSE: SJT - San Juan Basin Royalty Trust

Доходность за полгода: -9.64%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (4.22 $) меньше справедливой цены (7.71 $)
  • Дивиденды (14.95%) больше среднего по сектору (3.72%).
  • Доходность акции за последний год (-40.14%) выше чем средняя по сектору (-80.42%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=1804.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.19%)

Похожие компании

Exxon Mobil

Marathon Petroleum Corporation

Chevron

Equinor ASA

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

San Juan Basin Royalty Trust Energy Индекс
7 дней 17.2% -44.2% 1.4%
90 дней -5% -78.8% 5.9%
1 год -40.1% -80.4% 27.7%

Положительная оценка SJT vs Сектор: San Juan Basin Royalty Trust превзошел сектор "Energy" на 40.28% за последний год.

Отрицательная оценка SJT vs Рынок: San Juan Basin Royalty Trust значительно отстал от рынка на -67.89% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SJT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SJT с недельной волатильностью в -0.772% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.71
P/S: 4.56
Больше данных по SJT

3.2. Выручка

EPS 1.1079
ROE 1804.9%
ROA 807.82%
ROIC 495.69%
Ebitda margin 97.13%
Больше данных по SJT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.22 $) ниже справедливой (7.71 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.22 $) ниже справедливой на 82.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.71) ниже чем у сектора в целом (14.06).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.71) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (88.37) выше чем у сектора в целом (1.7096).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (88.37) выше чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.56) выше чем у сектора в целом (2.32).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.56) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.66) ниже чем у сектора в целом (7.74).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.66) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 107.41%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (107.41%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.0138%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1804.9%) выже чем у сектора в целом (6.19%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1804.9%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (807.82%) выже чем у сектора в целом (8.32%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (807.82%) выже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (495.69%) выже чем у сектора в целом (9.96%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (495.69%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.95% выше средней по сектору '3.72%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям San Juan Basin Royalty Trust

Перейти на форум акций "San Juan Basin Royalty Trust" ⇨