1. Резюме
Плюсы
- Цена (4.22 $) меньше справедливой цены (7.71 $)
- Дивиденды (14.95%) больше среднего по сектору (3.72%).
- Доходность акции за последний год (-40.14%) выше чем средняя по сектору (-80.42%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1804.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.19%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 час назад San Juan Basin Royalty Trust Declares No Cash Distribution for July 2024 and Announces Production Costs in Excess of Proceeds
![San Juan Basin Royalty Trust Declares No Cash Distribution for July 2024 and Announces Production Costs in Excess of Proceeds](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZE9dZoyKnxbnnNWthVHf3g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/62edd25674319f33a3b0207e3066d41d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/san-juan-basin-roya...
источник:
21 час назад San Juan Basin Royalty Trust Declares No Cash Distribution for August 2024 and Announces Production Costs in Excess of Proceeds
![San Juan Basin Royalty Trust Declares No Cash Distribution for August 2024 and Announces Production Costs in Excess of Proceeds](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DjDpLuXCQBy0ubRkYThvjw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/f85201d96ebe9c4d1e62df8a342eecc4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/san-juan-basin-roya...
источник:
17 Августа 11:33 Beware! 3 Oil Stocks Waving Massive Red Flags Right Now
![Beware! 3 Oil Stocks Waving Massive Red Flags Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fuC76ULac8rSH_TyNEIkkw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/3ac745acee3ef9f4a37fa2ca82e89492.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beware-3-oil-stocks...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
San Juan Basin Royalty Trust | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 17.2% | -44.2% | 1.4% |
90 дней | -5% | -78.8% | 5.9% |
1 год | -40.1% | -80.4% | 27.7% |
SJT vs Сектор: San Juan Basin Royalty Trust превзошел сектор "Energy" на 40.28% за последний год.
SJT vs Рынок: San Juan Basin Royalty Trust значительно отстал от рынка на -67.89% за последний год.
Стабильная цена: SJT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SJT с недельной волатильностью в -0.772% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.22 $) ниже справедливой (7.71 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.22 $) ниже справедливой на 82.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.71) ниже чем у сектора в целом (14.06).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.71) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (88.37) выше чем у сектора в целом (1.7096).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (88.37) выше чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.56) выше чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.56) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.66) ниже чем у сектора в целом (7.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.66) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 107.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (107.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.0138%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1804.9%) выже чем у сектора в целом (6.19%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1804.9%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (807.82%) выже чем у сектора в целом (8.32%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (807.82%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (495.69%) выже чем у сектора в целом (9.96%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (495.69%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.95% выше средней по сектору '3.72%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке