NYSE: SJT - San Juan Basin Royalty Trust

Доходность за полгода: -23.94%
Сектор: Energy

San Juan Basin Royalty Trust

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 4.71 14.09 -66.57% 10.11 -53.41%
P/S 4.56 2.37 92.44%
P/BV 88.37 1.72 5029.05%
P/FCF 4.16 5.59 -25.5%
Ev/Ebitda 4.66 7.62 -38.82%
Ev/S 4.53 2.92 55.1%
Ev/FCF 3.12 5.61 -44.51%
E/P 0.1599 18.41 -99.13%
IP Value Score
8/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 97.13 30.17 221.89% 91.23 6.46%
ROE 1875.53 15.76 11800.36%
ROA 1193.22 8.9 13312.96%
ROIC 495.69 10.18 4768.46%
ROS 96.72 11.66 729.25%
ROCE 1819.81 19.36 9301.46%
IP Profitability Score
10/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0 1.9 -100% 0 0%
Nеt Debt/Ebitda -0.0304 1.52 -102%
Debt/Ratio 0 0.2827 -100%
Debt/Equity 0 6 -100%
Debt/Net Income 0 4.1 -100%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 15.78 3.51 349.81% 11.38 38.67%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.4706 -100%
DSI 0.7857 0.8459 -7.12%
Средний рост дивидендов -93.63 -3.04 2976.27%
Средний процент за 5 лет 11.38 4.36 160.87%
Средний процент для выплат 103.33 56.96 81.41%
Разница со средней разницей по сектору 12.27
IP Dividend Score
6.79/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 439.27 -17.97 -2544.46%
Импульс роста Ebitda 5 лет 540.17 11.25 4701.51%
Импульс роста Net Income 5 лет 537.51 17.71 2935.06%
Импульс роста FCF 5 лет 907.79 -191.8 -573.3%
Импульс роста EPS 5 лет 538.19 8500.85 -93.67%
IP Growth Score
10/10
IP Score
8.96/10

Похожие компании

Marathon Petroleum Corporation

Exxon Mobil

Chevron

Equinor ASA