San Juan Basin Royalty Trust
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.71 | 14.09 | -66.57% | 10.09 | -53.32% |
| P/S |
|
4.56 | 2.37 | 92.44% |
|
|
| P/BV |
|
88.37 | 1.72 | 5029.05% |
|
|
| P/FCF |
|
4.16 | 5.59 | -25.5% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.66 | 7.62 | -38.82% |
|
|
| Ev/S |
|
4.53 | 2.92 | 55.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.12 | 5.61 | -44.51% |
|
|
| E/P |
|
0.1599 | 18.41 | -99.13% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
97.13 | 30.17 | 221.89% | 91.09 | +6.62% |
| ROE |
|
1875.53 | 15.76 | 11800.36% |
|
|
| ROA |
|
1193.22 | 8.9 | 13312.96% |
|
|
| ROIC |
|
495.69 | 10.18 | 4768.46% |
|
|
| ROS |
|
96.72 | 11.66 | 729.25% |
|
|
| ROCE |
|
1819.81 | 19.36 | 9301.46% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 1.9 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0304 | 1.52 | -102% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.2827 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 6 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 4.1 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
13.04 | 3.82 | 241.69% | 11.38 | +14.6% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8599 | -8.63% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-93.63 | -36.12 | 159.21% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
11.38 | 4.52 | 151.64% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
103.33 | 56.96 | 81.41% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
9.22 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
439.27 | -20.94 | -2197.76% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
535.69 | 9.38 | 5610.98% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
537.51 | 16.42 | 3173.51% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
907.79 | -145.46 | -724.08% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
538.19 | 7876.07 | -93.17% |
IP Score
8.96/10
