1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-37.46%) выше чем средняя по сектору (-91.42%).
Минусы
- Цена (4.24 $) выше справедливой оценки (3.79 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 2.1% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-41.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 19:35 Skeena Reports Fourth Quarter and Annual 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/skeena-reports-four...
источник:
30 Марта 20:15 Skeena Closes C$10.7 Million Flow-Through Financing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/skeena-closes-c-10-...
источник:
2 Марта 21:18 Skeena Resources set for exciting 2024 following successful capital raise and feasibility study
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/skeena-resources-se...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Skeena Resources Limited | Materials | Индекс | |
7 дней | -10.4% | -93% | -0.5% |
90 дней | -3.8% | -92.3% | 9.1% |
1 год | -37.5% | -91.4% | 31.8% |
SKE vs Сектор: Skeena Resources Limited превзошел сектор "Materials" на 53.96% за последний год.
SKE vs Рынок: Skeena Resources Limited значительно отстал от рынка на -69.22% за последний год.
Стабильная цена: SKE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SKE с недельной волатильностью в -0.7204% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.24 $) выше справедливой (3.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.24 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.59) выше чем у сектора в целом (3.46).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.59) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.75) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.75) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-35.74%) ниже средней доходности за 5 лет (29.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-35.74%) ниже доходности по сектору (-32.6%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-41.62%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-41.62%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-33.61%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-33.61%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-89.07%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-89.07%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.