Financial Markets by TradingView

NYSE: SKE - Skeena Resources Limited

Дох. за полгода: -17.25%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-19.49%) выше чем средняя по сектору (-45.45%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.46$) выше справедливой оценки (3.98$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.09%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 2.1% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-41.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Skeena Resources Limited Materials Индекс
7 дней 12.9% -50.4% -1.7%
90 дней -8.8% -48.6% -1.5%
1 год -19.5% -45.5% 45.6%

Положительная оценка SKE vs Сектор: Skeena Resources Limited превзошел сектор "Materials" на 25.96% за последний год.

Отрицательная оценка SKE vs Рынок: Skeena Resources Limited значительно отстал от рынка на 65.08% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SKE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SKE с недельной волатильностью в -0.3749% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0
Больше данных по SKE

3.2. Выручка

EPS -0.5688
ROE -41.62%
ROA -33.61%
ROIC -89.07%
Ebitda margin 0%
Больше данных по SKE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.46$) выше справедливой (3.98$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.46$) выше справедливой на 10.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (16.84).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (67.85).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.59) выше чем у сектора в целом (3.1).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.59) ниже чем у рынка в целом (6.02).

4.3.1 P/BV похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.7978).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (33.64).

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.75) ниже чем у сектора в целом (9.6).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.75) ниже чем у рынка в целом (47.68).


5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.55%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-61.99%) ниже средней доходности за 5 лет (31.55%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-61.99%) ниже доходности по сектору (-30.51%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-41.62%) ниже чем у сектора в целом (22.84%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-41.62%) ниже чем у рынка в целом (-2.61%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-33.61%) ниже чем у сектора в целом (9.5%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-33.61%) ниже чем у рынка в целом (4.96%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-89.07%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-89.07%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.1%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -6.5%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 5.09%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Skeena Resources Limited

Перейти на форум акций "Skeena Resources Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме