1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (76.69%) выше чем средняя по сектору (-39.49%).
- Текущий уровень задолженности 24.69% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.87%.
Минусы
- Цена (49.05 $) выше справедливой оценки (24.77 $)
- Дивиденды (1.5827%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=24.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 13:17 Why Is SM Energy (SM) Up 18.1% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-sm-energy-sm-18...
источник:
9 Марта 13:29 SM Energy Company (NYSE:SM) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sm-energy-company-n...
источник:
2 Марта 13:06 SM Energy Company Just Recorded A 12% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sm-energy-company-j...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SM Energy Company | Energy | Индекс | |
7 дней | 2.7% | -55.3% | 0.6% |
90 дней | 25.3% | -51.3% | 6.6% |
1 год | 76.7% | -39.5% | 35.3% |
SM vs Сектор: SM Energy Company превзошел сектор "Energy" на 116.18% за последний год.
SM vs Рынок: SM Energy Company превзошел рынок на 41.35% за последний год.
Стабильная цена: SM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SM с недельной волатильностью в 1.4749% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (49.05 $) выше справедливой (24.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (49.05 $) выше справедливой на 49.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.63) ниже чем у сектора в целом (11.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.63) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2732) ниже чем у сектора в целом (1.4877).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2732) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9476) выше чем у сектора в целом (1.096).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9476) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.42) ниже чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.42) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -107.48%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-35.18%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-107.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-35.18%) превышает доходность по сектору (-58.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.41%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.41%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.52%) выже чем у сектора в целом (13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.52%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.96%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.96%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5827% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5827% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5827% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.76%) находятся на не комфортном уровне.