NYSE: SM - SM Energy Company

Доходность за полгода: -22.37%
Сектор: Energy

SM Energy Company

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 5.63 13.98 -59.73% 21.37 -73.65%
P/S 1.9476 2.34 -16.84%
P/BV 1.2732 1.6994 -25.08%
P/FCF 10.15 5.58 81.7%
Ev/Ebitda 3.42 7.57 -54.84%
Ev/S 2.35 2.92 -19.39%
Ev/FCF 11.71 5.61 108.6%
E/P 0.1697 0.0894 89.9%
IP Value Score
9/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 68.88 30.17 128.26% 47.17 46.03%
ROE 22.62 -7.12 -417.49%
ROA 12.82 8.85 44.84%
ROIC 11.96 10.18 17.47%
ROS 34.6 11.66 196.67%
ROCE 25.93 33.63 -22.89%
IP Profitability Score
7/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.977 1.9263 -49.28% 1.5443 -36.73%
Nеt Debt/Ebitda 0.5891 1.5207 -61.26%
Debt/Ratio 0.2493 0.2849 -12.48%
Debt/Equity 0.326 5.79 -94.37%
Debt/Net Income 1.945 4.15 -53.08%
IP Debt Score
9/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
5.35/10
 2.14 3.74 -42.75% 1.0787 98.38%
Кол-во лет роста дивиденда 2 3.41 -41.38%
DSI 0.8571 0.8515 0.6579%
Средний рост дивидендов -11.13 1.0644 -1145.81%
Средний процент за 5 лет 1.0787 4.62 -76.67%
Средний процент для выплат 91.32 56.96 60.32%
Разница со средней разницей по сектору -1.5982 -0.0735 2074.27%
IP Dividend Score
4.2/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 48.77 -18.03 -370.49%
Импульс роста Ebitda 5 лет 116.51 11.2 940.27%
Импульс роста Net Income 5 лет -537.37 17.68 -3139.42%
Импульс роста FCF 5 лет -334.02 -191.84 74.11%
Импульс роста EPS 5 лет -513.2 8501.93 -106.04%
IP Growth Score
3.2/10
IP Score
6.48/10

Похожие компании

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron

Equinor ASA