1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-10.36%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 16.99% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.04%.
Текущая эффективность компании (ROE=21.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (257.06 $) выше справедливой оценки (175.98 $)
Дивиденды (2.51%) меньше среднего по сектору (2.88%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 06:26 Snap-on (NYSE:SNA) shareholders have earned a 13% CAGR over the last five years
![Snap-on (NYSE:SNA) shareholders have earned a 13% CAGR over the last five years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j2.qFFVfH99aPxRUKfKb1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4afa9747177650711578ccd57242a6b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/snap-nyse-sna-share...
источник:
29 Июнь 06:00 Why Snap-On (SNA) is a Top Growth Stock for the Long-Term
![Why Snap-On (SNA) is a Top Growth Stock for the Long-Term](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A1uwy5PYBQnYdjODsc97ZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d2f7ed3d1940141716bfd200f5c94c6b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-snap-sna-top-gr...
источник:
29 Июнь 05:54 Why Snap-On (SNA) is a Great Dividend Stock Right Now
![Why Snap-On (SNA) is a Great Dividend Stock Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Cpmauf2483hUGi6qU_7nJg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/e8e4b0344809eaac6d73c9fd25fd180a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-snap-sna-great-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Snap-on | Industrials | Индекс | |
7 дней | -3.9% | -100% | 3.4% |
90 дней | -12.8% | -100% | -4.6% |
1 год | -10.4% | -100% | 15% |
SNA vs Сектор: Snap-on превзошел сектор "Industrials" на 89.64% за последний год.
SNA vs Рынок: Snap-on значительно отстал от рынка на -25.37% за последний год.
Стабильная цена: SNA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SNA с недельной волатильностью в -0.1992% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (257.06 $) выше справедливой (175.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (257.06 $) выше справедливой на 31.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.45) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.45) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.07) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.07) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.06) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.06) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.32) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.32) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.16%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.17%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.17%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.93%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.93%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.2%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.2%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.51% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.51% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.17%) находятся на комфортном уровне.