1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (3.08%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
- Текущий уровень задолженности 16.99% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.04%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (270.16 $) выше справедливой оценки (194.28 $)
- Дивиденды (2.4%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:17 Snap-on Incorporated to Webcast 2024 Annual Shareholder Meeting
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/snap-incorporated-w...
источник:
6 Апреля 04:58 Snap-on's (SNA) Strategies Place the Stock on Growth Track
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/snap-ons-sna-strate...
источник:
23 Марта 04:08 Are Robust Financials Driving The Recent Rally In Snap-on Incorporated's (NYSE:SNA) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/robust-financials-d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Snap-on | Industrials | Индекс | |
7 дней | 3.2% | -100% | -0.5% |
90 дней | -6.4% | -100% | 8.9% |
1 год | 3.1% | -99.8% | 30.9% |
SNA vs Сектор: Snap-on превзошел сектор "Industrials" на 102.86% за последний год.
SNA vs Рынок: Snap-on значительно отстал от рынка на -27.86% за последний год.
Стабильная цена: SNA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SNA с недельной волатильностью в 0.0593% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (270.16 $) выше справедливой (194.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (270.16 $) выше справедливой на 28.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.36) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.36) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.05) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.05) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.04) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.04) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.25) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.25) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.16%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (7.22%) ниже средней доходности за 5 лет (9.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.22%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.17%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.17%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.93%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.93%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.2%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.2%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.4% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.4% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.17%) находятся на комфортном уровне.