Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: SNA - Snap-on

Доходность за полгода: -7.42%
Сектор: Industrials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (17.63%) выше чем средняя по сектору (-45.06%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 18.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.39%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.61%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (201.31$) выше справедливой оценки (163.35$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.9%) меньше среднего по сектору (3.24%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Snap-on Industrials Индекс
7 дней -1.2% 0.8% 4.1%
90 дней 0.3% -33.3% -8.6%
1 год 17.6% -45.1% -51.2%

Положительная оценка SNA vs Сектор: Snap-on превзошел сектор "Industrials" на 62.69% за последний год.

Положительная оценка SNA vs Рынок: Snap-on превзошел рынок на 68.86% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SNA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SNA с недельной волатильностью в 0.339% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.81
P/S: 2.32

3.2. Выручка

EPS 15.42
ROE 21.09%
ROA 10.79%
ROIC 16.2%
Ebitda margin 25.05%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (201.31$) выше справедливой (163.35$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (201.31$) выше справедливой на 18.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.81) ниже чем у сектора в целом (57.45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.81) ниже чем у рынка в целом (59.83).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.45) ниже чем у сектора в целом (6.09).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.45) ниже чем у рынка в целом (8.05).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.77) выше чем у сектора в целом (7.37).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.77) ниже чем у рынка в целом (9.64).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.14%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (5.89%) ниже средней доходности за 5 лет (11.14%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.89%) ниже доходности по сектору (19.21%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.09%) выже чем у сектора в целом (10.61%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.09%) ниже чем у рынка в целом (2314.82%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.79%) выже чем у сектора в целом (2.81%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.79%) ниже чем у рынка в целом (962.94%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.2%) выже чем у сектора в целом (5.43%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.2%) выже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.09%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.39% до 18.09%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 142.96%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.9% ниже средней по сектору 3.24%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.9% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.37%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано