1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-11.7%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
- Текущий уровень задолженности 11.17% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.46%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (36.75 $) выше справедливой оценки (15.26 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 14:31 Steel Sports Demonstrates Significant Growth in Athletes’ Achievement and Personal Development in 2023 Impact Survey
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/steel-sports-demons...
источник:
9 Марта 15:25 Steel Partners Holdings LP Reports Solid Q4 and Full Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/steel-partners-hold...
источник:
23 Декабря 10:13 12-й пакет санкций, приговор Абызову и дело против Акунина
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Steel Partners Holdings L.P. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -1.8% | -100% | -0.2% |
90 дней | -2.3% | -100% | 6.7% |
1 год | -11.7% | -99.8% | 35.9% |
SPLP vs Сектор: Steel Partners Holdings L.P. превзошел сектор "Industrials" на 88.15% за последний год.
SPLP vs Рынок: Steel Partners Holdings L.P. значительно отстал от рынка на -47.61% за последний год.
Стабильная цена: SPLP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPLP с недельной волатильностью в -0.225% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (36.75 $) выше справедливой (15.26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36.75 $) выше справедливой на 58.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.54) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.54) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9811) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9811) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5189) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5189) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.93) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.93) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 734%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-33.36%) ниже средней доходности за 5 лет (734%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-33.36%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.14%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.14%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.17%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.17%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.23%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.23%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.39%) находятся на не комфортном уровне.