Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: SRC - Spirit Realty Capital, Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.04%) больше среднего по сектору (5.23%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 47.21% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 95.46%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.52%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.26%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (43.08$) выше справедливой оценки (14.3$).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (22.07%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Spirit Realty Capital, Inc. Real Estate Индекс
7 дней -5.4% -15.7% 2.8%
90 дней 0% -11.1% -30.1%
1 год 0% 22.1% -35.8%

Отрицательная оценка SRC vs Сектор: Spirit Realty Capital, Inc. значительно отстал от сектора "Real Estate" на 22.07% за последний год.

Положительная оценка SRC vs Рынок: Spirit Realty Capital, Inc. превзошел рынок на 35.77% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SRC с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.35
ROE 4.52%
ROA 2.61%
ROIC 3.98%
Ebitda margin 47.18%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (43.08$) выше справедливой (14.3$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (43.08$) выше справедливой на 66.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.22) ниже чем у сектора в целом (49.69).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.22) ниже чем у рынка в целом (60.1).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.38) ниже чем у сектора в целом (3.68).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.38) ниже чем у рынка в целом (7.82).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.43) выше чем у сектора в целом (14.88).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.43) выше чем у рынка в целом (7.24).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.77%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-6.51%) ниже средней доходности за 5 лет (21.77%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.51%) ниже доходности по сектору (1.3%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.52%) выже чем у сектора в целом (3.26%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.52%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.61%) выже чем у сектора в целом (2.04%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.61%) выже чем у рынка в целом (2.58%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.98%) выже чем у сектора в целом (3.78%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.98%) выже чем у рынка в целом (2.44%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (47.21%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 95.46% до 47.21%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1878.11%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.04% выше средней по сектору 5.23%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (140.28%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано