1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).
- Текущий уровень задолженности 3.57% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.87%.
Минусы
- Цена (26.29 $) выше справедливой оценки (19.87 $)
- Дивиденды (0.2663%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 Декабря 18:52 США ввели санкции против трех компаний за перевозку танкерами нефти РФ дороже price cap
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sterling Bancorp | Financials | Индекс | |
7 дней | 0% | -98.2% | 1.2% |
90 дней | 0% | -98.3% | 8% |
1 год | 0% | -98.2% | 31.7% |
STL vs Сектор: Sterling Bancorp превзошел сектор "Financials" на 98.25% за последний год.
STL vs Рынок: Sterling Bancorp значительно отстал от рынка на -31.69% за последний год.
Стабильная цена: STL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STL с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.29 $) выше справедливой (19.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.29 $) выше справедливой на 24.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.7) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.7) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.2748) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.2748) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.0445%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.0445%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.55%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.55%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3609%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3609%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2663% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2663% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2663% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.58%) находятся на не комфортном уровне.