1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Текущий уровень задолженности 3.57% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.87%.
Минусы
Цена (26.29 $) выше справедливой оценки (19.79 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=8.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Sterling Bancorp | Financials | Индекс | |
7 дней | 0% | -44% | 1.8% |
90 дней | 0% | -45.7% | -5.5% |
1 год | 0% | -44.2% | 14.8% |
STL vs Сектор: Sterling Bancorp превзошел сектор "Financials" на 44.2% за последний год.
STL vs Рынок: Sterling Bancorp значительно отстал от рынка на -14.82% за последний год.
Стабильная цена: STL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STL с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (26.29 $) выше справедливой (19.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.29 $) выше справедливой на 24.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.7) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.7) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.2748) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.2748) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.0445%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.0445%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.55%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.55%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3609%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3609%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.58%) находятся на не комфортном уровне.