Sterling Bancorp
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.7 | 63.15 | -79.89% | 11.69 | +8.62% |
| P/S |
|
5 | 3.58 | 39.83% |
|
|
| P/BV |
|
1.1 | 1.45 | -24.37% |
|
|
| P/FCF |
|
8.3 | -0.2062 | -4122.35% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.27 | -77.74 | -101.64% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7565 | 3.76 | -79.88% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.24 | -1.45 | -185.17% |
|
|
| E/P |
|
0.08 | -83.79 | -100.1% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
59.35 | 25.41 | 133.55% | 64.89 | -8.54% |
| ROE |
|
8.55 | 11.03 | -22.48% |
|
|
| ROA |
|
1.36 | 3.22 | -57.7% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
40.58 | 19.18 | 111.53% |
|
|
| ROCE |
|
9.2 | -1.23 | -849.29% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.79 | -107.69 | -101.66% | 1.8 | -0.5625% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.27 | -46.93 | -102.72% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0357 | 0.1733 | -79.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.38 | 116.44 | -95.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.62 | 19.95 | -86.87% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 2.65 | -100% | 0.9025 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 5.08 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8652 | -9.18% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-25 | -5.35 | 367.63% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.9025 | 3.46 | -73.92% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
51.02 | 71.62 | -28.76% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.65 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-5.91 | 227.65 | -102.6% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-30.47 | 120.97 | -125.19% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-9.52 | 185.69 | -105.13% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
90.67 | -461.12 | -119.66% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
6.03 | 1373.78 | -99.56% |
IP Score
4.75/10
