Financial Markets by TradingView

NYSE: SU - Suncor Energy Inc.

Доходность за полгода: +20.2%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (27.33%) выше чем средняя по сектору (-98.16%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 17.85% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.37%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (39.27 $) выше справедливой оценки (15.8 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (4.71%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Suncor Energy Inc. Energy Индекс
7 дней 3.6% -98.6% -0.7%
90 дней 23.4% -98.5% 8.7%
1 год 27.3% -98.2% 30.7%

Положительная оценка SU vs Сектор: Suncor Energy Inc. превзошел сектор "Energy" на 125.49% за последний год.

Нейтральная оценка SU vs Рынок: Suncor Energy Inc. незначительно отстал от рынка на -3.33% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SU с недельной волатильностью в 0.5257% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.7
P/S: 1.1322
Больше данных по SU

3.2. Выручка

EPS 4.63
ROE 20.07%
ROA 9.58%
ROIC 12.69%
Ebitda margin 31.87%
Больше данных по SU

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (39.27 $) выше справедливой (15.8 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (39.27 $) выше справедливой на 59.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.7) ниже чем у сектора в целом (11.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.7) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2843) ниже чем у сектора в целом (1.4908).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2843) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1322) выше чем у сектора в целом (1.1306).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1322) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.45) ниже чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.45) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.53%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.26%) ниже средней доходности за 5 лет (22.53%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.26%) превышает доходность по сектору (-56.48%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.07%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.07%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.58%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.58%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.69%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.69%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.85%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 19.37% до 17.85%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 190.59%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.71% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.14%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Suncor Energy Inc.

Перейти на форум акций "Suncor Energy Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме