Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (29.58%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).- Текущий уровень задолженности 17.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.37%.
Минусы
Цена (38.46 $) выше справедливой оценки (34.36 $)- Дивиденды (4.51%) меньше среднего по сектору (5.76%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 09:03 Exploring Three Top TSX Dividend Stocks With Yields Up To 5.8%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-three-top...
источник:
22 Июнь 08:28 Competition Act Amendments Silence Canadian Businesses Taking Climate Action
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/competition-act-ame...
источник:
15 Июнь 08:34 Exploring TSX Dividend Stocks In June 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-tsx-divid...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Suncor Energy Inc. | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 1.9% | -29.4% | 3.4% |
| 90 дней | 3.1% | -79.1% | -4.6% |
| 1 год | 29.6% | -72.5% | 15% |
SU vs Сектор: Suncor Energy Inc. превзошел сектор "Energy" на 102.1% за последний год.
SU vs Рынок: Suncor Energy Inc. превзошел рынок на 14.57% за последний год.
Стабильная цена: SU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SU с недельной волатильностью в 0.5689% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (38.46 $) выше справедливой (34.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.46 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.81) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.81) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3061) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3061) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1515) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1515) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.51) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.51) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (23.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.07%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.07%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.58%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.58%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.69%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.69%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.51% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.14%) находятся на комфортном уровне.
