Анализ компании Suncor Energy Inc.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (35.75 $) меньше справедливой цены (41.69 $)
- Дивиденды (4.31%) больше среднего по сектору (4.27%).
- Доходность акции за последний год (-0.9146%) выше чем средняя по сектору (-15.03%).
- Текущий уровень задолженности 13.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.16%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.72%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 декабря 12:07 Нефть и газ. Прогнозы МЭА и канадских производителей
2.3. Рыночная эффективность
| Suncor Energy Inc. | Energy | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 2.9% | -18.2% | 0.5% |
| 90 дней | -3.9% | -19.9% | -5.3% |
| 1 год | -0.9% | -15% | 8.7% |
SU vs Сектор: Suncor Energy Inc. превзошел сектор "Energy" на 14.12% за последний год.
SU vs Рынок: Suncor Energy Inc. значительно отстал от рынка на -9.63% за последний год.
Стабильная цена: SU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SU с недельной волатильностью в -0.0176% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (35.75 $) ниже справедливой (41.69 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (35.75 $) немного ниже справедливой на 16.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.7) ниже чем у сектора в целом (14.25).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.7) ниже чем у рынка в целом (73.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.28) ниже чем у сектора в целом (1.91).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.28) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.13) ниже чем у сектора в целом (2.81).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.13) ниже чем у рынка в целом (15.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.45) ниже чем у сектора в целом (8.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.45) ниже чем у рынка в целом (23.05).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -58.41%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-58.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (4299.66%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.17%) выже чем у сектора в целом (15.72%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.17%) ниже чем у рынка в целом (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.37%) выже чем у сектора в целом (8.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.37%) выже чем у рынка в целом (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.69%) выже чем у сектора в целом (10.18%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.69%) выже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.31% выше средней по сектору '4.27%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.14%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
