Suncor Energy Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.7 | 14.09 | -52.45% | 6.23 | +7.64% |
| P/S |
|
1.13 | 2.37 | -52.19% |
|
|
| P/BV |
|
1.28 | 1.72 | -25.46% |
|
|
| P/FCF |
|
6.61 | 5.59 | 18.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.45 | 7.62 | -41.56% |
|
|
| Ev/S |
|
1.42 | 2.92 | -51.39% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.69 | 5.61 | 90.44% |
|
|
| E/P |
|
0.1927 | 18.41 | -98.95% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.87 | 30.17 | 5.62% | 30.8 | +3.46% |
| ROE |
|
19.17 | 15.76 | 21.61% |
|
|
| ROA |
|
9.37 | 8.9 | 5.31% |
|
|
| ROIC |
|
12.69 | 10.18 | 24.64% |
|
|
| ROS |
|
16.9 | 11.66 | 44.9% |
|
|
| ROCE |
|
20.05 | 19.36 | 3.59% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7625 | 1.9 | -59.91% | 0.8747 | -12.83% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.8997 | 1.52 | -40.8% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1347 | 0.2827 | -52.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2485 | 6 | -95.86% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.44 | 4.1 | -64.9% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.29 | 3.69 | 16.28% | 4.37 | -1.88% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 3.35 | -10.53% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8599 | 7.98% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.75 | -4 | -268.96% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.37 | 4.49 | -2.54% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
48.33 | 56.96 | -15.15% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.6005 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
30.95 | -20.94 | -247.8% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
38.07 | 9.38 | 305.86% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
186.13 | 16.42 | 1033.56% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
31.77 | -145.48 | -121.84% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
126.15 | 7880.03 | -98.4% |
IP Score
7.81/10
