Suncor Energy Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.7 | 14.03 | -52.25% | 6.23 | +7.64% |
| P/S |
|
1.13 | 2.36 | -52.03% |
|
|
| P/BV |
|
1.28 | 1.72 | -25.46% |
|
|
| P/FCF |
|
6.61 | 5.54 | 19.26% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.45 | 7.62 | -41.56% |
|
|
| Ev/S |
|
1.42 | 2.92 | -51.39% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.69 | 5.56 | 92.26% |
|
|
| E/P |
|
0.1927 | 18.41 | -98.95% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.87 | 30.15 | 5.69% | 30.8 | +3.46% |
| ROE |
|
19.17 | 15.76 | 21.61% |
|
|
| ROA |
|
9.37 | 8.9 | 5.31% |
|
|
| ROIC |
|
12.69 | 10.18 | 24.64% |
|
|
| ROS |
|
16.9 | 11.65 | 45.03% |
|
|
| ROCE |
|
20.05 | 19.36 | 3.59% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7625 | 1.9 | -59.96% | 0.8747 | -12.83% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.8997 | 1.52 | -40.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1347 | 0.2832 | -52.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2485 | 6 | -95.86% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.44 | 4.1 | -64.93% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.26 | 4.05 | 5.21% | 4.46 | -4.54% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 3.35 | -10.53% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8641 | 7.46% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.75 | -36.21 | -118.65% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.46 | 4.63 | -3.69% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
48.33 | 55.67 | -13.19% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.2108 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
30.95 | -92.58 | -133.43% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
38.07 | -98.18 | -138.78% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
186.13 | -96.05 | -293.78% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
31.77 | -107.09 | -129.67% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
126.15 | -192.17 | -165.65% |
IP Score
7.75/10
