Suncor Energy Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.74 | 22 | -51.16% | 5.04 | +113.3% |
| P/S |
|
1.18 | 2.87 | -58.99% |
|
|
| P/BV |
|
1.45 | 1.85 | -21.5% |
|
|
| P/FCF |
|
5.23 | 21.84 | -76.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.62 | 8.39 | -44.88% |
|
|
| Ev/S |
|
1.38 | 3.5 | -60.52% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8 | 27.44 | -70.84% |
|
|
| E/P |
|
0.1214 | 15.18 | -99.2% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.89 | 30.03 | -0.4856% | 33.97 | -12.02% |
| ROE |
|
13.7 | 28.3 | -51.58% |
|
|
| ROA |
|
6.75 | 6.65 | 1.44% |
|
|
| ROIC |
|
12.69 | 9.56 | 32.67% |
|
|
| ROS |
|
10.96 | 9.78 | 12.12% |
|
|
| ROCE |
|
21.23 | 16.3 | 30.21% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8955 | 2.06 | -56.46% | 0.9229 | -2.97% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.6831 | 1.68 | -59.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1636 | 0.2972 | -44.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.02 | 0.7275 | 39.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.44 | 6.35 | -61.55% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.07 | 3.99 | 2.01% | 4.21 | -3.42% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.69 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8354 | 11.15% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.29 | -6.87 | -133.24% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.21 | 4.55 | -7.31% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
48.27 | 74.09 | -34.85% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.0802 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
105.53 | -0.6284 | -16893.44% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
284.69 | 25.34 | 1023.48% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-239.29 | 288.26 | -183.01% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-857.55 | -838.7 | 2.25% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-420.73 | -5338.68 | -92.12% |
IP Score
6.51/10
