NYSE: SYK - Stryker

Доходность за полгода: +31.69%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (25.05%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 32.57% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.21%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (351.03 $) выше справедливой оценки (88.58 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.0074%) меньше среднего по сектору (1.8668%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Stryker Healthcare Индекс
7 дней -1.6% -57.9% 1.1%
90 дней 18% -56.5% 6.8%
1 год 25.1% -51.6% 34.5%

Положительная оценка SYK vs Сектор: Stryker превзошел сектор "Healthcare" на 76.68% за последний год.

Отрицательная оценка SYK vs Рынок: Stryker значительно отстал от рынка на -9.42% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SYK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SYK с недельной волатильностью в 0.4817% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 36.07
P/S: 5.57

3.2. Выручка

EPS 8.25
ROE 17.98%
ROA 8.24%
ROIC 7.23%
Ebitda margin 24.16%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (351.03 $) выше справедливой (88.58 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (351.03 $) выше справедливой на 74.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.07) ниже чем у сектора в целом (42.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.07) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.14) выше чем у сектора в целом (4.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.14) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.57) выше чем у сектора в целом (4.83).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.57) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.08) выше чем у сектора в целом (16.8).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.08) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.48%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (20.53%) превышает среднюю доходность за 5 лет (10.48%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (20.53%) ниже доходности по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.98%) выже чем у сектора в целом (12.31%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.98%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.24%) выже чем у сектора в целом (7.28%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.24%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.23%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.23%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.57%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 36.21% до 32.57%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 410.09%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0074% ниже средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0074% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0074% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.99%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано