1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (25.05%) выше чем средняя по сектору (-51.63%).
- Текущий уровень задолженности 32.57% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.21%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
Минусы
- Цена (351.03 $) выше справедливой оценки (88.58 $)
- Дивиденды (1.0074%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 04:25 Tandem Diabetes (TNDM) Gains From Innovation Amid Competition
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tandem-diabetes-tnd...
источник:
16 Марта 03:45 Edwards Lifesciences (EW) Hits 52-Week High: What's Driving It?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/edwards-lifescience...
источник:
9 Марта 04:17 Why Is Phibro (PAHC) Up 12.7% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-phibro-pahc-12-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Stryker | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1.6% | -57.9% | 1.1% |
90 дней | 18% | -56.5% | 6.8% |
1 год | 25.1% | -51.6% | 34.5% |
SYK vs Сектор: Stryker превзошел сектор "Healthcare" на 76.68% за последний год.
SYK vs Рынок: Stryker значительно отстал от рынка на -9.42% за последний год.
Стабильная цена: SYK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SYK с недельной волатильностью в 0.4817% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (351.03 $) выше справедливой (88.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (351.03 $) выше справедливой на 74.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.07) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.07) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.14) выше чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.14) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.57) выше чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.57) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.08) выше чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.08) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.48%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (20.53%) превышает среднюю доходность за 5 лет (10.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (20.53%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.98%) выже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.98%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.24%) выже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.24%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.23%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.23%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0074% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0074% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0074% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.99%) находятся на комфортном уровне.