Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: TAL - TAL Education Group

Доходность за полгода: -93.92%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 4.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.93%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.56$) выше справедливой оценки (-18.68$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.15%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (16.64%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-25.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.78%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

TAL Education Group Consumer Discretionary Индекс
7 дней 14.3% -10.3% 2.8%
90 дней 19.1% -17.9% -30.1%
1 год 0% 16.6% -35.8%

Отрицательная оценка TAL vs Сектор: TAL Education Group значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на 16.64% за последний год.

Положительная оценка TAL vs Рынок: TAL Education Group превзошел рынок на 35.77% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TAL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TAL с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -1.76
ROE -25.29%
ROA -0.8%
ROIC -22.94%
Ebitda margin -2.49%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.56$) выше справедливой (-18.68$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.56$) выше справедливой на 624.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2340) выше чем у сектора в целом (85.2).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2340) выше чем у рынка в целом (60.1).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.52) ниже чем у сектора в целом (12.71).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.52) ниже чем у рынка в целом (7.82).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.51) ниже чем у сектора в целом (11.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.51) ниже чем у рынка в целом (7.24).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -214.87%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (882.76%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-214.87%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (882.76%) превышает доходность по сектору (31.61%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-25.29%) ниже чем у сектора в целом (6.78%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-25.29%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.8%) ниже чем у сектора в целом (3.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.8%) ниже чем у рынка в целом (2.58%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-22.94%) ниже чем у сектора в целом (4.24%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-22.94%) ниже чем у рынка в целом (2.44%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.35%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 42.93% до 4.35%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -21.24%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 4.15%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано