Отчетность TAL Education Group
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
0.8947 |
0.3686 |
0.259 |
0.2512 |
0.5819 |
0.7675 |
1.4183 |
2.21 |
17.32 |
16.01 |
28.63 |
2.37 |
4.83 |
5.45 |
4.26 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.0375 |
0.0696 |
0.111 |
0.178 |
0.226 |
0.314 |
0.434 |
0.62 |
1.043 |
1.715 |
2.56 |
3.27 |
4.5 |
4.39 |
1.02 |
1.0198 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0073 |
0.0142 |
0.024 |
0.024 |
0.033 |
0.061 |
0.067 |
0.103 |
0.117 |
0.198 |
0.3672 |
-0.12 |
-0.1547 |
-1.18 |
-0.1297 |
-0.1297 |
|
|
EV, млрд $
|
|
0.8445 |
|
|
|
0.764 |
0.7495 |
1.4399 |
2.64 |
16.06 |
20.29 |
31.98 |
52.01 |
0.4795 |
2.62 |
2.68 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.4614 |
0.0261 |
-0.3307 |
-0.1792 |
-0.0907 |
-0.0907 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0104 |
0.0178 |
-2.6 |
-2.6 |
-4.12 |
0.0665 |
0.0788 |
0.164 |
0.201 |
0.323 |
0.5502 |
0.1441 |
-0.0756 |
0.0107 |
-0.1116 |
-0.1116 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0199 |
0.0234 |
0.049 |
-0.001 |
0.058 |
0.091 |
0.117 |
0.153 |
0.288 |
0.557 |
-0.1606 |
0.6678 |
0.709 |
-1.19 |
-0.103 |
-0.103 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.6853 |
0.1944 |
0.8559 |
0.9547 |
-0.9392 |
0.0074 |
0.0074 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0000 |
0.0121 |
0.041 |
0.0653 |
0.0987 |
0.1593 |
0.2265 |
0.3294 |
0.4462 |
0.6035 |
2.48 |
2.52 |
5.2 |
4.03 |
3.84 |
3.84 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0107 |
0.0155 |
0.026 |
0.021 |
0.032 |
0.057 |
0.067 |
0.085 |
0.135 |
0.209 |
0.3416 |
0.0261 |
-0.3307 |
-0.1792 |
-0.0907 |
-0.0907 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0082 |
0.0165 |
0.0289 |
0.061 |
0.0782 |
0.105 |
0.1636 |
0.2313 |
0.3862 |
0.6237 |
1.06 |
1.64 |
2.78 |
2.3 |
0.6741 |
0.6741 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0036 |
0.0038 |
0.005 |
0.075 |
0.007 |
0.011 |
0.031 |
0.035 |
0.071 |
0.128 |
0.355 |
0.1881 |
0.2457 |
0.2464 |
0.1103 |
0.1103 |
|
|
|
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.8637 |
0.8596 |
0.9067 |
1.11 |
1.12 |
1.36 |
2.83 |
1.02 |
0.5412 |
0.5412 |
0.224 |
0.2941 |
0.2327 |
0.269 |
0.2754 |
0.4119 |
0.3735 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0251 |
-0.0987 |
0.0792 |
0.0125 |
-0.0531 |
-0.1822 |
-0.9484 |
-0.1071 |
-0.1089 |
-0.1092 |
-0.0444 |
0.0001 |
-0.0519 |
-0.0335 |
-0.045 |
0.0379 |
-0.0239 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.485 |
1.09 |
2.41 |
1.96 |
2.61 |
1.7885 |
2.14 |
4.57 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1115 |
-0.0283 |
0.000367 |
-0.0329 |
-0.0444 |
-0.0679 |
0.0318 |
-0.0322 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
|
|
|
-0.2419 |
-0.0746 |
-0.5302 |
-0.072 |
0.0511 |
-0.042 |
0.0016 |
-0.0489 |
-0.0222 |
-0.0578 |
0.0626 |
-0.0299 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
|
|
0 |
-0.8723 |
|
|
0 |
0 |
-0.1618 |
-0.0027 |
0.0959 |
-0.041 |
0.1255 |
-0.0427 |
0.2471 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
-0.6265 |
|
|
|
|
-0.1618 |
-0.0027 |
-0.0427 |
-0.0427 |
0.1255 |
-0.0427 |
0.2471 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.6249 |
-0.1825 |
-0.2949 |
-0.393 |
4.03 |
3.9 |
3.87 |
3.81 |
3.84 |
3.65 |
3.6 |
3.62 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.7895 |
-0.0523 |
0.8488 |
0.8488 |
0 |
-0.2972 |
0.7929 |
-0.6848 |
-0.1084 |
0.1115 |
-0.0283 |
0.000367 |
-0.0329 |
-0.0444 |
-0.0578 |
0.0318 |
-0.0322 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
1.0069 |
1.3724 |
1.537 |
0.5636 |
0.3098 |
0.1638 |
0.162 |
0.1626 |
0.1857 |
0.1937 |
0.2108 |
0.2325 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.0818 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0297 |
0.0508 |
0.1732 |
0.1886 |
0.1851 |
0.2699 |
0.4702 |
0.434 |
0.4702 |
1.4989 |
1.25 |
1.87 |
3.24 |
1.64 |
2.02 |
2.02 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2684 |
0.3455 |
2.69 |
1.07 |
1.15 |
1.1496 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1034 |
0.0152 |
0.0186 |
0.0204 |
0.0055 |
0.0055 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0053 |
0.0078 |
0.0258 |
0.0387 |
0.0218 |
0.039 |
0.039 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0888 |
0.118 |
0.2551 |
0.1899 |
-0.0209 |
-0.0209 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.75 |
2.5 |
8.16 |
3.63 |
3.47 |
3.47 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0124 |
0.0269 |
0.1551 |
0.1901 |
0.1914 |
0.26 |
0.3133 |
0.437 |
0.6442 |
1.6207 |
1.75 |
2.5 |
8.16 |
3.63 |
3.47 |
0.4379 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0386 |
0.0655 |
0.2178 |
0.2947 |
0.316 |
0.4276 |
0.7724 |
1.0614 |
1.8289 |
3.05 |
3.74 |
5.57 |
12.11 |
5.08 |
4.72 |
4.72 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2153 |
0.305 |
0.6527 |
0.0661 |
0.0422 |
0.0422 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.262 |
2.3 |
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0352 |
0.0476 |
0.0627 |
0.1045 |
0.1246 |
0.1676 |
0.4591 |
0.6244 |
1.1847 |
1.4141 |
1.2 |
3.03 |
6.91 |
1.08 |
0.9034 |
0.9034 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0297 |
-0.0503 |
-0.1732 |
-0.1886 |
-0.1851 |
0.1821 |
-0.018 |
0.0216 |
0.4301 |
-0.2394 |
-1.03 |
-0.357 |
0.9033 |
-1.4 |
-1.86 |
-1.8642 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.0005 |
|
|
|
0.452 |
0.4521 |
0.4557 |
0.9003 |
0.2361 |
0.2153 |
1.52 |
4.15 |
0.2421 |
0.1577 |
0.1577 |
|
|
|
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
2.36 |
1.9 |
2.35 |
2.23 |
4.26 |
5 |
5.36 |
2.46 |
2.39 |
1.64 |
1.74 |
1.76 |
1.86 |
2.02 |
2.09 |
2.2 |
2.19 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.07 |
1.16 |
1.33 |
1.18 |
1.15 |
0.9593 |
0.7676 |
0.9742 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0204 |
0.0037 |
0.000352 |
0.00042 |
0.0055 |
0.0043 |
0.000401 |
0.000404 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0218 |
0.0225 |
0.0308 |
0.0302 |
0.039 |
0.0578 |
0.0655 |
0.059 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0604 |
0.0013 |
-0.016 |
0.0222 |
0.0102 |
0.0308 |
0.0023 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.63 |
3.6 |
3.47 |
3.5 |
3.47 |
3.45 |
3.37 |
3.64 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
5.2 |
|
4.2 |
4.15 |
3.63 |
3.6 |
3.47 |
3.5 |
3.47 |
0.4539 |
0.4379 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
12.11 |
|
10.28 |
6.67 |
5.08 |
4.84 |
4.72 |
4.76 |
4.72 |
4.71 |
4.58 |
4.91 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0661 |
0.0442 |
0.04 |
0.0413 |
0.0422 |
0.0457 |
0.0476 |
0.0582 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
6.91 |
|
6.1 |
2.55 |
1.08 |
0.9599 |
0.8797 |
0.9775 |
0.9034 |
1.0881 |
1.0006 |
1.3149 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
-0.2903 |
|
0.4465 |
-0.4663 |
-1.4 |
-1.56 |
-1.6 |
-1.7 |
-1.86 |
-1.9206 |
-2.02 |
-1.9789 |
|
|
Долг, млрд
|
2.19 |
1.81 |
2.61 |
2.62 |
3.46 |
3.37 |
4.95 |
1.9 |
0.9026 |
0.2421 |
0.1779 |
0.1605 |
0.1594 |
0.1577 |
0.1648 |
0.1726 |
0.2145 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
52.9 |
27.8 |
14.09 |
17.53 |
26.85 |
23.43 |
27.42 |
21.62 |
17.52 |
17.89 |
-4.8 |
-4.01 |
-25.46 |
-3.29 |
|
-3.29 |
18.98 |
|
|
ROA, %
|
21.75 |
16.97 |
9.49 |
10.95 |
16.3 |
11.19 |
11.22 |
8.09 |
8.13 |
10.82 |
-2.58 |
-1.7499 |
-13.67 |
-2.65 |
|
-2.65 |
10.71 |
|
|
ROIC, %
|
51.41 |
26.45 |
12.36 |
15.03 |
23.08 |
11.25 |
15.8 |
12.85 |
12.16 |
14.65 |
-3.93 |
-2.74 |
|
|
|
-22.94 |
14.95 |
|
|
ROS, %
|
22.51 |
-2354.46 |
-1466.92 |
-1825.17 |
18 |
15.27 |
16.29 |
9.26 |
10.55 |
13.27 |
-0.89 |
-3.76 |
-12.12 |
-12.72 |
-12.72 |
-12.72 |
11.39 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.08 |
0.6944 |
-3.78 |
-4.29 |
-2.3 |
|
-2.3 |
20.93 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
25.54 |
27.58 |
19.27 |
19.83 |
21.18 |
18.15 |
19.39 |
12.47 |
18.83 |
21.47 |
4.4 |
-1.68 |
0.24 |
-10.94 |
|
-10.94 |
20.49 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
20.47 |
23.1 |
11.8 |
14.2 |
18.3 |
15.5 |
13.7 |
12.9 |
12.2 |
14.33 |
-3.67 |
-3.44 |
-26.76 |
-12.72 |
|
-12.72 |
11.39 |
|
|
Operation Margin, %
|
22.22 |
23.24 |
11.72 |
13.9 |
18.29 |
15.5 |
12.51 |
12.13 |
12.03 |
11.06 |
-0.5 |
-9.75 |
|
-8.89 |
-8.89 |
-8.89 |
14.59 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
|
21.74 |
13.7 |
14.8 |
19.31 |
15.48 |
16.59 |
11.21 |
11.57 |
14.33 |
-3.37 |
-2.58 |
|
|
|
-22.96 |
11.84 |
|
|
Доходность FCF, %
|
2.61 |
-1386.72 |
-1966.06 |
-28887.95 |
-1041.63 |
-3980.2 |
-2460.79 |
-3202.31 |
-2180.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-5.04 |
|
-26.99 |
-2.71 |
-3.16 |
-1.2389 |
0.0018 |
-1.3162 |
-0.8651 |
-1.1732 |
1.0084 |
-0.6467 |
18.98 |
|
|
ROA, %
|
-1.5829 |
|
-18.06 |
-1.1723 |
-1.8577 |
-0.8947 |
0.0015 |
-1.0954 |
-0.7076 |
-0.9543 |
0.8154 |
-0.5044 |
10.71 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
2.34 |
-0.6193 |
0.0087 |
-0.8191 |
-1.1232 |
-1.7467 |
0.8302 |
-0.8471 |
20.93 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-17.75 |
-5.39 |
-18.74 |
-7.05 |
9.45 |
-18.77 |
0.55 |
-21.03 |
-8.26 |
-20.97 |
15.18 |
-8.01 |
20.49 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-12.4 |
-7.37 |
-32.83 |
-9.73 |
-20.17 |
-19.8 |
0.03 |
-22.3 |
-12.47 |
-16.35 |
9.2 |
-6.41 |
11.39 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0232 |
0.042 |
0.0612 |
0.1142 |
0.1032 |
0.0616 |
|
0.0616 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0176 |
0.0176 |
0.0118 |
0.0169 |
0.0079 |
0.0249 |
|
0.0249 |
|
Всего задолженность
|
1.1334 |
1.1837 |
1.8066 |
3.37 |
|
|
|
3.37 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
70914 |
70914 |
16200 |
11700 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0352 |
0.0366 |
0.0658 |
0.0127 |
0.0185 |
0.0131 |
0.0124 |
0.016 |
0.0201 |
0.023 |
0.021 |
0.0201 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0076 |
0.0032 |
0.0029 |
0.0018 |
0.0185 |
0.0131 |
0.0124 |
0.016 |
0.0155 |
|
|
|
|