Financial Markets by TradingView

NYSE: TDOC - Teladoc Health, Inc.

Доходность за полгода: -56.49%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-61.22%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9.11 $) выше справедливой оценки (8.14 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 36.27% увеличился за 5 лет c 30.67%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-9.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Teladoc Health, Inc. Healthcare Индекс
7 дней -1.7% -100% 3.8%
90 дней -29.8% -100% -13.1%
1 год -61.2% -80.2% 3.7%

Положительная оценка TDOC vs Сектор: Teladoc Health, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 18.97% за последний год.

Отрицательная оценка TDOC vs Рынок: Teladoc Health, Inc. значительно отстал от рынка на -64.89% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TDOC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TDOC с недельной волатильностью в -1.1773% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 1.3597
Больше данных по TDOC

3.2. Выручка

EPS -1.339
ROE -9.51%
ROA -5.04%
ROIC -48.92%
Ebitda margin 7.38%
Больше данных по TDOC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (9.11 $) выше справедливой (8.14 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.11 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5212) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5212) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3597) ниже чем у сектора в целом (49.73).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3597) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.86) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.86) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.57%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.57%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.51%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.51%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.04%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.04%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-48.92%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-48.92%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.27%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 30.67% до 36.27%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -722.46%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
04.06.2024 Raman-Tangella Vidya
CHIEF MEDICAL OFFICER		 Продажа 11.04 5 167 468
03.06.2024 Vandervoort Adam C
CHIEF LEGAL OFFICER, SECRETARY		 Продажа 11.16 44 807 4015
03.06.2024 Nanis Nikolaos P.
Chief Technology Officer		 Продажа 11.16 11 606 1040
03.06.2024 Cave James L.
INTERIM CAO		 Продажа 11.16 9 531 854
03.06.2024 Verstraete Stephany
CHIEF MARKETING OFFICER		 Продажа 11.16 23 391 2096

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Teladoc Health, Inc.

Перейти на форум акций "Teladoc Health, Inc." ⇨