1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-50.44%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
Минусы
- Цена (13.55 $) выше справедливой оценки (12.11 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 36.27% увеличился за 5 лет c 30.67%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-9.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:13 Is Teladoc Stock a Buy?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/teladoc-stock-buy-1...
источник:
6 Апреля 08:37 Teladoc leader departs as virtual care provider struggles with post-COVID tumble
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/long-time-teladoc-l...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Teladoc Health, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -7.3% | -100% | 0.4% |
90 дней | -35.1% | -88.8% | 8.4% |
1 год | -50.4% | -87.5% | 33% |
TDOC vs Сектор: Teladoc Health, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 37.02% за последний год.
TDOC vs Рынок: Teladoc Health, Inc. значительно отстал от рынка на -83.49% за последний год.
Стабильная цена: TDOC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TDOC с недельной волатильностью в -0.97% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.55 $) выше справедливой (12.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.55 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5212) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5212) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3597) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3597) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.86) выше чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.86) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-96.87%) ниже средней доходности за 5 лет (24.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-96.87%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.51%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.51%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.04%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.04%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-48.92%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-48.92%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 583.87% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
02.04.2024 | Nanis Nikolaos P. Chief Technology Officer |
Продажа | 14.31 | 6 597 | 461 |
25.03.2024 | Geshuri Arnnon CHIEF PEOPLE OFFICER |
Продажа | 15.06 | 112 950 | 7500 |
25.03.2024 | Geshuri Arnnon CHIEF PEOPLE OFFICER |
Покупка | 2.73 | 20 475 | 7500 |
25.09.2023 | Napolitano Richard J CHIEF ACCOUNTING OFFICER |
Продажа | 18.68 | 4 091 | 219 |
18.09.2023 | Trencher Daniel CHIEF STRATEGY OFFICER |
Продажа | 21 | 21 000 | 1000 |