1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (78.7%) выше чем средняя по сектору (-95.88%).
- Текущий уровень задолженности 30.3% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.25%.
Минусы
- Цена (19.55 $) выше справедливой оценки (2.16 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 21:36 Are You a Value Investor? Bet on These 3 Energy Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investor-bet-...
источник:
18 Марта 15:30 Gasunie придется заплатить 275,422 млн евро за попытки судиться с "Газпромом" не в РФ
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Transportadora de Gas del Sur S.A. | Energy | Индекс | |
7 дней | 15.1% | -96.1% | -0.2% |
90 дней | 30.1% | -96.7% | 6.7% |
1 год | 78.7% | -95.9% | 35.9% |
TGS vs Сектор: Transportadora de Gas del Sur S.A. превзошел сектор "Energy" на 174.58% за последний год.
TGS vs Рынок: Transportadora de Gas del Sur S.A. превзошел рынок на 42.79% за последний год.
Стабильная цена: TGS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TGS с недельной волатильностью в 1.5135% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.55 $) выше справедливой (2.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.55 $) выше справедливой на 89%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0352) ниже чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0352) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0027) ниже чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0027) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0019) ниже чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0019) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.9992) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.9992) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.64%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.64%) ниже доходности по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.5%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.5%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.61%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.61%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.4%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.4%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.