1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (22.81%) выше чем средняя по сектору (-97.95%).
- Текущий уровень задолженности 6.17% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.27%.
Минусы
- Цена (131.08 $) выше справедливой оценки (5.71 $)
- Дивиденды (2.7%) меньше среднего по сектору (2.72%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.4735%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.74%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 03:17 The Hanover Insurance Group, Inc. to Hold Annual Meeting of Shareholders on May 14
![The Hanover Insurance Group, Inc. to Hold Annual Meeting of Shareholders on May 14](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kInAWpmPj3k8hc.cKHCoBA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/35e6bb11447dbde0391d2323e485cdbd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hanover-insurance-g...
источник:
21 Августа 02:04 The Hanover Reports Strong First Quarter Net Income and Operating Income of $3.18 and $3.08 per Diluted Share, Respectively; Net and Operating Return on Equity of 18.5% and 15.1%, Respectively
![The Hanover Reports Strong First Quarter Net Income and Operating Income of $3.18 and $3.08 per Diluted Share, Respectively; Net and Operating Return on Equity of 18.5% and 15.1%, Respectively](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kInAWpmPj3k8hc.cKHCoBA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/35e6bb11447dbde0391d2323e485cdbd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hanover-reports-str...
источник:
21 Августа 01:41 The Hanover Reveals Results of its 2024 Small Business Risk Report: A Focus on Workers' Compensation
![The Hanover Reveals Results of its 2024 Small Business Risk Report: A Focus on Workers' Compensation](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kInAWpmPj3k8hc.cKHCoBA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/35e6bb11447dbde0391d2323e485cdbd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hanover-reveals-res...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Hanover Insurance Group, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -1.4% | -98.2% | 1.4% |
90 дней | -4.7% | -98.2% | 5.9% |
1 год | 22.8% | -98% | 27.7% |
THG vs Сектор: The Hanover Insurance Group, Inc. превзошел сектор "" на 120.77% за последний год.
THG vs Рынок: The Hanover Insurance Group, Inc. незначительно отстал от рынка на -4.93% за последний год.
Стабильная цена: THG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: THG с недельной волатильностью в 0.4387% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (131.08 $) выше справедливой (5.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (131.08 $) выше справедливой на 95.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (124.4) выше чем у сектора в целом (27.95).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (124.4) выше чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.781) ниже чем у сектора в целом (5.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.781) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7327) ниже чем у сектора в целом (3.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7327) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2699.06) выше чем у сектора в целом (-8.07).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2699.06) выше чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.34%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.4735%) ниже чем у сектора в целом (16.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.4735%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2645%) ниже чем у сектора в целом (5.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2645%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.7% ниже средней по сектору '2.72%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (332.01%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке