1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.59%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (3.87%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 6.17% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.27%.
Минусы
- Цена (131.08 $) выше справедливой оценки (5.83 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=1.4735%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 02:49 The Hanover Insurance Group, Inc. (NYSE:THG) down to US$4.8b market cap, but institutional owners may not be as affected after a year of 4.0% returns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hanover-insurance-g...
источник:
3 Апреля 01:33 The Hanover Insurance Group, Inc. to Issue First Quarter Financial Results on May 1
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hanover-insurance-g...
источник:
13 Марта 01:12 Don't Race Out To Buy The Hanover Insurance Group, Inc. (NYSE:THG) Just Because It's Going Ex-Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dont-race-buy-hanov...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Hanover Insurance Group, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 1.2% | -97.2% | 1% |
90 дней | 6.6% | -100% | 6.4% |
1 год | 3.9% | -100% | 35% |
THG vs Сектор: The Hanover Insurance Group, Inc. превзошел сектор "" на 103.87% за последний год.
THG vs Рынок: The Hanover Insurance Group, Inc. значительно отстал от рынка на -31.13% за последний год.
Стабильная цена: THG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: THG с недельной волатильностью в 0.0744% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (131.08 $) выше справедливой (5.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (131.08 $) выше справедливой на 95.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (124.4) выше чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (124.4) выше чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.781) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.781) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7327) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7327) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2699.06) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2699.06) выше чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.34%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.4735%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.4735%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2645%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2645%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.59% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (332.01%) находятся на не комфортном уровне.