1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-1.2153%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
- Текущий уровень задолженности 8.15% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.44%.
Минусы
- Цена (17.07 $) выше справедливой оценки (1.6582 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.7022%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 15:45 Tejon Ranch President and CEO Announces Retirement Date
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tejon-ranch-preside...
источник:
17 Марта 16:26 TRC: Believe Company’s 2024 Plans Support Positive View
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trc-believe-company...
источник:
10 Марта 17:33 A Look At The Fair Value Of Tejon Ranch Co. (NYSE:TRC)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-fair-value-tej...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tejon Ranch Co. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 8.8% | -100% | -0.3% |
90 дней | 5.6% | -100% | 5.9% |
1 год | -1.2% | -99.7% | 35.8% |
TRC vs Сектор: Tejon Ranch Co. превзошел сектор "Industrials" на 98.5% за последний год.
TRC vs Рынок: Tejon Ranch Co. значительно отстал от рынка на -37.02% за последний год.
Стабильная цена: TRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRC с недельной волатильностью в -0.0234% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.07 $) выше справедливой (1.6582 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.07 $) выше справедливой на 90.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (141.1) выше чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (141.1) выше чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9536) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9536) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.3) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.3) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (430.65) выше чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (430.65) выше чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.77%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-75.19%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-75.19%) ниже доходности по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.7022%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.7022%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5656%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5656%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.