Financial Markets by TradingView

NYSE: TRC - Tejon Ranch Co.

Доходность за полгода: -1.2891%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-5.47%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 8.15% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.44%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (16.08 $) выше справедливой оценки (1.1473 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.7022%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Tejon Ranch Co. Industrials Индекс
7 дней -4.6% -100% 3.8%
90 дней 5.8% -100% -13.1%
1 год -5.5% -100% 3.7%

Положительная оценка TRC vs Сектор: Tejon Ranch Co. превзошел сектор "Industrials" на 94.53% за последний год.

Отрицательная оценка TRC vs Рынок: Tejon Ranch Co. значительно отстал от рынка на -9.14% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TRC с недельной волатильностью в -0.1051% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 141.1
P/S: 10.3
Больше данных по TRC

3.2. Выручка

EPS 0.1223
ROE 0.7022%
ROA 0.5656%
ROIC 0%
Ebitda margin 2.47%
Больше данных по TRC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (16.08 $) выше справедливой (1.1473 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (16.08 $) выше справедливой на 92.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (141.1) выше чем у сектора в целом (50.15).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (141.1) выше чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9536) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9536) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.3) ниже чем у сектора в целом (20.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.3) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (430.65) выше чем у сектора в целом (29.25).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (430.65) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.77%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.77%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.7022%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.7022%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5656%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5656%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.15%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 12.44% до 8.15%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1451.52%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Tejon Ranch Co.

Перейти на форум акций "Tejon Ranch Co." ⇨