Отчетность Tejon Ranch Co.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.4594 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.0456 |
0.0495 |
0.0378 |
0.0556 |
0.0792 |
0.0705 |
0.0447 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0043 |
0.0106 |
-0.000747 |
0.0053 |
0.0158 |
0.0133 |
0.0033 |
|
|
EV, млрд $
|
0.4954 |
0.4503 |
0.3823 |
0.5204 |
0.5061 |
0.4595 |
0.4767 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0056 |
-0.0027 |
-0.0067 |
-0.000317 |
0.0137 |
0.0082 |
-0.0037 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.011 |
0.0024 |
-0.004 |
0.0043 |
0.0177 |
0.0126 |
0.0011 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0121 |
-0.0129 |
-0.0103 |
-0.0205 |
-0.0151 |
-0.0236 |
-0.0137 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0144 |
0.016 |
0.0155 |
0.0028 |
0.0085 |
0.004 |
0.0137 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.4193 |
0.4302 |
0.43 |
0.4411 |
0.4622 |
0.4617 |
0.4677 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.000436 |
-0.0027 |
-0.0067 |
-0.000317 |
0.0137 |
0.0082 |
-0.0037 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0097 |
0.0094 |
0.0094 |
0.0098 |
0.0097 |
0.0096 |
0.0099 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0264 |
0.0289 |
0.0258 |
0.0233 |
0.0236 |
0.0276 |
0.0274 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.021 |
0.0093 |
0.0315 |
0.0175 |
0.0123 |
0.0061 |
0.0102 |
0.0162 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0043 |
-0.000662 |
0.0102 |
0.002 |
0.0018 |
0.000264 |
-0.000341 |
0.0016 |
|
|
EV, млрд $
|
0.5036 |
0.444 |
0.4176 |
0.5061 |
0.4957 |
0.4606 |
0.5501 |
0.4778 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0052 |
-0.0023 |
0.011 |
-0.000487 |
0.0000 |
-0.0025 |
-0.000991 |
-0.0024 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0062 |
-0.0012 |
0.0123 |
0.0011 |
0.0015 |
0.000456 |
0.0000 |
0.000864 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0036 |
-0.0132 |
-0.0062 |
0.0018 |
-0.0016 |
-0.0074 |
0.0096 |
-0.0089 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.008 |
-0.0053 |
-0.00079 |
0.0067 |
0.0034 |
0.0108 |
0.0096 |
-0.0011 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.4475 |
0.4489 |
0.4602 |
0.4622 |
0.4617 |
0.4637 |
0.4656 |
0.4677 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.008 |
-0.0053 |
-0.00079 |
0.0067 |
0.0034 |
-0.0022 |
0.0000 |
-0.0024 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0024 |
0.0022 |
0.0016 |
0.0035 |
0.0023 |
0.006 |
0.0077 |
0.0185 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000967 |
0.0011 |
0.0013 |
0.0013 |
0.000988 |
0.0023 |
0.0047 |
0.0078 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0159 |
0.0271 |
0.0553 |
0.0362 |
0.0391 |
0.0404 |
0.0319 |
|
|
Short Term Investments
|
0.0637 |
0.0391 |
0.0028 |
0.011 |
0.0334 |
0.0326 |
0.0326 |
|
|
Total Receivables
|
0.0109 |
0.01 |
0.0046 |
0.0065 |
0.0045 |
0.0084 |
0.0086 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0026 |
0.0028 |
0.003 |
0.0057 |
0.0034 |
0.0035 |
0.0035 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0054 |
0.005 |
0.0027 |
0.0046 |
0.004 |
0.0048 |
0.0048 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0965 |
0.0822 |
0.0685 |
0.063 |
0.083 |
0.0798 |
0.0798 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0965 |
0.0822 |
0.0685 |
0.063 |
0.083 |
0.0873 |
0.3912 |
|
|
Активы, млрд
|
0.529 |
0.5394 |
0.5363 |
0.546 |
0.5668 |
0.5721 |
0.5878 |
|
|
Short Term Debt
|
0.004 |
0.0042 |
0.0043 |
0.0045 |
0.0018 |
|
0.0018 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0618 |
0.0575 |
0.0526 |
0.0482 |
0.0482 |
0.0479 |
0.0479 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0944 |
0.0938 |
0.091 |
0.0895 |
0.0892 |
0.0951 |
0.1047 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0499 |
0.0346 |
0.0016 |
0.0164 |
0.0108 |
0.0091 |
0.016 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0658 |
0.0617 |
0.0569 |
0.0526 |
0.0499 |
0.0495 |
0.0479 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0379 |
0.0196 |
0.0315 |
0.0391 |
0.0409 |
0.0273 |
0.0431 |
0.0319 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.0272 |
0.0312 |
0.0334 |
0.0353 |
0.0133 |
0.0295 |
0.0326 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.0028 |
0.0047 |
0.0045 |
0.002 |
0.0024 |
0.004 |
0.0084 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0094 |
0.0055 |
0.0034 |
0.0057 |
0.0076 |
0.0089 |
0.0035 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.0011 |
0.0013 |
0.000988 |
0.000987 |
0.001 |
0.0032 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.0621 |
0.0757 |
0.083 |
0.0873 |
0.0133 |
0.089 |
0.0798 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.072 |
0.0621 |
0.0757 |
0.083 |
0.0873 |
0.0545 |
0.4023 |
|
|
|
Активы, млрд
|
0.552 |
0.5483 |
0.5619 |
0.5668 |
0.5721 |
0.0133 |
0.5803 |
0.5775 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0016 |
0.0018 |
0.0018 |
0.0018 |
0.0018 |
0.0018 |
|
|
|
Long Term Debt
|
|
0.0491 |
0.0486 |
0.0482 |
0.0477 |
0.0473 |
0.0468 |
0.0479 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0891 |
0.084 |
0.0864 |
0.0892 |
0.0951 |
0.000277 |
0.0993 |
0.0944 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0148 |
0.0323 |
0.0201 |
0.0108 |
0.0091 |
0.000277 |
0.0055 |
0.016 |
|
|
Долг, млрд
|
0.019 |
0.0121 |
0.0132 |
0.012 |
0.0131 |
0.0124 |
0.0486 |
0.0479 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
1.0409 |
2.49 |
-0.1737 |
1.2279 |
3.5 |
2.87 |
|
0.7022 |
27.83 |
|
|
ROA, %
|
0.8126 |
1.9804 |
-0.1389 |
0.9882 |
2.84 |
2.33 |
|
0.5656 |
7.64 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
19.95 |
7.38 |
7.38 |
15.30 |
|
|
ROCE, %
|
1.0877 |
-0.5093 |
-1.289 |
-0.0598 |
2.47 |
1.4692 |
|
-0.6419 |
11.10 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
24.11 |
4.78 |
-10.64 |
7.69 |
22.37 |
17.85 |
|
2.47 |
18.82 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
9.33 |
21.36 |
-1.97 |
9.62 |
19.96 |
18.85 |
|
7.3 |
15.50 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
17.3 |
-8.28 |
-8.28 |
15.03 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
0.9856 |
-0.1499 |
2.28 |
0.4389 |
0.3886 |
0.058 |
-0.0737 |
0.3373 |
27.83 |
|
|
ROA, %
|
0.7857 |
-0.1203 |
1.8346 |
0.3516 |
0.3115 |
0.0912 |
-0.0591 |
0.2703 |
7.64 |
|
|
ROCE, %
|
0.9844 |
-0.4359 |
2.05 |
-0.0897 |
0.0055 |
-0.4479 |
-0.1772 |
-0.4167 |
11.10 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
29.31 |
-14.2 |
38.37 |
4.58 |
12.02 |
7.48 |
0.36 |
5.34 |
18.82 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
20.52 |
-7.14 |
32.36 |
11.37 |
14.46 |
4.38 |
-3.34 |
9.68 |
15.50 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0052 |
0.0178 |
0.0054 |
0.0093 |
0.0084 |
0.0091 |
|
0.0084 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.0172 |
0.0091 |
0.0095 |
0.0046 |
0.0079 |
|
0.0046 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
78 |
87 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0012 |
0.0017 |
0.0022 |
0.0032 |
0.002 |
0.0026 |
0.0019 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0022 |
0.0017 |
0.0026 |
0.0013 |
0.0023 |
|
|
|