Financial Markets by TradingView

NYSE: TRI - Thomson Reuters Corporation

Доходность за полгода: +31.66%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (30.69%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (162.96 $) выше справедливой оценки (65.87 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.3901%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 18.93% увеличился за 5 лет c 18.87%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Thomson Reuters Corporation Industrials Индекс
7 дней 6.1% -100% -1.4%
90 дней 8.1% -100% 5.6%
1 год 30.7% -99.7% 34.8%

Положительная оценка TRI vs Сектор: Thomson Reuters Corporation превзошел сектор "Industrials" на 130.41% за последний год.

Нейтральная оценка TRI vs Рынок: Thomson Reuters Corporation незначительно отстал от рынка на -4.1% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TRI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TRI с недельной волатильностью в 0.5902% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.63
P/S: 9.6
Больше данных по TRI

3.2. Выручка

EPS 5.81
ROE 23.48%
ROA 13.37%
ROIC 0%
Ebitda margin 39.18%
Больше данных по TRI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (162.96 $) выше справедливой (65.87 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (162.96 $) выше справедливой на 59.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.63) ниже чем у сектора в целом (51.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.63) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.03) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.03) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.6) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.6) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.31) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.31) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.53%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (162.14%) превышает среднюю доходность за 5 лет (14.53%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (162.14%) превышает доходность по сектору (-37.98%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.48%) выже чем у сектора в целом (12.53%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.48%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.37%) выже чем у сектора в целом (6.2%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.37%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.93%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 18.87% до 18.93%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 130.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3901% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3901% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3901% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.71%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Thomson Reuters Corporation

Перейти на форум акций "Thomson Reuters Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме