1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (21.4%) выше чем средняя по сектору (-93.75%).
- Текущая эффективность компании (ROE=52.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.01%)
Минусы
- Цена (271.43 $) выше справедливой оценки (94.65 $)
- Дивиденды (1.6599%) меньше среднего по сектору (3.49%).
- Текущий уровень задолженности 54.84% увеличился за 5 лет c 14.25%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 часов назад DKS or TSCO: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dks-tsco-better-val...
источник:
15 часов назад Specialty Retail Stocks Q1 Earnings: Petco (NASDAQ:WOOF) Best of the Bunch
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/specialty-retail-st...
источник:
16 часов назад Q1 Earnings Outperformers: National Vision (NASDAQ:EYE) And The Rest Of The Specialty Retail Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-outperf...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TESCO | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.1% | -84.1% | -0.5% |
90 дней | 2.3% | -94.2% | -13.2% |
1 год | 21.4% | -93.7% | 0.8% |
TSCO vs Сектор: TESCO превзошел сектор "Utilities" на 115.14% за последний год.
TSCO vs Рынок: TESCO превзошел рынок на 20.63% за последний год.
Стабильная цена: TSCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TSCO с недельной волатильностью в 0.4115% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (271.43 $) выше справедливой (94.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (271.43 $) выше справедливой на 65.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.01) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.01) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.82) выше чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.82) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5978) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5978) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.9) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.9) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (52.82%) выже чем у сектора в целом (8.01%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (52.82%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.53%) выже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.53%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.89%) выже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.89%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6599% ниже средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6599% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6599% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 18 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.61%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке