1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (10.95%) выше чем средняя по сектору (-97.83%).
- Текущая эффективность компании (ROE=52.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)
Минусы
- Цена (265.26 $) выше справедливой оценки (103.74 $)
- Дивиденды (1.9613%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущий уровень задолженности 54.84% увеличился за 5 лет c 14.25%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:21 Tractor Supply (TSCO) Focuses on Growth Plans: Stock Rises
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tractor-supply-tsco...
источник:
11 Апреля 06:15 Акции Европы преимущественно выросли в среду
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TESCO | Utilities | Индекс | |
7 дней | 4.9% | -98% | -0.6% |
90 дней | 17.2% | -97.9% | 9.1% |
1 год | 10.9% | -97.8% | 31.7% |
TSCO vs Сектор: TESCO превзошел сектор "Utilities" на 108.77% за последний год.
TSCO vs Рынок: TESCO значительно отстал от рынка на -20.71% за последний год.
Стабильная цена: TSCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TSCO с недельной волатильностью в 0.2105% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (265.26 $) выше справедливой (103.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (265.26 $) выше справедливой на 60.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.01) ниже чем у сектора в целом (36.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.01) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.82) выше чем у сектора в целом (2.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.82) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5978) ниже чем у сектора в целом (3.86).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5978) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.9) ниже чем у сектора в целом (19.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.9) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (2.52%) ниже средней доходности за 5 лет (19.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.52%) превышает доходность по сектору (-94.8%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (52.82%) выже чем у сектора в целом (7.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (52.82%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.53%) выже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.53%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.89%) выже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.89%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9613% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9613% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9613% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 18 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.61%) находятся на комфортном уровне.