NYSE: TSCO - TESCO

Доходность за полгода: -3.41%
Сектор: Utilities

TESCO

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
21.01 24.99 -15.94% 22.48 -6.55%
P/S 1.6 2.58 -38.08%
P/BV 10.82 2.27 376.24%
P/FCF 41.13 -10.58 -488.62%
Ev/Ebitda 14.9 6.48 129.93%
Ev/S 1.92 4.51 -57.49%
Ev/FCF 48.08 -25.19 -290.86%
E/P 0.0464 0.0623 -25.49%
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
12.86 34.46 -62.67% 12.22 5.25%
ROE 51.5 11.68 341.15%
ROA 12.05 3.21 275.5%
ROIC 12.89 6.26 106.05%
ROS 7.61 12.57 -39.44%
ROCE 68.79 16.31 321.75%
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
1.12 1.08 4.18% 2.29 -51.02%
Nеt Debt/Ebitda 2.48 1.23 101.22%
Debt/Ratio 0.2287 0.4089 -44.06%
Debt/Equity 1.01 15.62 -93.53%
Debt/Net Income 1.9 28.79 -93.41%
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4.2/10
1.68 3.32 -49.43% 1.39 20.69%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.4848 -100%
DSI 0.9286 0.9026 2.88%
Средний рост дивидендов 9.74 0.7823 1144.6%
Средний процент за 5 лет 1.39 3.26 -57.29%
Средний процент для выплат 78.54 97.08 -19.11%
Разница со средней разницей по сектору -1.64
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
74.32 186.53 -60.16%
Импульс роста Ebitda 5 лет 99.31 72.14 37.66%
Импульс роста Net Income 5 лет 96.88 231.78 -58.2%
Импульс роста FCF 5 лет -2.38 -269.47 -99.12%
Импульс роста EPS 5 лет 116.5 -24.82 -569.38%
IP Score
6.41/10

Похожие компании

Atmos Energy

NextEra Energy

Ameren Corporation

Nike