NYSE: TSCO - TESCO

Доходность за полгода: +8.05%
Сектор: Utilities

TESCO

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 21.01 23.12 -9.15% 22.48 -6.55%
P/S 1.5978 2.58 -37.98%
P/BV 10.82 2.35 360.81%
P/FCF 41.12 -7.6 -640.75%
Ev/Ebitda 14.9 7.06 110.94%
Ev/S 1.9162 4.5 -57.37%
Ev/FCF 48.09 -7.63 -729.9%
E/P 0.0464 0.0607 -23.55%
IP Value Score
6.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 12.86 33.93 -62.09% 12.22 5.24%
ROE 52.82 12.56 320.48%
ROA 12.53 3.39 269.83%
ROIC 12.89 5.7 126.13%
ROS 7.6 13.42 -43.38%
ROCE 21.09 5.89 258.37%
IP Profitability Score
5.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 2.69 1.2227 120.19% 2.61 3.31%
Nеt Debt/Ebitda 2.48 1.3092 89.33%
Debt/Ratio 0.5484 0.4223 29.87%
Debt/Equity 2.42 15.6 -84.47%
Debt/Net Income 4.55 29.22 -84.42%
IP Debt Score
5.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4.15/10
 1.6599 3.36 -50.61% 1.39 19.41%
Кол-во лет роста дивиденда 18 0 0%
DSI 0.9286 0 0%
Средний рост дивидендов 20.73 0 0%
Средний процент за 5 лет 1.39 0 0%
Средний процент для выплат 25.25 102.3 -75.32%
Разница со средней разницей по сектору -1.7009 0 0%
IP Dividend Score
5.86/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 74.37 122.2 -39.14%
Импульс роста Ebitda 5 лет 99.32 158.07 -37.17%
Импульс роста Net Income 5 лет 96.87 185.91 -47.89%
Импульс роста FCF 5 лет -2.37 61.06 -103.88%
Импульс роста EPS 5 лет 116.52 -67.09 -273.68%
IP Growth Score
7.2/10
IP Score
5.95/10

Похожие компании

AES

Duke Energy

American Water Works

Nike