1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (76.66%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=30.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (335.64 $) выше справедливой оценки (82.27 $)
Дивиденды (1.23%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 24.65% увеличился за 5 лет c 22.84%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 19:08 Trane Technologies Completes the U.S. Department of Energy’s Residential Cold Climate Heat Pump Challenge With Exceptional Performance
![Trane Technologies Completes the U.S. Department of Energy’s Residential Cold Climate Heat Pump Challenge With Exceptional Performance](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3ZgtOTondmnCOpUvwjK0ZA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/b94d1669e46272ec22120f8552af8d5f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trane-technologies-...
источник:
29 Июнь 18:27 Reasons to Retain Trane Technologies (TT) in Your Portfolio Now
![Reasons to Retain Trane Technologies (TT) in Your Portfolio Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7GErvxyTPBtXZBl9khIFDQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/6bd5b45b9a26188cd3433364d836928e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reasons-retain-tran...
источник:
29 Июнь 17:57 Trane Technologies Recognized for Its Uplifting Culture by U.S. News & World Report and Great Place To Work
![Trane Technologies Recognized for Its Uplifting Culture by U.S. News & World Report and Great Place To Work](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3ZgtOTondmnCOpUvwjK0ZA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/b94d1669e46272ec22120f8552af8d5f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trane-technologies-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Trane Technologies plc | Industrials | Индекс | |
7 дней | -2.8% | -100% | 3.4% |
90 дней | 12% | -100% | -4.6% |
1 год | 76.7% | -100% | 15% |
TT vs Сектор: Trane Technologies plc превзошел сектор "Industrials" на 176.66% за последний год.
TT vs Рынок: Trane Technologies plc превзошел рынок на 61.65% за последний год.
Стабильная цена: TT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TT с недельной волатильностью в 1.4743% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (335.64 $) выше справедливой (82.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (335.64 $) выше справедливой на 75.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.78) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.78) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.01) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.01) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.18) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.18) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.9) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.9) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.9%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.9%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.8%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.8%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.75%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.75%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.23% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.23% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.78%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.09.2023 | Magner Mairead Senior Vice President |
Продажа | 200.9 | 883 759 | 4399 |
05.09.2023 | Magner Mairead Senior Vice President |
Покупка | 62.53 | 275 069 | 4399 |
03.01.2023 | Pittard Raymond D Executive Vice President |
Продажа | 170.42 | 3 920 170 | 23003 |
03.01.2023 | Pittard Raymond D Executive Vice President |
Покупка | 98.15 | 2 257 740 | 23003 |
25.11.2022 | Regnery David S Chair and CEO |
Продажа | 179 | 2 622 530 | 14651 |