1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (70.16%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
- Текущая эффективность компании (ROE=30.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (299.63 $) выше справедливой оценки (98.75 $)
- Дивиденды (1.3185%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 24.65% увеличился за 5 лет c 22.84%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:21 Trane Technologies Calls for Greater Action, Collaboration To Transform Commercial Transport and the Cold Chain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trane-technologies-...
источник:
6 Апреля 11:24 Why Trane Technologies (TT) is Poised to Beat Earnings Estimates Again
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-trane-technolog...
источник:
30 Марта 10:17 Visa's (V) Tokens Fetch Benefits to Asia Pacific Merchants
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/visas-v-tokens-fetc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Trane Technologies plc | Industrials | Индекс | |
7 дней | -1.7% | -100% | -0.5% |
90 дней | 21.7% | -100% | 8.9% |
1 год | 70.2% | -99.9% | 30.9% |
TT vs Сектор: Trane Technologies plc превзошел сектор "Industrials" на 170.08% за последний год.
TT vs Рынок: Trane Technologies plc превзошел рынок на 39.21% за последний год.
Стабильная цена: TT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TT с недельной волатильностью в 1.3492% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (299.63 $) выше справедливой (98.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (299.63 $) выше справедливой на 67%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.63) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.63) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.97) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.97) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.16) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.16) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.8) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.8) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.65%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (12.22%) превышает среднюю доходность за 5 лет (8.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.22%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.9%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.9%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.8%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.8%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.75%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.75%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3185% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3185% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3185% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.78%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.09.2023 | Magner Mairead Senior Vice President |
Продажа | 200.9 | 883 759 | 4399 |
05.09.2023 | Magner Mairead Senior Vice President |
Покупка | 62.53 | 275 069 | 4399 |
03.01.2023 | Pittard Raymond D Executive Vice President |
Продажа | 170.42 | 3 920 170 | 23003 |
03.01.2023 | Pittard Raymond D Executive Vice President |
Покупка | 98.15 | 2 257 740 | 23003 |
25.11.2022 | Regnery David S Chair and CEO |
Продажа | 179 | 2 622 530 | 14651 |