Trane Technologies plc
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.63 | 34.6 | -20.15% | 28.64 | -3.51% |
| P/S |
|
3.16 | 3.27 | -3.3% |
|
|
| P/BV |
|
7.97 | 5.48 | 45.46% |
|
|
| P/FCF |
|
21.53 | 22.7 | -5.13% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.8 | 14.52 | 29.47% |
|
|
| Ev/S |
|
3.37 | 3.85 | -12.49% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.53 | 22.01 | 29.63% |
|
|
| E/P |
|
0.045 | 0.9202 | -95.11% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.93 | 21.44 | -16.38% | 16.05 | +11.71% |
| ROE |
|
28.93 | 20.56 | 40.73% |
|
|
| ROA |
|
10.44 | 6.89 | 51.51% |
|
|
| ROIC |
|
14.75 | 12.43 | 18.67% |
|
|
| ROS |
|
11.45 | 10.75 | 6.49% |
|
|
| ROCE |
|
40.28 | 22.78 | 76.86% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.51 | 2.22 | -32.16% | 1.68 | -10.25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.16 | 1.77 | -34.41% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2465 | 0.3136 | -21.41% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.11 | 22.93 | -86.43% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.36 | 7 | -66.26% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.5/10
|
0.9982 | 1.55 | -35.48% | 1.26 | -21.06% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
10 | 7.89 | 26.7% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8945 | 11.79% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12.24 | 0.0469 | 25978.32% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.26 | 1.82 | -30.53% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
30.66 | 42.06 | -27.09% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.549 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
6.49 | 209.73 | -96.91% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
32.16 | 103.62 | -68.96% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
43.54 | 255.1 | -82.93% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
25.08 | -81.74 | -130.68% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
52.04 | 1463.01 | -96.44% |
IP Score
5.87/10
