NYSE: TT - Trane Technologies plc

Доходность за полгода: -11.4%
Дивидендная доходность: +0.91%
Сектор: Industrials

Отчетность Trane Technologies plc

Отчеты

МСФО
Отчетность Годовая
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка


Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
12.87 15.24 15.02 17.3 17.27 34.84 47.52 38.71 44.75 44.98 36.62 20.98
Выручка, млрд $
13.51 14.2 15.67 16.6 12.45 14.14 15.99 17.68 19.84 19.84 16.02 9.77
Чистая прибыль, млрд $
1.48 1.3 1.34 1.41 0.8549 1.42 1.76 2.02 2.57 2.57 1.72 24.62
EV, млрд $
17.59 14.58 20.86 29.51 36.72 51.5 43.54 59.61 87.88 87.88 55.85 19.07
EBIT, млрд $
1.96 1.63 1.84 2.02 1.53 2.02 2.4 2.81 3.48 3.48 2.45 17.86
EBITDA, млрд $
2.32 1.99 2.2 2.38 1.83 2.32 2.72 3.15 3.86 3.86 2.78 16.10
Баланс стоимость, млрд $
-0.002 -0.002 7.02 7.31 6.43 6.27 6.11 7 7.46 7.46 6.65 3.02
FCF, млрд $
1.32 1.3 1.04 1.67 1.29 1.37 1.21 2.09 2.81 2.81 1.75 16.85
Операционный денежный поток, млрд $
1.5 1.52 1.41 1.92 1.44 1.59 1.5 2.39 3.18 3.18 2.02 17.17
Операционная прибыль, млрд $
1.57 1.67 1.92 2.02 1.53 2.02 2.42 2.89 3.5 3.5 2.47 18.00
Операционные расходы, млрд $
2.61 2.72 2.9 3.13 2.27 2.45 2.55 2.96 3.58 3.58 2.76 9.54
CAPEX, млрд $
0.182 0.221 0.3656 0.2541 0.1462 0.223 0.2918 0.3007 0.3706 0.3706 0.2665 20.45


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
1999 2000 2001 2003 2005 2006 2007 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
1.72 1.55 0.9034 1.3 3.29 2.16 1.22 1.1 1.59 1.59 1.87 -13.54
Short Term Investments $
0.0005 0.1256 0.0074 0.0019 0.1565 0.0007 0.0001 8.18 1.67 433.09
Total Receivables $
2.22 2.48 2.68 2.8 2.2 2.43 2.98 3.42 3.09 3.09 2.82 7.03
Total Current Assets $
5.58 6.12 5.73 6.22 6.91 6.47 6.38 6.87 7.34 7.34 6.79 1.21
Чистые активы, млрд $
1.58 6.64 7.14 5.73 6.22 6.91 6.47 1.54 6.07 1.54 5.44 -0.49
Активы, млрд $
17.4 18.17 17.91 20.49 18.16 18.06 18.08 19.39 20.15 20.15 18.77 2.10
Short Term Debt $
0.3608 1.11 0.3506 0.6505 0.7756 0.3504 1.2 0.8019 0.4522 0.4522 0.7160 -10.23
Long Term Debt $
3.71 2.96 3.74 4.92 4.5 4.49 3.79 3.98 4.32 4.32 4.22 -0.81
Задолженность, млрд $
10.68 10.97 10.85 13.18 11.73 11.79 11.98 12.37 12.66 12.66 12.11 1.54
Чистый долг, млрд $
2.36 2.52 3.19 4.27 1.98 2.68 3.62 3.68 3.18 3.18 3.03 9.94
Долг, млрд $
4.07 1.11 4.09 5.57 5.27 4.84 4.84 4.78 4.77 4.77 4.90 -1.97
Interest income $
0.223 0.1423 0.1572 0.2615 0.2586 0.2684 0.2337 0.2235 0.0154 0.1999 -43.12
Расходы на обслуживание долга $
0.2215 0.2158 0.2207 0.243 0.2487 0.2337 0.2235 0.2345 0.2384 0.2384 0.2358 -0.84
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.2135 0.1572 0.2615 0.2586 0.2684 0.2337 0.2235 0.0154 0.0154 0.1999 -43.12
Goodwill $
5.39 5.73 5.66 5.94 5.96 6.78 5.34 5.5 5.5 6.1 5.84 -2.09
Амортизация, млрд $
0.3522 0.3533 0.3615 0.3644 0.2984 0.3005 0.3192 0.3435 0.3794 0.3794 0.3282 4.92
Себестоимость, млрд $
9.3 9.77 10.78 11.38 8.65 9.67 11.03 11.82 12.76 12.76 10.79 8.09
Товарно материальные запасы $
1.39 1.56 1.68 1.71 1.19 1.53 1.99 2.15 1.97 1.97 1.77 10.61


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 5.65 5.05 5.35 5.77 3.52 5.87 7.48 8.77 11.24 11.24 7.38 26.14
Цена акции ао 58.21 69.19 70.77 103.12 145.16 181.7 243.9 369.35 364 364 260.82 20.19
Число акций ао, млн 262.6 258 250 244 243 242 234.9 230.7 228.4 228.4 235.80 -1.23
FCF/акцию 5.02 5.05 4.17 6.81 5.3 5.63 5.16 9.05 12.29 12.29 7.49 18.32


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 23.69 18.9 18.89 19.68 12.44 22.42 28.38 30.9 35.54 35.54 38.03 25.94 23.36
ROA, % 8.65 7.32 7.41 7.35 4.42 7.86 9.72 10.8 12.99 12.99 7.91 9.16 24.06
ROIC, % 7.82 15.94 13.66 13.58 13.38 8.51 14.14 22.3 23.62 14.75 15.11 16.39 12.04
ROS, % 9.17 8.54 8.5 6.86 10.07 10.98 11.45 12.94 12.94 12.94 13.32 11.68 5.14
ROCE, % 22.67 13.53 12.91 11.09 14.9 19.33 21.04 24.72 46.48 46.48 30.73 25.29 25.55
Ebit margin, % 12.16 12.35 14.33 14.98 15.88 17.54 17.54 17.54 16.05 4.13
Рентаб EBITDA, % 13.99 14.05 14.35 14.7 16.44 16.98 17.82 19.46 19.46 19.46 22.86 18.03 3.43
Чистая рентаб, % 11.6 11.7 8.54 8.5 6.86 10.07 10.98 11.45 12.94 12.94 13.53 10.46 13.53
Operation Margin, % 11.73 12.24 12.16 12.31 14.31 15.13 16.37 17.64 17.64 17.64 17.30 16.22 4.27
Чистая процентная маржа, % 5.01 7.23 5 10.93 9.17 8.54 8.5 6.86 10.07 10.01 14.35 8.63 1.89
Доходность FCF, % 5.88 4.67 10.03 7.69 5.81 7.51 4.8 3.18 3.38 4.67 4.71 -9.06


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
13.3 22.4 13.21 17.89 40.64 34.3 22.73 27.63 32.99 32.99 20.90 31.66 -4.09
P/BV
2.9 3.3 2.5 3.45 5.41 7.78 6.54 7.97 11.31 11.31 11.52 7.80 15.89
P/S
1.5 1.7 1.13 1.52 2.79 3.45 2.5 3.16 4.27 4.27 3.30 3.23 8.88
P/FCF
13 17.22 13.31 20.83 31.5 29.54 37.11 21.53 16.02 16.02 29.16 27.14 -12.65
E/P
0.077 0.0745 0.0637 0.0318 0.0331 0.049 0.0452 0.045 0.0571 0.0571 0.06 0.0459 11.52
EV/EBIT
14.63 24.24 25.5 18.17 21.24 25.25 25.25 25.25 23.08 -0.20
EV/EBITDA
6.69 7.34 9.48 12.39 20.05 22.16 16.03 18.92 22.77 22.77 13.60 19.99 2.58
EV/S
1.37 1.35 1.59 2.31 3.23 2.72 3.37 4.43 4.43 4.43 3.96 3.64 6.52
EV/FCF
14.93 20.28 15.87 22.37 33.46 35.92 28.53 31.31 31.31 31.31 36.98 32.11 -1.32
Debt/EBITDA
0.56 1.86 2.34 2.88 2.08 1.78 1.52 1.24 1.24 1.24 2.13 1.57 -9.83
Netdebt/Ebitda
1.27 1.42 1.79 1.08 1.15 1.33 1.17 0.824 0.824 0.824 1.56 1.06 -6.45
Debt/Ratio
0.2236 0.2284 0.272 0.2904 0.2681 0.2675 0.2465 0.2368 0.2368 0.2368 1.27 0.2511 -2.45
Debt/Equity
0.5639 0.5791 0.7622 0.8203 0.7719 0.7922 0.6833 0.6397 1.69 1.69 1.98 0.9154 16.97
Debt/Net Income
3.12 3.06 3.95 6.17 3.4 2.75 2.36 1.86 1.86 1.86 4.24 2.45 -11.36
PEG
13.84 13.84 13.84 0.00
Бета
1.24 1.27 1.21 2.11 1.42 0.7822 0.7822 0.69 1.36 -9.24
Индекс Альтмана
2.73 2.92 2.84 3.39 6.31 5.07 4.67 4.5 4.43 4.43 8.73 5.00 -6.83


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2004 2005 2006 2007 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.3033 0.4301 0.4795 0.5101 0.5073 0.5611 0.6202 0.6837 0.7575 0.4796 0.6260 8.35
Дивиденд
1.32 1.52 1.64 2.12 2.36 2.68 3.09 3.46 0.94 4.4 2.51 -16.82
Див доход, ао, %
1.91 1.82 1.62 1.37 1.24 1.59 1.08 0.95 0.9943 0.9106 1.86 1.17 -4.32
Дивиденды / прибыль, %
22.2 41.5 35.85 36.15 59.34 39.42 35.31 33.78 29.5 29.5 42.33 39.47 -13.04
Dividend Coverage Ratio
7.99 5.49 4.74 18.91 1.52 2.29 2.57 2.96 5.35 5.35 2.94 28.62


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0.2523 0 0.00
Всего задолженность
4.32 4.86 4.34 0.15
Персонал, чел
35000 37000 39000 40000 3.39