1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-37.99%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 33.92% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.92%.
Текущая эффективность компании (ROE=18.57%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (7.41 $) выше справедливой оценки (6.62 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 19:10 Estimating The Intrinsic Value Of Titan International, Inc. (NYSE:TWI)
![Estimating The Intrinsic Value Of Titan International, Inc. (NYSE:TWI)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BGcQpNoosJLCNmdZl7u68Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/cd4040357ff12aa51b3402d3eb2a3e1e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/estimating-intrinsi...
источник:
20 Июль 18:11 Q1 Rundown: The Toro Company (NYSE:TTC) Vs Other Agricultural Machinery Stocks
![Q1 Rundown: The Toro Company (NYSE:TTC) Vs Other Agricultural Machinery Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PQ0Tk3TyoQ1xHrqUB0gy7Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/46c7b2c1d6788b01e2d444852c6160f8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-rundown-toro-com...
источник:
13 Июль 17:18 Titan International, Inc. to Announce First Quarter 2024 Financial Results on May 1
![Titan International, Inc. to Announce First Quarter 2024 Financial Results on May 1](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_Iv0mamQm6aKHw.WYVPt5g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/37ef8d7e45fcbc966fc8731eded8a883.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/titan-international...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Titan International, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | -37.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -38% | -100% | 3.7% |
TWI vs Сектор: Titan International, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 62.01% за последний год.
TWI vs Рынок: Titan International, Inc. значительно отстал от рынка на -41.66% за последний год.
Стабильная цена: TWI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TWI с недельной волатильностью в -0.7306% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.41 $) выше справедливой (6.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.41 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.99) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.99) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.02) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.02) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5184) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5184) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.04) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.04) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -50.6%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-50.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.57%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.57%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.12%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.12%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.28%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.28%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.21%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке