Titan International, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.99 | 36.12 | -66.8% | 4.32 | 177.52% |
| P/S |
|
0.5184 | 3.24 | -83.99% |
|
|
| P/BV |
|
2.02 | 5.38 | -62.42% |
|
|
| P/FCF |
|
6.25 | 25.23 | -75.23% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.04 | 14.39 | -58.06% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6375 | 3.83 | -83.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.8 | 25.6 | -61.73% |
|
|
| E/P |
|
0.1063 | 0.9219 | -88.47% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.56 | 21.48 | -50.83% | 7.25 | 45.58% |
| ROE |
|
16.86 | 20.65 | -18.33% |
|
|
| ROA |
|
6.11 | 7.12 | -14.26% |
|
|
| ROIC |
|
12.28 | 12.43 | -1.2% |
|
|
| ROS |
|
4.32 | 11.52 | -62.48% |
|
|
| ROCE |
|
32.08 | 23.62 | 35.8% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.24 | 2.2 | 1.73% | 4.38 | -48.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.13 | 1.76 | -36.08% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3344 | 0.3085 | 8.39% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.41 | 22.84 | -93.82% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.47 | 7.3 | -25% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.6 | -100% | 0.1703 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.914 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8738 | -10.08% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-25 | -1.55 | 1513.64% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.1703 | 1.81 | -90.6% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
16.72 | 41.67 | -59.88% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.6 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
25.64 | 616.17 | -95.84% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
441.93 | 341.73 | 29.32% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-252.93 | 722.34 | -135.02% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
1217.23 | -60.08 | -2126.02% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-245.93 | 1198.81 | -120.51% |
IP Score
5.21/10
