Two Harbors Investment Corp. (TWO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Two Harbors Investment Corp.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (12.78 $) меньше справедливой цены (13.81 $)
Дивиденды (14.65%) больше среднего по сектору (3.33%).
Доходность акции за последний год (-6.44%) выше чем средняя по сектору (-46.07%).

Минусы

Текущий уровень задолженности 14.41% увеличился за 5 лет c 4.85%.
Текущая эффективность компании (ROE=-6.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.27%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

18 ноября 17:52 Hacked 'Grand Theft Auto 6' footage leaked online

18 ноября 17:04 Video game 'Grand Theft Auto' makes a return after 10 years

18 ноября 16:49 Take-Two Interactive to buy Zynga in $12.7B deal

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Two Harbors Investment Corp.	Real Estate	Индекс
7 дней	9.8%	1.7%	-0.2%
90 дней	-8.1%	-47%	11%
1 год	-6.4%	-46.1%	31.2%

TWO vs Сектор: Two Harbors Investment Corp. превзошел сектор "Real Estate" на 39.63% за последний год.

TWO vs Рынок: Two Harbors Investment Corp. значительно отстал от рынка на -37.66% за последний год.

Стабильная цена: TWO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TWO с недельной волатильностью в -0.1239% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.04

P/S: -2.42

Больше данных по TWO

3.2. Выручка

EPS	-1.59
ROE	-6.9%
ROA	-1.16%
ROIC	0%
Ebitda margin	23.18%

Больше данных по TWO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (12.78 $) ниже справедливой (13.81 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (12.78 $) немного ниже справедливой на 8.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.04) ниже чем у сектора в целом (59.84).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.04) ниже чем у рынка в целом (47.41).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6114) ниже чем у сектора в целом (4.08).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6114) ниже чем у рынка в целом (22.54).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-2.42) ниже чем у сектора в целом (7.85).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-2.42) ниже чем у рынка в целом (15.1).

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-19.46) ниже чем у сектора в целом (20.59).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-19.46) ниже чем у рынка в целом (22.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.38%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-29.38%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.52%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.9%) ниже чем у сектора в целом (11.27%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.9%) ниже чем у рынка в целом (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.16%) ниже чем у сектора в целом (3.79%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.16%) ниже чем у рынка в целом (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (14.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.85% до 14.41%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1245.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.65% выше средней по сектору '3.33%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (131.84%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: TWO - Two Harbors Investment Corp.

Анализ компании Two Harbors Investment Corp.